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停更4天后，雷军首发声！

刚刚，雷军发文：今天，小米的创业路已走过了15年。这只是开始，我们会继续努力。这是继4月1日晚，雷军回应“SU7致3死事故”后，首次发微博。3月29日晚，一辆小米SU7标准版在安徽高速公路池祁段行驶过程中，遭遇严重交通事故，车内三人身亡。今日，小米总裁卢伟冰也发文表示：“15年前的今天，小米公司成立。上周，在中欧商学院，向学校的老师和校友们汇报了小米15年的发展历程，并分享了关于未来发展的思考和规划。创业的过程，也是修行和磨砺的过程，继续努力。”小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理转发雷军文章：小米创业十五周年，无限进步。网友纷纷留言祝贺道：“小米15周岁生日快乐”。综合自：雷军、卢伟冰等微博（券商中国）
雷军小米卢伟冰
券商中国04-06 12:48
新机会！“关税反制”或引发这一赛道反击

基金经理在关税反击战中，已开始对一个长期杀跌、公募低配严重的高科技、高价值赛道虎视眈眈。在医药赛道的公募资金持仓持续提升背景下，科技含量更高的医疗器械赛道却反遭头部基金经理舍近求远拥抱美股巨头，在国内市场面临着美股巨头们强势竞争的A股、港股的医疗器械公司，即便四年连跌后亦往往只有少数小型公募产品实施百万元、数十万元的低配持仓，有医疗科技主题基金经理对此无奈的表示“很多机构已经放弃这个板块的持仓”。然而，随着国产替代、关税反击以及AI算法拥抱高端医疗器械设备研发，高价值、高技术投入以及刚性需求的医疗器械设备，势必成为公募挖掘产业变革的又一潜力赛道，具备技术突破与成本优势的国产器械赛道可能面临着公募低配后的估值反击。外资份额垄断优势，公募舍近求远重仓美股寻找赛道安全边际的公募基金，或在国产替代趋势和“关税反制”中寻觅到核心受益者，以图改变持仓策略上舍近求远的现状。在股票市场已形成科技是核心要素的背景下，2025年4月10日12时01分，中国将正式对原产于美国的所有进口商品加征34%的关税，使得商业价值含金量高、技术投入门槛强、长期被外资品牌“卡脖子”的高端医疗器械行业迎来黄金机遇。与此相关的是，美国作为我国医疗器械最大出口国，去年市场份额占比高达24.1%，出口额达117.6亿美元。在老龄化市场日益显著的中国市场，仅助听器行业，港股主题基金覆盖的相关上市公司就面临着美国等外资品牌的激烈竞争，尽管截至2024年12月31日，讯飞智能助听器以累计14万台的销量稳居京东、天猫品牌销量前三，但在纳斯达克上市的外资公司凭借AI语音算法，占居了高达90%份额，而且是长期主导。以A股朝阳科技为代表的部分公司在助听器赛道举步维艰，甚至使得大成基金等只好选择减持退出，公募等机构持仓几乎所剩无几。但在当前国产替、中国AI算法技术崛起、以及新关税政策背景下，这一市场无疑将成为基金经理关注的一个焦点赛道。此外，A股基金经理在港股、A股市场重仓的手术机器人赛道，也因外资品牌的垄断性局面面临着QDII基金经理的分歧，单台价格高达350万美元（合2000万元人民币）的高端手术机器人，美股上市公司直觉外科在财报中披露2024年度向中国出口装机多达58台，这甚至吸引了汇添富基金、创金合信基金等中国公募基金舍近求远的重仓，创金合信基金公司刚刚披露的基金年度报告显示，基金经理皮劲松截至去年末将美股手术机器人巨头直觉外科，列入该只QDII基金的第二大重仓股，同时，这只公募QDII也将美股另一微创手术赛道的龙头波士顿科学公司纳入基金的四大重仓股之一。几乎只剩下少数指数基金持仓的乐普医疗，在心血管器械赛道缺乏主动权益类基金的重仓，在很大程度上亦因为QDII基金重仓的美股竞争对手雅培公司的强势地位，截至2024年12月末，包括广发基金、汇添富基金等旗下QDII产品，均将雅培作为其在心血管器械赛道的核心重仓股，这在很大程度上考虑到雅培旗下高端器械产品在中国的优势份额地位。