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化工品涨价获高度关注！2家A股公司获140家机构调研

本周150家上市公司获调研，化工品涨价行情受关注。本周（3月24日至28日）本周机构调研热情高涨，截至3月28日收盘，共有150家上市公司披露机构调研纪要，三花智控、劲仔食品、云天化等7家公司接受超百家机构调研。从赚钱效应来看，本周机构调研个股跌多涨少，仅有超三成公司实现正收益。一致魔芋、小商品城、纳睿雷达等3家公司本周涨超10%。本周内化工板块一度有亮眼表现，10余家上市公司在本周集中接待机构调研，其中云天化、卫星化学各自接待了约140家机构调研，化工品涨价可能获得高度关注。以磷产业为主业的云天化本周累计上涨超5%，周内最大涨幅达9%。在调研中，云天化透露，近期国内磷酸二铵市场维持稳定，受硫磺价格波动、春耕用肥以及复合肥开工率提升影响，磷酸一铵价格有所上涨。受成本支撑以及供需偏紧影响，目前国际磷肥价格保持较高水平。值得注意的是，去年5月，工业级磷酸一铵价格出现一定上涨，机构亦关注今年该产品有望复制上涨行情。对此，云天化复盘称，去年的行情一方面受益于西北地区种植面积增加以及设施灌溉施肥技术应用，对工业级磷酸一铵需求产生了一定增量；另一方面则缘于磷酸铁工艺技术优化。“目前，工业级磷酸一铵市场较为景气。”云天化表示。以复合肥为主业的云图控股在接待调研时也表示，磷酸一铵未来在需求端有多个领域的增长支撑，尤其是在工业级磷酸一铵领域，市场前景广阔。同时，上游磷矿石、硫磺价格维持高位，成本支撑较强，市场景气度较好。面对上游原材料价格波动较大的情况，云图控股强调，目前公司掌控了原料产能，并布局了70万吨合成氨项目，建成后能有效弥补氮肥原料缺口，保障主要原料的充分自给和稳定供应。以C2、C3为主业的卫星化学同样被机构询问产品价差情况。卫星化学表示，目前公司C2、C3价差仍维持较好水平，一方面受益于国内一系列利好经济的政策出台；另一方面，部分企业降负荷保价对产品价格形成支撑。“公司拥有低成本原料优势和完备产业链支撑使得产品毛利率维持在较好的水平，后续将根据各个产品盈利情况进行灵活调整。”卫星化学表示。随着财报季逐渐深入，一批行业头部企业在披露财报后密集接待机构调研，其中着重介绍了对所在行业2025年发展趋势的判断。中联重科在财报披露后迎来了120家机构。公司方面表示，国内工程机械市场已经下滑3年，目前很可能已经是行业底部，2025年市场将逐步恢复，进入上行通道。中联重科透露，2025年，公司将加快拓展国际市场，加快土方机械、矿山机械、农业机械、工业车辆等第二增长曲线的发展，高毛利率市场及产品权重的增加将带来毛利率的提升。 “近期我们看到市场对中国经济前景越来越有信心，有利于提振消费需求。”国内最大的农产品和食品加工企业金龙鱼在业绩会上表示。金龙鱼方面分析，从原料端来看，南美大豆丰产，中国国储大豆和国产大豆也有所增加，中美互加关税目前来看对大豆供应不会产生很大影响。小麦、玉米、水稻以国内自给自足为主，进口占比不大。综合来看，预计各板块业务今年会比去年有所进步。 TCL智家接受调研时表示，在“以旧换新”政策延续、出口增长等因素推动下，预计中国家电行业整体规模将保持平稳增长。全球家电市场整体需求预计将保持稳定，中国家电品牌凭借在技术研发、品牌推广、渠道建设等方面的优势，有望在全球市场中持续扩大市场份额。“公司将通过持续加大研发投入、优化产品结构、提升品牌竞争力等措施，坚定实施全球化战略，持续巩固市场地位。”TCL智家表示。
机构调研化工品涨价云天化
证券时报·e公司张一帆03-30 12:17
亚太市场集体回调，黄金股大涨

