*ST郑煤获注关联铁运资产 郑煤集团“煤炭上市”再进一步

赵黎昀 · 2017-05-31 12:30 来源:证券时报·e公司

将集团国有资产集体打包注入上市公司,实现资产证券化,是当下国企改革的主旋律。

527日,*ST郑煤(600121)公告称拟以5946.22万元现金收购控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称“郑煤集团”)下属分公司郑州煤炭工业(集团)有限责任公司铁路运输处(下称“铁运处”)部分资产并承担其全部负债,从而实现郑煤集团煤炭主业资产整体上市步伐。

煤矿开采产业链条上,铁路运输是重要环节之一。2016年,铁路运费几番调整,对煤炭行业影响颇大。*ST郑煤此番将铁路资源收入囊中,无疑延伸了产业链条,加强了成本把控。

据悉,铁运处成立于 1994 年,系郑煤集团的分公司。企业管辖线路东连京广、西接焦枝,毗邻郑少高速,贯穿新密、登封两市,全长 66.11 公里,是郑煤集团煤炭外运的主要通道。

2016 年末,铁运处总资产5.89亿元,主营业务收入4203.28万元,净利润171.3万元。截至2017331日,铁运处总资产5.85亿元。20171-3月主营业务收入1149.6万元,实现净利润37.64万元。

根据公告,铁运处申报的经审计后的资产评估值为6.4458亿元,增值率为10.16%,负债评估值为 5.8512亿元,评估净值为5946.22 万元。

本次交易价款为资产评估净值,即5946.22万元。郑州煤电应当于本协议生效之日起3 个月内向郑煤集团支付交易价款。

在债务处理方面,铁运处本次负债评估值为5.8512亿元,其中对关联方郑煤集团的负债为5.5287亿元,主要是郑煤集团建造铁路资产的累计资金投入。经双方协商,郑州煤电根据自身经营和资金状况分期逐步偿还上述债务。

尽管出手平抑了铁运处的负债,但*ST郑煤自身业绩却不容乐观。

公司2016年实现营业收入94.52亿元,同比下滑21.2%;净利润亏损6.3亿元,2015年同期亏损5.44亿元。由于最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值,公司股票419起被实施退市风险警示,简称变更为*ST郑煤。

截至2017年一季度末,*ST郑煤总资产110.76亿元,负债总额70.39亿元。其中,短期借款27.46亿元,应付票据16.25亿元,应付账款8.63亿元,长期借款2.1亿元,应付债券2.11亿元。

而截至2016 年末,郑煤集团整体资产总额为386.85亿元,净资产63.72亿元。2016年集团实现营业收入188.55亿元,利润总额为-13.17亿元。

郑煤集团表示,铁路运输是煤矿开发的一个重要环节,也是服务公司主业的重要配套工程。因公司矿井分布区域较广,分别在新郑、新密和登封等地区,目前公司旗下郑新铁路所拥有的一条铁路线,仅能保证公司赵家寨一对矿井的煤炭外运,其余矿井均依托郑煤集团铁运处运输。本次收购后,将进一步完善公司铁路运输系统,提高运营效率,减少与控股股东的关联交易。

同时,本次铁路配套资产的注入,是郑煤集团履行“在 2018 12 31 日前,实现郑煤集团煤炭主业资产的整体上市,彻底消除同业竞争”承诺的重要一步,符合当前河南省深化国有工业企业改革,引导企业实现主营业务上市或整体上市的要求,有利于提高上市公司资产的完整性、业务的独立性和公司的长期稳定发展。

2017年,河南省政府提出对国有企业实施分类改组改造,将河南能源化工集团、中国平煤神马集团、郑煤集团改组为国有资本投资公司,重点围绕煤炭、化工等产业结构调整和转型升级,进行国有资本投资和股权运作。同时,提出在20176月底前,完成“三煤一钢”退休人员社会化管理、“三供一业”分离移交等任务。

在本次向上市公司注入铁运资产前,郑煤集团还曾在20168月召开发布会,将所属首批18家企业向社会公开引入战略投资,发展混合改革。彼时,华润电力、中信产业基金、杭州锦江集团、上海复星医院投资(集团)有限公司、河南富星酒店有限公司等16家企业就与郑煤集团进行了沟通洽谈,部分项目达成了初步合作意向。

在近日举行的省十二届人大常委会第28次会议上,河南省副省长张维宁就曾透露,2017年年底前,将实现50%以上的竞争类省管企业在集团公司层面实现股权多元化,进一步提高资产证券化率。支持河南能源化工集团、平煤神马集团利用现有上市平台,整合优质资产,注入上市公司。

同时,推进多元重组,重点推进安钢集团冷轧项目合资合作、发展壮大升级物流平台,郑煤集团煤电一体化、煤层气公司重整和国控集团、郑州粮批转型发展。坚持分层分类推进的原则,以引进战略投资者、资本证券化和员工持股为主要形式,全面提速产权制度改革。推进企业多元重组,鼓励省属企业与地方国企、知名民企实施重组,支持央企、省属企业之间交叉持股。

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