头部公募兴趣淡，国产器械龙头仅有小基金少量持仓相对于基金经理密集持仓创新药的现实，公募长期低配国产医疗器械赛道，在关税反击的大变局中，相当程度上暗含了机构资金卷土重来的可能。以手术机器人赛道为例，港股上市公司微创医疗截至去年末，仅有两家中小型公募基金持仓，华商基金旗下一只A股基金产品华商品质价值混合基金将港股手术机器人龙头股微创医疗列为第二大核心股票，尽管这只本土手术机器人公司已经成为基金经理的第二大重仓股，但由于华商品质价值混合基金为一只资金规模迷你的小型产品，该只A股基金产品截至去年末的总资产规模不足7500万元，这使得该基金哪怕已将微创医疗作为第二大核心股，但基金经理当期覆盖到微创医疗上的实际资金仅约350万元人民币。类似的情况也出现在另一小型公募东财基金对微创医疗的“重仓”，券商中国记者注意到，东财基金旗下的A股基金产品东财远见成长基金在去年南下港股布局手术机器人赛道，截至去年12月末，规模约1100万元的东财远见成长基金将微创医疗作为该产品的核心重仓股，但实际上的覆盖到微创医疗上的资金规模只有仅仅的42万元人民币。而同样面临着与外资公司激烈竞争的国产心脏瓣膜龙头启明医疗，在最近四年的赛道杀跌中的股价损失高达97%，同样面临着公募资金舍近求远、覆盖不足的尴尬。根据公募基金刚刚披露完毕的2024年度报告，截至去年12月末，公募行业无任何一只主动权益类基金产品将启明医疗纳入前十大股票名单，唯一将启明医疗纳入股票持仓的是一只小型指数基金产品，且启明医疗在相关指数基金中的持仓占比尚不足0.2%，这使得缺乏公募QDII覆盖的启明医疗，在四年连续下跌后市值缩水到不足10亿港元。多重因素重构行业竞争格局，基金看好估值反击关税反制、四年连跌、公募低配、科技助力这四大因素的叠加，在基金经理看来或有望引发医疗器械行业的估值反击。“很多机构已经放弃这个板块的持仓，行业连续4年下跌，板块估值来到历史低位。”鹏华医药科技基金经理金笑非认为，几乎所有的悲观预期都体现在股价里了，同时也蕴含了医疗器械长周期板块反转的可能，尤其考虑到医疗设备采购板块，在2024年是一个行业周期上的小年，同时也受到以旧换新政策延迟的影响，目前，医药器械采购这块也已经逐步开始恢复，2025年的修复机遇比较大。中欧医疗健康基金经理葛兰也强调在机构资金纷纷看好大医药赛道的背景下，医疗器械赛道被严重低估的现实，考虑到器械设备其长期受益于居民健康消费升级与品牌壁垒，该领域重点关注产品线丰富、渠道管理高效的龙头企业。在医疗器械设备领域，尽管2024年受设备置换政策影响招标延后等影响面临短期的压力，但需求相对刚性，影像、内镜等高端设备采购逐步呈现修复趋势，具备技术突破与成本优势的企业值得关注。值得一提的是，多位基金经理在最新的2024年度报告中还强调国内AI算法技术的突破，对高端器械设备研发能力的巨大提升，使得作为医疗赛道技术含金量最高的器械设备因为人工智能技术的破圈，带来巨大的产业变革与国产化替代机遇，这在手术机器人、助听器等多个行业开始得到正反馈。南方港股医药基金经理叶震南认为，在概念股满飞天的背景下，更要坚定对医疗行业的坚定看好，虽然身处在行业主题投资的领域，不可避免会受到行业波动的影响，但仍然要坚持以风险收益性价比来考量自身的投资决策，尽可能在有限约束的情况下，取得收益与回撤的平衡。追逐热点、主题或 all in 某个赛道可能可以收获超过预期的回报，提供了波动率投资的价值，但如果其波动超过了能力可控的范围也同样有其反身性从而会带来超出预期的回撤，绝大部分时间一旦实施过于激进的策略，就很难置身其中后及时离去，当下应当坚守医疗器械赛道的投资策略与能力圈信仰。‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