3月28日，A股三大股指集体收跌。上证指数报收3351.31点，跌0.67%，深成指报收10607.33点，跌0.57%，创业板指报收2128.21点，跌0.79%。从板块来看，黄金股逆市大涨，影视院线、多元金融、文化传媒板块走强，环氧丙烷、草甘膦、磷化工、钛白粉板块走弱。亚太主要股指多数下跌。截至收盘，韩国综合指数跌1.89%，日经225指数跌1.8%，澳洲标普200指数涨0.16%，新西兰标普50指数跌0.15%。黄金股大涨午后，现货黄金延续涨势，刷新3085美元/盎司的新纪录。黄金股逆市大涨，西部黄金涨停，四川黄金涨近7%，晓程科技涨逾6%，赤峰黄金、山金国际等涨幅居前。 3月28日，国内黄金首饰价格也进一步上涨。周生生足金首饰价格涨至934元/克，周大福、六福等足金首饰价格涨至932元/克，老凤祥足金首饰价格涨至929元/克。高盛于日前将2025年底黄金价格目标从3100美元/盎司上调至3300美元/盎司，预测区间调整至3250美元/盎司至3520美元/盎司。也有机构指出，黄金估值已经逼近历史最高，自2022年底开始，黄金的上涨已经持续2年以上，市场出现过热迹象。另外，午后，可控核聚变概念异动拉升，久盛电气涨超10%，合锻智能、融发核电、国光电气、中国核建等纷纷冲高。据央视网消息，3月28日记者从中核集团获悉，新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现原子核和电子温度均突破一亿度，综合参数大幅跃升，中国可控核聚变技术取得重大进展。化工牛股跌停化工股集体调整，中毅达、鲁北化工跌停，江天化学跌超15%，湖北宜化、川金诺、六国化工等多股跌幅居前。其中，中毅达主营道路施工、园林绿化、季戊四醇、三羟甲基丙烷、酒精、DDGS饲料等业务。受近期多个化工品涨价提振，中毅达近期股价连涨，近14个交易日累计涨近两倍。以龙虎榜席位统计，中毅达近期成为多路游资重点关注标的。中毅达昨日晚间提示，公司股票自2025年3月10日以来，累计涨幅达189.33%，但公司基本面没有发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，公司2024年度处于亏损状态，实现归属于母公司所有者的净利润为-1408.39万元。中毅达披露，截至2025年3月27日，根据中证指数有限公司发布的相关数据显示，公司市净率为192.83，公司所处化学原料及化学制品制造业市净率为2.02，公司市净率远高于行业平均水平。公司股价严重脱离公司基本面，存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险，存在短期内股价回调风险。截至2024年末，公司商誉账面价值为1.6亿元，净资产值6629.97万元，公司商誉账面价值高于公司净资产值，如若公司后续生产经营状况不及预期，存在继续计提商誉减值的风险。中毅达称，公司股价严重脱离公司基本面，存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险，存在短期内股价回调风险。
黄金股上证指数深成指
证券时报·e公司梅双03-28 16:54
利好突袭！涨停潮，这一板块爆了！

A股今日窄幅震荡上扬，科创50指数较为强势；港股强势震荡，恒生科技指数一度涨超2%，收盘小幅走高。具体来看，A股三大股指盘中维持震荡上扬态势，科创50指数涨超1%。截至收盘，沪指涨0.15%报3373.75点，深证成指涨0.23%报10668.1点，创业板指涨0.24%报2145.1点，科创50指数涨1.12%报1040.57点，上证50指数涨0.51%，沪深北三市合计成交12171亿元，较昨日增加367亿元。今日，电力、钢铁、有色、煤炭、石油等资源股集体走低，化工板块逆市爆发，三维股份、华融化学、善水科技、恒光股份等涨停，中毅达1分钟直线涨停，3月10日以来已累计大涨近190%；创新药概念拉升，迈威生物涨超10%，奥康赛、华东医药等涨停；光刻机概念崛起，新莱应材20%涨停，芯碁微装、飞凯材料、国林科技等涨超10%；海洋经济概念大幅回落，大连重工、神开股份、振华重工等跌停，尤夫股份逆市涨停斩获5连板。