关税基金机器人
券商中国04-06 08:13
华泰证券：中国车企或在欧盟、东南亚等地区获得更多增量

人民财讯4月5日电，华泰证券称，4月3日，美国宣布对进口汽车征收25%的关税。关税政策基本符合市场预期，与2月相比，本轮政策的主要差异点是：满足《美墨加协议》（USMCA）的关税豁免政策延续。同日，中欧双方同意尽快重启电动车反补贴案价格的承诺谈判，为产业投资和合作营造良好的环境。华泰证券认为25%的汽车关税对于国内直接出口的负面影响较小（2024年出口美国仅约11.6万辆），其主要影响日本、韩国、德国等国家的头部车企的预期收入和盈利。本轮政策相对利好满足USMCA条例的北美生产企业，并将间接促进中国和其他国家和地区的合作，中国车企或在欧盟、东南亚等地区获得更多增量。
华泰证券中国汽车产业关税政策
人民财讯王焕城04-05 15:43
中方：坚决反对！

刚刚，外交部、商务部分别举行例行新闻发布会，回应热点问题。中国是否计划4月9日前与美方就关税问题谈判？外交部回应外交部发言人郭嘉昆4月3日主持例行记者会。彭博社记者提问，关于关税的问题，发言人是否能更具体阐述？中国是否计划在4月9日之前与美方就关税问题进行谈判？您是否认为，特朗普总统采取的最新行动是将中国视为首要目标？中方是否认为这是中国与其他经济体，比如东盟或欧盟走近的机会？“正如我刚才回应的。”郭嘉昆表示，“贸易战，关税战没有赢家，保护主义没有出路。现在美方需要做的是纠正错误做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中国在内的世界各国通过磋商解决经贸分歧。”郭嘉昆表示，关于你提到的后面的问题，我想强调的是，美国单方面加征关税违反世贸组织规则，损害的是各国人民的共同利益，也无助于解决美方自身的问题。大家看得很清楚，越来越多的国家反对美国加征关税等单边霸凌行径。外交部回应美方加征对等关税：坚决反对，将采取必要措施坚定维护自身正当利益在外交部例行记者会上，有记者提问，美国东部时间4月2日，美方发布行政令，宣布对主要贸易伙伴加征所谓“对等关税”，对中国大陆、中国香港、中国澳门加征34%关税。请问中方对此有何评论？郭嘉昆表示，美方打着“对等”的幌子，对包括中国在内的多国输美产品加征关税，严重违反世贸组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制。中方对此坚决反对，将采取必要措施坚定维护自身正当利益。中方多次强调，贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。中方敦促美方纠正错误做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中国在内的世界各国磋商解决贸易分歧。商务部：中方愿与美方就两国经贸领域重要问题进行交流商务部4月3日召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并回答记者提问。在被问及中美经贸团队的会面计划时，商务部新闻发言人何亚东表示，3月26号，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰应约与美国贸易代表格里尔举行视频通话。中方已发布新闻稿。中美两国经贸部门一直保持沟通。中方愿与美方就两国经贸领域重要问题进行交流，通过平等对话磋商解决各自关切。商务部：中方坚决反对美方基于所谓的232调查采取的关税措施何亚东介绍，中方坚决反对美方基于所谓的232调查采取有关的关税措施。美方再次以国家安全之名行贸易保护之实，很多贸易伙伴都对此表示强烈不满。全球汽车产业高度依赖跨国产供链，美方措施人为割裂美国与其他地区的产供链关系，既无助于所谓国家安全，也帮助不了美国的国内产业，只会凸显美方措施的单边主义、保护主义和霸凌主义底色。商务部：中欧双方同意尽快重启电动汽车反补贴案价格承诺谈判在商务部例行记者会上，何亚东介绍，中欧双方同意尽快重启电动汽车反补贴案价格承诺谈判，为推动中欧企业开展投资和产业合作营造良好的环境。商务部新闻发言人就日实施半导体出口管制措施事答记者问商务部新闻发言人就日实施半导体出口管制措施事答记者问。有记者问：2025年4月3日，日本政府宣布对十余种半导体相关物项实施出口管制，请问中方对此有何评论？答：中方注意到有关情况。半导体产业是高度全球化的领域，一段时间以来，个别国家泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对中国半导体等产业实施制裁打压，严重威胁全球半导体产业链供应链稳定，中方对此坚决反对。中日两国在半导体领域产业互补性强，已经形成了紧密融合的良好局面。日方相关出口管制措施，将严重干扰企业间正常商业往来，损害两国企业利益。我们希望日方从维护国际经贸规则及中日经贸合作大局出发，保持理性决策，及时纠正错误做法，切实维护包括中日企业在内的各国企业正当权益，维护全球半导体产业链供应链稳定。中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。商务部新闻发言人就美方宣布对等关税发表谈话4月3日上午，商务部新闻发言人表示，中方注意到，美东时间4月2日，美方宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”。中方对此坚决反对，并将坚决采取反制措施维护自身权益。发言人说，美方声称自己在国际贸易中吃了亏，以所谓“对等”为由提高对所有贸易伙伴的关税，这种做法罔顾多年来多边贸易谈判达成的利益平衡结果，也无视美方长期从国际贸易中大量获利的事实。美方在主观、单方面评估基础上，得出所谓“对等关税”，不符合国际贸易规则，严重损害相关方的正当合法权益，是典型的单边霸凌做法。对此，很多贸易伙伴已经表达强烈不满和明确反对。发言人表示，历史证明，提高关税解决不了美国自身问题，既损害美国自身利益，也危及全球经济发展和产供链稳定。贸易战没有赢家，保护主义没有出路。中方敦促美方立即取消单边关税措施，与贸易伙伴通过平等对话妥善解决分歧。美国及其个别盟友亚冬会期间对中国发起网络攻击，外交部：敦促美方反躬自省在外交部例行记者会上，有记者提问，我们注意到，今天中国国家计算机病毒应急处理中心计算机病毒防治技术国家工程实验室发布了2025年哈尔滨第九届亚冬会赛事信息系统，以及黑龙江省内关键信息基础设施遭境外网络攻击情况监测分析报告。报告披露了在第九届亚冬会期间，来自美国等对赛事信息系统和黑龙江省关键信息基础设施开展的网络攻击，并且高度怀疑这些攻击的背后有美国政府的支持，那么中方对此有何评论？郭嘉昆表示，我们注意到这份报告，对报告曝光的恶意网络活动表示严重关切。报告再次表明，在全球范围内，中国是网络攻击的主要受害国之一。此次亚冬会期间，美国及其个别盟友是对中国发起网络攻击的主要来源，中方敦促美方采取负责任的态度，多反躬自省，少污蔑抹黑。中方将继续采取必要措施保护自身的网络安全。美政府已禁止其驻华人员与中国公民发生恋爱关系？外交部回应在外交部例行记者会上，有外媒记者提问称：据美联社报道，美国政府已禁止其驻华人员与中国公民发生恋爱关系。对此有何评论？郭嘉昆对此表示，我想这个问题你问美方可能更合适。综合自：外交部、商务部（券商中国）
外交部商务部中美关税问题
券商中国04-03 16:32
商务部：中欧双方同意尽快重启电动汽车反补贴案价格承诺谈判

人民财讯4月3日电，今天（4月3日）下午3时，商务部新闻发布厅召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东介绍，中欧双方同意尽快重启电动汽车反补贴案价格承诺谈判，为推动中欧企业开展投资和产业合作营造良好的环境。（央视新闻）