值得注意的是，泡泡玛特今日再度飙升，盘中一度涨近14%最高攀升至160港元/股，续创历史新高，市值突破2000亿港元。至此，该股年内已累计涨超70%，而自2022年10月9.5港元/股的底部，相较当前的历史高点，该股已暴涨近16倍。化工板块掀涨停潮受多个化工品涨价提振，化工板块近日走势强劲，今日盘中再度强势拉升，截至收盘，三维股份30%涨停，华融化学、善水科技、恒光股份20%涨停，江天化学、佳先股份涨超14%，渤海化学、亚星化学、神剑股份、红宝丽等多股涨停。值得注意的是，中毅达再度涨停，近14个交易日已累计大涨近190%。公司昨日晚间提示，公司生产产能保持稳定，近期无新建计划。公司产品结构、主营业务、营业模式并未发生重大变化。公司在此特别提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。公司近日在投资者互动平台表示，公司季戊四醇装置产量稳定，产销基本平衡。公司季戊四醇生产装置主要以生产工业用季戊四醇为主，同时联产工业用双季戊四醇。数据显示，从2024年10月的2.5万元/吨，双季戊四醇价格一路飙升至2025年3月的5.5万元/吨—6.3万元/吨区间，部分高端型号报价甚至突破了7万元/吨大关，短短半年时间涨幅高达175%—215%。据百川盈孚数据，3月25日，我国单季戊四醇、双季戊四醇价格分别为1.15万元/吨、6.7万元/吨，较年初分别增长了1.9%、39.6%。有分析称，近期双季戊四醇价格涨势明显，处于供不应求的态势。场内无双季戊四醇现货供应且排单周期较长下，下游拿货备货积极性良好，推动双季戊四醇企业报盘价格上调。国信证券指出，我国作为季戊四醇的主要生产地，行业集中度与技术壁垒均较高。2023年我国产能约25.8万吨，占全球市场的46.9%，已然成为全球最大生产国。在下游需求方面，随着环保、性能要求提升，传统需求迈向高端化，新兴需求也快速放量；下游增塑剂、阻燃剂、抗氧剂、稳定剂等需求也在稳步上升，高品质、高标准的季戊四醇产品未来具有较为广阔的发展空间。此外，随着下游需求逐步好转，今年以来，硫酸、石油焦、硫磺、三氯甲烷等多种化工品均开启涨价模式，其中硫酸、石油焦、硫磺等品种年内涨幅均超过40%。同时，钛白粉掀起一轮涨价潮。日前，行业龙头龙佰集团发布调价函，3月21日起，公司各种型号的钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类市场上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调70美元/吨。其他国内厂家陆续跟进，包括惠云钛业、中核钛白、安纳达等。海外厂商亦宣布涨价，科慕宣布4月1日起对在亚太地区售卖的所有等级的钛白粉产品进行提价，提价幅度为100美元/吨。另根据百川盈孚，3月25日溴素市场均价为2.8万元/吨，相较于此前一日上涨3000元/吨，相较于2025年初价格上涨6500元/吨。2025年初至今，溴素市场价格经历多轮跳涨，累计涨幅已达30%。德邦证券认为，原材料长期涨价叠加运费存在上涨预期，在溴资源紧缺且我国高度依赖进口的背景下，溴素涨价支撑力度或可持续。创新药概念拉升创新药概念盘中发力拉升，截至收盘，迈威生物、荣昌生物涨超11%，奥赛康、康弘药业、华东医药涨停，百利天恒、阳光诺和等涨超8%。机构表示，国内创新药多元支付机制建设持续推进，2025年有望成为政策落地转折年，首先首版丙类医保目录年内推出，其次在完善药品价格形成机制及进一步支持创新药政策有望落地新举措，全链条支持创新药政策持续深化，加快推进创新药高质量发展，融入国际市场。湘财证券指出，当前优质创新药公司逐步进入盈利周期，一方面产品商业化及海外授权推动业绩持续释放，另一方面行业受益于支持政策深化和AI赋能，板块有望迎来业绩与估值双重修复投资机会。