商务部中欧电动汽车
央视新闻04-03 15:33
韩正会见英国汇丰集团主席杜嘉祺

人民财讯4月2日电，国家副主席韩正2日在北京会见英国汇丰集团主席杜嘉祺。韩正表示，习近平主席上周会见了包括汇丰在内的国际工商界代表，高度肯定在华外资企业为中国改革开放和创新创造作出的积极贡献，强调中国开放的大门只会越开越大。当今世界充满不确定性，中国坚定推进高水平对外开放，坚定支持多边主义。中英关系保持健康稳定发展，不仅有利于双方，也将为世界增加确定性。希望汇丰集团继续深耕中国，为促进中英、中欧关系发展作出贡献。杜嘉祺表示，习近平主席会见国际工商界代表，发出了中国继续推进高水平对外开放的重要积极建设性信息，国际工商界备受鼓舞。汇丰集团对中国经济发展前景充满信心，愿积极推动英中关系长期稳健发展。（新华社）
韩正杜嘉祺汇丰集团
新华社04-02 18:34
财政部副部长廖岷主持第十六次中欧财金对话

人民财讯4月2日电，据财政部网站，2025年3月31日，财政部副部长廖岷与欧盟委员会经济与金融事务总司长沃威，金融稳定、金融服务与资本市场联盟副总司长施罗德在比利时布鲁塞尔共同主持第十六次中欧财金对话。会议围绕中欧宏观经济形势和政策、中欧在二十国集团（G20）框架下合作、中欧审计监管和政府采购合作等议题进行了深入讨论。中欧双方有关经济财金官员参加会议。廖岷表示，今年初习近平主席与欧洲理事会主席科斯塔通电话，为中欧关系发展指明了方向。中方愿同欧方一道，积极落实双方领导人达成的重要共识，共同维护多边主义和多边贸易体系，反对单边主义、保护主义，为不确定的世界经济提供更多确定性。中方重视对欧财金合作，愿加强与欧方在G20、多边开发银行等框架下合作，推动深化审计监管、政府采购等财金领域务实合作，支持中欧实现各自发展目标。中方愿本着相互尊重、互利共赢的精神，与欧方通过对话磋商妥善处理摩擦分歧，促进中欧经济关系健康稳定发展。欧方表示，20年来欧中财金对话机制为增进欧中宏观政策协调、促进欧中财金合作发挥了重要作用。当今世界充满不确定性，作为两大重要经济体，欧中应加强宏观经济政策协调，合作应对气候变化、发展中国家债务等全球性挑战。欧方愿同中方加强对话磋商，开展平等互利合作，推进欧中经济关系稳定平衡发展，实现互利共赢。对话期间，双方有关部门举行政府采购司局级工作会谈，就欧盟国际采购工具、中国加入世贸组织政府采购协定、中欧政府采购合作等议题开展了深入沟通交流。
财政部廖岷欧盟委员会
人民财讯王焕城04-02 10:36
韩正会见荷兰皇家飞利浦公司首席执行官贾博瑞

人民财讯4月1日电，国家副主席韩正1日在北京会见荷兰皇家飞利浦公司首席执行官贾博瑞。韩正表示，当前国际发展环境发生复杂深刻变化，不确定和不稳定性增多。中国与荷兰都是开放型经济体，是经济全球化的倡导者、推动者、受益者。中国始终致力于建设开放型世界经济，坚持以高水平开放推进中荷、中欧经贸合作，将为跨国公司创造新的发展机遇。欢迎飞利浦公司继续深耕中国，扩大在华研发投入，为促进中欧经贸合作健康发展发挥积极作用。贾博瑞表示，习近平主席上周会见国际工商界代表时的重要讲话令人倍感鼓舞，飞利浦公司看好中国经济发展前景和市场机遇，将继续坚持在华长期发展战略，促进荷中交流合作。（新华社）
韩正荷兰皇家飞利浦贾博瑞
新华社04-01 19:30
知名基金经理调仓释放新信号！涉医疗、新能源、AI算力