从中期维度来看，行业需求端确定性优势显著，供给端产业及市场竞争格局持续改善，整体供需格局不断优化，看好估值相对底部区域板块配置价值。追踪产业发展变化及市场周期波动，推荐创新和复苏两大主线，建议自下而上筛选符合产业发展趋势的投资标的。光刻机概念崛起光刻机概念强势上扬，截至收盘，新莱应材20%涨停，佳先股份涨超14%，飞凯材料、国林科技涨超10%，红宝丽、江化微等涨停，容大感光涨约6%。中信证券指出，国内对于光刻机产业链的投资和支持力度持续加大，国产高端光刻机的发展有望获得推动，半导体设备产业链将有望同步受益。未来若DUV及EUV设备逐步实现国产化突破，国内先进制程产线有能力逐步实现国产替代，有望迎来新一轮的半导体扩产周期。建议关注受到光刻机“卡脖子”问题影响的半导体制造、设备、零部件自主化替代的相关公司，尤其是光刻工艺相关的设备和零部件厂商。此外，受益于国产光刻机突破，中信证券认为，未来国内先进制程扩产有望加速。（证券时报）
A股港股科创50指数
证券时报03-27 17:57
利好突袭！大面积涨停！

化工逆袭！最近，化工股涨疯了，今天更是集体涨停。整个化工板块有25只股票一度涨停或涨幅超过10%。三维股份、华融化学、善水科技涨幅更是超过20%，江苏索普、渤海化学、福莱新材、丹化科技、红宝丽等涨停。最近，周期股如有色、煤炭、化工等此起彼伏，究竟发生了什么？根据百川盈孚，2025年3月25日溴素市场均价为2.8万元/吨，相较于前一日上涨3000元/吨，相较于2025年初价格上涨6500元/吨。2025年初至今，溴素市场价格经历多轮跳涨，累计涨幅已达30%。此外，市场不时出现一些小品种价格暴涨的消息。据报道，近期双季戊四醇的原材料价格涨势也十分惊人，从2024年10月的每吨2万多元，一路飙升至2025年3月的5.5万元/吨至6.3万元/吨区间，今年以来涨幅也超过了30%，部分高端型号报价甚至突破了7万元/吨大关。这可能是近期化工股突然爆发的直接原因。化工涨疯3月27日早盘，化工股集体大爆发。整个化工板块有25只股票一度涨停或涨幅超过10%。化工板块大幅拉升，还是与涨价及涨价预期有关。2025年初至今，溴素市场价格经历多轮跳涨，累计涨幅已达30%。此外，3月之后，脂肪醇价格一路走高，并突破去年高点，最新价格已创2022年3月以来近3年新高，相比去年初，累计涨幅超106%。近期，双季戊四醇价格也暴涨，从2024年10月的2万多元飙升至2025年3月的5.5万元，涨幅达到175%，高端报价更突破7万元/吨。从化工品涨价的原因来看，一是原料成本上升，直接推动了相关产品价格的上涨；二是一些巨头停产导致市场产能不足，催升了涨价预期。据央视新闻3月25日报道，能源巨头壳牌公司将在未来一段时间对其全球所有化工部门进行评估，该公司在欧洲的各化工分支机构可能面临部分或全部关闭。以溴素为例，根据百川盈孚，年底及次年春节前一般为溴素厂商开工率偏低的时期，截至2025年3月底，行业开工率尚未完全恢复，库存整体偏低。而3-4月份又是溴素传统旺季，供给压力有望进一步增加。价格趋势如何？其实，近期我们可以看到很多周期类品种开始涨价，比如有色金属中的铜近期走势就非常强劲。这其中，一方面有需求的原因，另一方面也有贸易争端的因素。此外，美元和美联储资产负债表的预期亦影响着价格的走势。那么，此次化工产品涨价又将如何演绎？这其中的变量可能会比较复杂。同样以溴素为例，据东吴证券，国内方面，2021-2024年，我国溴素产能维持10万吨，生产区域主要位于山东省莱州湾。但受我国生产安全管制以及地下卤水资源限制影响，国内溴素产量从7万吨下降到5.8万吨，带动溴素进口量从6.3万吨上升至7.7万吨，溴素进口依赖度从47%上升至57%。2024年，我国主要从以色列、约旦、老挝等国家进口溴素，其中来自以色列的进口量为3.75万吨，占我国溴素进口总量的49%。然而，根据2025年3月11日新华社报道，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚宣布即刻起恢复禁止所有以色列船只在红海、阿拉伯海、曼德海峡和亚丁湾等指定区域内通行的禁令，将对违反通行禁令的以色列船只进行军事打击。下游需求方面，溴系阻燃剂是溴素下游应用最大的领域，2021年的消费量占比超过65%，其余主要应用领域为医药中间体、二溴乙烷，消费量占比分别为15%、12%。由于高频PCB 电路板以及光纤光缆均有阻燃等级要求，而溴系阻燃剂由于具备较好的阻燃特性以及热稳定性，是我国应用较为广泛的阻燃剂产品。新能源汽车和家电、电子电器领域的蓬勃发展，有望带动溴系阻燃剂的需求快速增加。双季戊四醇的问题也比较复杂。上游原料甲醛、乙醛价格持续上涨，乙醛价格从2019年8000元/吨涨至2024年12000元/吨，预计2025年达13000-15000元/吨。而全球产能集中70%产能在中国，但中小产能因环保压力加速退出。需求端新能源和军工的景气度则持续走高。另外，目前尚无其他材料能完全替代其在光固化油墨中的功能，技术壁垒极高。‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
化工股溴素双季戊四醇
券商中国03-27 15:39
1分钟垂直涨停，14连涨！A股这个板块，集体走强！

今日早盘，A股整体呈现探底回升走势，上证指数、深证成指等均是先低开震荡，随后快速拉升翻红。下跌个股略多于上涨个股，成交保持稳定。盘面上，化工、旅游、光刻机、电信服务等板块涨幅居前，海洋经济、农林牧渔、可控核聚变、风电设备等板块跌幅居前。化工产品现涨价潮化工股早间集体走强，分散染料、聚氨酯、化肥概念、化学制品等板块均涨幅居前。龙头股中毅达高开后仅1分钟左右就垂直涨停，这已是中毅达连续第14个交易日上涨，其中8日涨停，累计涨幅高达逾189%。红宝丽、德美化工、善水科技、华融化学等亦批量封板。近期，化工品涨价之声不断，双季戊四醇价格涨势更是惊人，公开数据显示，从2024年10月的2.5万元/吨，双季戊四醇价格一路飙升至2025年3月的5.5万元/吨—6.3万元/吨区间，部分高端型号报价甚至突破了7万元/吨大关，短短半年时间涨幅高达175%—215% ，仅今年以来涨幅就超过30%。中毅达昨日晚间在互动平台表示，公司季戊四醇生产装置主要以生产工业用季戊四醇为主，同时联产工业用双季戊四醇。不仅仅是双季戊四醇，化工品的涨价潮也扩散到了其他品种。今年以来硫酸、石油焦、硫磺、三氯甲烷等多种化工品涨价，其中硫酸、石油焦、硫磺等品种今年以来涨幅均超过40%。此外，能源巨头壳牌公司在3月25日向投资者介绍了未来几年提高其盈利能力的计划，在欧洲，壳牌正在对各部门的表现进行审查，这可能会导致这些化工部门部分甚至全部关闭。这或进一步导致部分化工产品的供应减少，加剧涨价预期。国海证券称，双季戊四醇价格上涨，涨价核心动力仍是供不应求市场格局。场内无双季现货供应且排单周期较长下，下游拿货备货积极性良好，推动双季戊四醇企业报盘价格上调。半导体景气度持续提升半导体概念早间放量走强，板块指数盘中一度涨逾2%，半日成交超昨日全天成交。飞凯材料、力合微、芯原股份、江化微等涨停或涨超10%。消息面，“2025中国国际半导体展”近日在上海新国际博览中心开幕。展会上半导体产业链的各个环节企业，全方位展示芯片设计、制造、封测、设备、材料等方面的最新技术与产品。随着AI及人形机器人的快速发展，半导体行业回暖趋势越发明显。IDC发布的最新报告显示，预计全球半导体市场将在2025年实现稳步增长，市场规模达到2980亿美元，同比增长11%。Counterpoint Research亦对2025年半导体晶圆代工市场前景乐观，预计2025至2028年间营收年均增长率（CAGR）将达13%—15%。产业增长将主要由3nm、2nm及以下的先进制程推动，并受到CoWoS与3D封装等先进封装技术加速采用的带动。随着高性能计算（HPC）与AI应用需求持续攀升，这些技术将成为未来3年—5年内的核心增长动能。财通证券表示，自主可控与AI算力驱动，国内半导体制造迎重大机遇，为满足人工智能领域不断增长的算力需求，全球GPU芯片的需求量大幅提升。