随着上市公司陆续发布最新持仓公告，多位明星基金经理近期的调仓动作提前曝光，调仓涉及医疗、新能源、AI算力等产业。券商中国记者注意到，今年以来，葛兰执掌的中欧医疗健康减持了九安医疗，何帅、沈楠管理的多只基金增持了威力传动，韩创管理的大成新锐产业则大举加仓沃格光电。葛兰减持九安医疗3月28日，九安医疗发布的公告显示，截至3月26日，由葛兰管理的中欧医疗健康持有九安医疗的股份数量约423万股，占公司总股本的0.89%。而2024年的年报显示，中欧医疗健康持有577万股，今年减持154万股。另一位知名基金经理赵蓓的持仓则较去年底没有变化。公开资料显示，九安医疗是一家在国内外具有影响力的个人健康管理产品供应商，所处行业为全球体外诊断（IVD）及家用医疗健康产品领域、互联网医疗领域，主要从事家用医疗器械的研发、生产及销售。公司具备同时开发多品类智能硬件、向智能硬件项目提供产品定义、研发、设计、生产制造、营销等全过程服务的能力，拥有涵盖血压、血糖、血氧、心电、心率、体重、体脂、睡眠、运动等领域的较为完备的个人健康类可穿戴设备产品线。数据显示，截至2024年末，有多家公募机构持股九安医疗，包括华宝基金、广发基金、南方基金、中欧基金、工银瑞信基金等。东吴证券研究所分析称，九安医疗在国内外市场具有较高的知名度，尤其是在美国市场，公司旗下品牌“iHealth”已经成为家喻户晓的医疗产品品牌。公司不断开拓海外市场，持续积累渠道资源和品牌影响力。不过，东吴证券研究所也表示，公司所在行业竞争家数不断增多，其产品放量受多因素制约，如产品力、广告投入及国际政策影响，产品放量不及预期，可能影响公司报表端收入。何帅、沈楠增持威力传动3月20日，威力传动的公告显示，公司获何帅、沈楠旗下管理的基金增持。其中，由沈楠管理的交银施罗德主题优选、交银施罗德瑞思分别持有威力传动54.75万股、43万股，由何帅管理的交银施罗德阿尔法核心则持有40.06万股，相较去年末都有小幅增持。公开资料显示，威力传动的主营业务为风电偏航、变桨减速器及索道减速器等高端行星齿轮减速器的研发、生产与销售。公司凭借多年的行星齿轮减速器设计和制造经验，以齿轮浮动均载技术、齿轮修形技术、传动轴密封技术等技术为核心，研发、生产、销售高端行星齿轮减速器，以满足下游厂商对精度、噪音、效率等多方面的要求。数据显示，截至2024年末，交银施罗德基金、博时基金、易方达基金等头部公募持有威力传动。华金证券研究所分析称，借助实控人丰富的减速器研制经验以及较早进入风电领域的先发优势，威力传动成为我国风电专用减速器的核心供应商之一。凭借稳定的产品质量，公司较早进入金风科技、东方风电等国内知名风电企业供应链，并陆续开发了明阳智能、三一重能等新客户。与此同时，威力传动持续研发创新，一方面通过丰富产品型号、带动相关收入的增长，另一方面也通过大功率风电减速器的研制、进一步巩固公司的行业地位。韩创增持沃格光电3月18日，沃格光电的公告显示，由韩创管理的大成新锐产业增持了沃格光电，持仓数量约253万股，占公司总股本比例为1.13%。去年末，该基金持有沃格光电约98万股，今年内已增持155万股。沃格光电立足玻璃精加工业务，以FPD光电玻璃薄化业务为核心，向下游防静电ITO镀膜、切割等业务延伸。目前，公司能为客户提供薄化、防静电ITO镀膜、切割和OGS化学二次强化等多项服务，具有垂直一体化优势。数据显示，截至2024年末，有多家公募机构持股沃格光电，包括长城基金、建信基金、兴证全球基金、景顺长城基金等。长城证券研究所分析称，2024年，沃格光电配合客户在玻璃基TGV载板多个项目合作开发验证，取得了多项进展和成果，提升了公司核心竞争力。同时，公司子公司湖北通格微公司玻璃基多层线路板产品已具备批量生产能力。公司顺应行业发展方向，积极布局玻璃基TGV载板、加速推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程。随着现有项目的量产进度持续推进、TGV技术的持续渗透，公司有望受益于玻璃基产业化进程，成长空间较为广阔。（券商中国）
知名基金经理调仓医疗
券商中国04-01 18:00
基金隐形重仓股浮出水面！葛兰、周蔚文、傅鹏博......

随着2024年基金年报的陆续披露，公募基金的隐形重仓股也随之浮出水面。券商中国记者注意到，葛兰管理的基金隐形重仓股依然聚焦于创新药械领域。周蔚文则将目光投向多个行业，包括银行、保险、航空、游戏等，同时，他也在年报中表达了对2025年人工智能行情的乐观看法。而傅鹏博保持了较高的持股集中度，明确表示将在未来的投研工作中继续加大对科技行业的关注。隐形重仓股向来是基金年报的重要内容之一。展望2025年，知名基金经理纷纷调整投资策略，重点抓住新兴行业和创新技术的机会，为市场提供了重要的投资风向标。葛兰：继续聚焦创新药投资机会年报显示，截至2024年末，由葛兰管理的中欧医疗健康的隐形重仓股包括片仔癀、人福医药和华东医药等。其中，信立泰的持仓增幅尤为显著，去年年末较年中增长了2864.03%。在隐形重仓股中，人福医药和华东医药的股价涨幅较为可观，2024年下半年分别收涨37.10%和26.01%。中欧医疗创新的隐形重仓股则涵盖了华海药业、九洲药业和百利天恒等。在这些股票中，泽璟制药和百利天恒的持仓增幅最为突出，去年年末较年中分别增长了435.03%和258.92%。此外，中国生物制药的股价也于2024年下半年增长了21.01%。2024年，医药生物行业整体呈现出宽幅震荡调整的走势。在复盘全年行情时，葛兰指出，年初时，地缘政治和宏观经济的不确定性加剧了行业的调整，同时，零售药店和中药等子行业受政策试点的影响，调整幅度较大。到了三季度，随着国内经济政策的密集出台，市场情绪显著改善，医药指数大幅反弹，领先沪深300指数，医疗服务和化学制药等子领域表现抢眼。然而，葛兰也提到，医药行业后续仍缺乏清晰的主线逻辑，导致指数出现回调。在政策方面，葛兰总结道，2024年国内医药政策框架保持稳定，产业支持方向依旧围绕“高创新性”“高临床价值”和“高性价比”展开，并未发生根本变化。她表示，基于长期价值投资的思路，结合企业的盈利周期、历史估值水平和经营趋势，自己将继续聚焦于创新驱动、OTC和消费医疗等领域。她认为，以创新药械及其产业链为核心的布局主线，得益于政策的持续支持、海外降息周期的到来及投融资回暖，以及国内企业研发能力的提升，相关公司仍具备较大的成长空间。周蔚文：关注景气度好转行业及人工智能板块年报显示，截至2024年末，由周蔚文管理的中欧新蓝筹的隐形重仓股包括三一重工、中国太保和万科等。其中，中国太保、万科、比亚迪、成都银行等是2024年下半年新进持有的股票。在隐形重仓股中，福耀玻璃和中国太保的股价涨幅较为突出，2024年下半年分别上涨了30.27%和26.91%。另一只代表基金中欧新趋势的隐形重仓股则涵盖了春秋航空、恺英网络和生益科技等。其中，恺英网络、中国平安、中国太保、金山办公等是2024年下半年的新进持有。在隐形重仓股中，恺英网络2024年下半年的股价涨幅最为抢眼，达到了44.14%。回顾2024年，周蔚文基于对未来一两年产业趋势向好的预期，年初布局了多个行业，包括养殖、化工、船舶、电子、通讯、有色和工程机械等。