中毅达红宝丽德美化工
证券时报·e公司毛军03-27 12:01
秒速涨停！主力疯狂加仓，板块掀涨停潮！

今日，A股整体微幅震荡，主要股指涨跌互现，上证指数小幅飘红再创年内新高，创业板指和科创50则小幅调整，两市成交跌破万亿元。盘面上，国防军工、化工、低空经济、房地产等板块涨幅居前，ST、电力、酒店餐饮、家用电器等板块跌幅居前。Wind实时监测数据显示，国防军工行业今日获得近48亿元的主力资金净流入，基础化工获得超31亿元净流入，机械设备、房地产、有色金属获得超10亿元净流入。其中，基础化工、轻工制造主力资金均连续7日净流入，医药生物连续6日净流入，农林牧渔连续5日净流入。汽车、公用事业两行业主力资金则净流出超10亿元，通信、银行、钢铁等行业主力资金也净流出超亿元。其中，通信、非银金融连续3日净流出，银行连续2日净流出。展望后市，中信建投指出，近期人民币资产持续走强，战略上坚定看多今年的A股与港股市场。近期外资空头回补，反映当前复杂国际形势下，海外对中国前期过于悲观的经济预期有所修复。短期成长值得关注，中期红利仍是底仓首选。东吴证券认为，新质生产力是今年最重要的投资主题，政策支持还会持续。不论是战略性新兴产业，如新能源、先进制造、电子信息、低空经济等，还是未来产业，如AI、人形机器人等，以及赋能新质生产力发展的数字经济，都会有相应政策落地，进一步促进相关产业发展。热点方面，军工股再度全线走强，板块指数逆势放量涨逾2%。个股再掀涨停潮，霍莱沃、航新科技、安达维尔、新研股份等多股20%涨停，上海瀚讯、豪能股份、火炬电子等逾20股亦涨停或涨超10%。军工信息化、大飞机、卫星导航、军民融合等细分板块纷纷强势上攻，北摩高科、宗申动力、达华智能等涨停或涨超10%。ETF涨幅前10位的基金有8家与国防军工相关。经合组织、国际货币基金组织和世界贸易组织都将地缘政治紧张局势、地区冲突和经济不确定性列为全球贸易面临的主要风险，并警告称，目前各国政府应该将重点放在国家安全、自力更生和支持国内企业上。方正证券表示，伴随着各部委及军工集团领导的人事调整落地，包括新型军兵种结构布局形成的积极催化，行业订单有望迎来快速恢复。黎明将至，行业基本面或触底反弹，行业贝塔有望迎来显著修复，关注新质战斗力、生产力增量机遇及传统装备贝塔修复主线。化工股今日也全线走强，板块指数再创年内新高，成交额创1年半来新高。怡达股份高开后秒速20%涨停，惠柏新材、联合化学均直线20cm封板块，百川股份、兴业股份、高争民爆、艾艾精工等均连续3日涨停。细分板块中，分散染料表现最突出，板块指数飙升5.1%，领涨沪深两市，连续8日上扬，创1年多来新高。磷概念、氟概念、聚氨酯、降解塑料等板块纷纷跟涨。百川股份、百合花等强势涨停。近期化工品涨价之声不绝于耳，据Wind数据统计，今年以来，硫酸（98%浓度）涨幅为29.5%；石油苯（工业级）涨20.9%；苯乙烯（一级品）涨13.8%。中信证券指出，近期部分化工产品价格出现了快速上涨的态势，这一变化带来了产品利润的明显改善。建议投资者把握涨价有望持续与价格底部向上有潜力的品种的投资机会。具体来看，自2024年第一季度以来，一些化工产品的价格相对于成本实现了超额增长，这些产品包括制冷剂、TMA、粘胶长丝、硝基氯苯、麦芽酚、维生素和MMA等。
证券时报·e公司毛军2024-05-07 18:20
一纸调查报告！国防ETF大涨逾3%，成份股强势上攻；欧洲能源危机！化肥相关板块掀起涨停潮