他还较早布局了旅游、航空、海运等预计景气度将持续好转的行业，以及一些具备长期价值的大消费类股票和电池新能源个股。此外，周蔚文还增加了对化工和机械等行业的配置。他认为，这些行业当前处于景气度低位，未来两三年有望持续回升，且行业头部的优质企业具有较强的长期价值。下半年，周蔚文进一步加大了对人形机器人、电子、通讯、游戏等受益于人工智能产业发展的行业的投资。同时，为了规避美国新政府可能加征关税的风险，他降低了对出口产业的投资比例。展望2025年，人工智能产业的进步斜率、全社会与A股市场的流动性以及国内宏观经济走势，将共同影响A股和港股市场的表现，并决定投资布局。在投资方向上，周蔚文仍将专注于寻找产业趋势明确且中长期价值被低估的机会。在行业配置方面，他依然看好具备明确产业趋势的人工智能产业链。他表示，将继续围绕AI主线，在各细分赛道寻找投资机会，除了持续看好的算力基础设施、人形机器人和自动驾驶外，他还看好AI眼镜等可穿戴新终端，以及AI在教育、广告、游戏等应用领域的潜力。傅鹏博：保持较高的持股集中度，加大科技行业布局年报显示，截至2024年末，由傅鹏博管理的睿远成长价值的隐形重仓股包括万华化学、博迁新材和中通快递等。其中，石英股份的持仓增幅最为突出，下半年较上半年增长了1236.93%；伯特利的持仓也大幅上升，增长了563.55%。此外，寒武纪在2024年下半年的股价涨幅同样可观，达到了231.20%。回顾2024年的操作，傅鹏博表示，各季度的股票仓位有所增减，四季度末仓位达88.7%，港股资产占比超过20%。同时，基金的持股集中度较高，前十大股票的持仓占比超过50%，前二十大股票占比约为75%。这种集中度与2023年相似，表明他对看好的行业和公司进行了加大配置，集中持仓。在下半年，傅鹏博对组合进行了较多调整。一方面，他减持了那些基本面难以好转的公司以及业绩常低于预期的个股，以降低组合的风险，并为新的看好行业和个股腾出头寸；另一方面，他增加了许多新的标的。2025年以来，市场热点频繁出现，特别是代表新质生产力方向的人工智能、AR/VR、智能驾驶和固态电池等领域，受到了市场的高度关注。傅鹏博认为，这些新兴领域将大概率影响未来的经济发展，后续的投研工作将重点聚焦于新科技和技术公司，希望通过持续深度研究，发现更多具备潜力的标的，为组合带来更多贡献。傅鹏博还指出，进入2025年后，科技行业将持续迭代技术并拓展新的应用领域。这不仅给行业龙头带来了挑战和机遇，也为后来者提供了追赶和超越的空间。基于这一判断，在对传统制造业“去芜存菁”的基础上，他在2024年四季度及今年年初加大了科技行业和公司的布局。在筛选过程中，他注重考虑公司的基本面、未来发展空间以及年内的催化因素，适当放宽了估值标准。他理解，科技板块的行情可能会经历波折和反复，但只要有扎实的基本面支撑，那些技术和产品能够真正落地的公司将最终脱颖而出。（券商中国）
公募基金隐形重仓股葛兰
券商中国04-01 15:11

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