今日早盘，A股整体高开高走，只有创业板指受第一权重股宁德时代大跌影响，盘中一度重挫近2%，再创阶段性新低。盘面上，航空、化肥、电解液、有色等板块涨幅居前，供气供热、医疗保健、云游戏、鸡肉等板块跌幅居前。北上资金净利润8.11亿元。军工板块再上风口军工股今日整体走强，其中航空板块表现最佳，盘中一度直线拉升超4%，半日成交超昨日全天成交，中航西飞等涨幅居前；国防军工板块亦高开高走涨近2%，利扬芯片、宝塔实业等涨停或涨超10%；大飞机、卫星导航、船舶等细分板块也纷纷强势上攻，云鼎科技等涨停。国防ETF大涨逾3%，成交极速增加。9月5日，国家计算机病毒应急处理中心发布了一条重磅消息，那就是此前西北工业大学遭遇境外网络攻击的最终调查报告。关键证据显示，美国国家安全局下属的特定入侵行动办公室在多年以来对我国境内的网络目标实施了上万次恶意网络攻击，其主要目的就是窃取各种高价值数据。更多信息请看《》西北工业大学，是我国“国防七子”之一，参与了大量的科研项目，为我国培养出了大批军工业人才，歼-10战斗机总设计师宋文骢；歼-20总设计师杨伟；运-20总设计师唐长江；直20总设计师邓景辉；涡扇20总设计师程荣辉；C919大飞机常务设计师韩克岑等均是西北工业大学毕业的。可见说西工大培养了中国航空航天事业的半壁江山并不为过。另据国防部网站消息，我国陆海空三军参加“东方-2022”军演，演习从9月1日持续到9月7日，共有13国参演。安信证券表示，预计在“十四五”期练兵备战背景下，多维度演习频率显著提升，产业链各环节公司或将持续受益。根据刚刚公布完的2022年半年报统计显示，军工行业整体营收和净利润保持稳健增长，共实现营业收入2552.97亿元，同比增长8.36%，共实现净利润192.52亿元，同比增长7.20%。材料板块和航空板块业绩增速较快，营收增速分别为32.41%和17.04%，净利润增速分别为37.36%和23.21%。稳健的增长也吸引机构的关注，Wind数据统计显示，二季报军工行业在主动型公募基金中重仓市值占比4.76%，超配幅度为1.75%，连续八个季度实现超配。银河证券认为，看好军工板块三季度的补偿性增长，建议五维度配置：1）航空产业链；2）导弹产业链；3）北斗三产业链；4）国产化提升受益标的；5）国企改革对业绩增长改善标的。化工板块掀涨停潮化工板块早盘掀涨停潮，板块指数放量高开高走涨于2%，奥克股份强势20%涨停，联合化学、蓝丰生化、龙星化工、中化国际等超10股涨停或涨超10%；化肥、聚氨酯、草甘膦等细分板块亦大幅上涨，四川美丰、红宝丽等强势涨停。郑商所理事长熊军今日上午在“2022中国(郑州)国际期货论坛”上表示，加快推进品种工具创新，用足制度红利，在深耕已上市品种的基础上，紧扣国家战略方向和产业发展需要，有序推进烧碱、PX等品种研发上市。另外，欧洲能源危机，直接导致下游相关化肥产品成本暴涨，根据美国农业部的数据，天然气可能占到氨生产成本的85%。而氨又是多种化肥的关键原料之一。成本的剧烈上升及能源供应不足，又导致了相关生产厂商的减产。挪威化肥巨头雅苒国际在8月下旬宣布，创纪录的天然气价格迫使该公司将其在欧洲的氨产能利用率削减至35％左右。另一化肥巨头CF Industries也在8月下旬宣布，将暂停其英国剩余工厂的氨生产，以应对飙升的天然气价格。受益国际化工品涨价，虽然我国部分地区受到疫情反复的不利影响，但A股化工行业上半年整体业绩普遍上升。统计显示，二季度申万化工行业整体实现营业收入1.84万亿元，同比增长29.2%，净利润1160亿元，同比增长14.1%。国海证券表示，管道输气暂停后，将进一步加剧欧洲天然气短缺，中国化工品出口至欧洲的量将大幅增加。同时，国内产业逐渐复工复产，前期受到冲击的需求开始复苏，内需相关的产业也开始复苏。化工行业有望迎来需求复苏、成本下降的双重利好，偏下游的行业、新材料以及一体化企业将受益。
ETF能源纸
证券时报·e公司毛军2022-09-06 12:42
净资产收益率TOP50门槛为45.53% 18家公司连续3年超20%

净资产收益率（ROE）作为判断一家公司经营能力强弱的重要指标之一，也是投资者掘金的依据之一。同花顺数据显示，在披露2021年度财务报告的公司中，有4042家公司2021年净资产收益率为正。对此，前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示，“净资产收益率反映了上市公司为股东创造收益率的能力，该指标较高则代表着企业的盈利能力较强。”8家公司ROE均超100%梳理发现，A股市场中有515家公司2021年净资产收益率在20%及以上。其中，有462家公司营业收入和归母净利润均实现同比增长。从2021年净资产收益率排名来看，入围前50名的公司（下称“TOP50公司”）净资产收益率均在45.53%及以上，值得一提的是，有8家公司净资产收益率均超100%。进一步梳理发现，2021年TOP50公司中有18家连续3年净资产收益率均超20%。其中，东方生物、中远海控、重庆啤酒、博拓生物、智飞生物等5家净资产收益率均超78%。TOP50公司中今年首季也创造了较好的业绩。统计发现，有32家公司今年一季度实现归母净利润同比增长。*ST博信、安旭生物、创耀科技、大全能源、万泰生物、盐湖股份、明德生物、湖北宜化等8家公司归母净利润同比增长均超2倍。TOP50公司集中三大行业从行业来看，2021年TOP50公司涉及15个申万一级行业类别，基础化工、医药生物、电子三大行业家数居前，分别有13家、11家、5家，合计占比近六成。对此，接受《证券日报》记者采访的金百临咨询分析师秦洪表示，高净资产收益率意味着高盈利能力。其中，医药生物行业公司的高净资产收益率主要来源于疫情反复所带来的利润高增长；基础化工行业公司则主要是受到行业周期景气复苏等因素的影响；电子行业公司主要源于智能汽车、半导体等产业需求的拉动。东北证券首席策略分析师邓利军在接受《证券日报》记者采访时表示，2021年基础化工行业总体业绩增长显著。基础化工业供需双好背景下，产品价格得以大幅上行，利润空间持续向上。总体来看，化工品涨价主要因素来自三个方面：成本托底、需求修复、供给受限。成本端原油、煤炭、天然气、电力等基础能源价格高企，海运增加了中间物流运输成本；需求端出口持续恢复，全球经济回暖，各主要国家PMI指标均实现触底回升；供给端，由于煤炭产量供给不足导致缺煤缺电，以及能耗双控政策的压力，多地对高耗能行业采取了一定的管控措施。“医药生物行业方面，受疫情影响，2020年医药生物保持较强韧性，长期防控需求背景下，医疗器械及相关疫苗行业充分受益。2021年医药生物整体业绩恢复良好，细分来看，国家全方位支持药械创新，创新药持续放量；全球医药外包行业景气度持续上行，外包渗透率提升，研发投入增加背景下国内公司承接优质产能。”邓利军进一步补充。12只个股年内获北向资金加仓高净资产收益率对于股价也提供了一定支撑。今年以来，截至5月5日收盘，上证指数期间累计下跌15.72%，上述TOP50公司个股中，有23只跑赢同期大盘，占比近五成。此外，还有14只个股期间逆市上涨，*ST博信、明德生物、安旭生物、晋控煤业等4只个股期间累计涨幅均超26%。估值方面，截至5月5日收盘，A股的最新动态市盈率为15.69倍（整体法），TOP50公司中有31家公司的最新动态市盈率均低于15.69倍，占比超六成。包括中远海控、海航科技、安旭生物等在内的8家公司最新动态市盈率均低于5倍。TOP50公司也获得机构投资者的关注。截至今年一季度末，有19家公司前十大流通股股东中出现社保基金、养老金、QFII、券商、保险等机构的身影，占比38%，合计持股数为5.63亿股，海航科技、华峰化学、晋控煤业等个股获上述机构合计持仓股数均超1000万股。此外，部分绩优股也获得北向资金的青睐，今年以来，TOP50公司股票中有12只获得北向资金加仓，合计加仓股数为1.44亿股。其中，中远海控、盐湖股份、东航物流、华昌化工等4只个股获北向资金加仓股数均超1900万股。投资机会方面，杨德龙认为，TOP50公司盈利能力较强，投资者可以适当关注这些公司，但更应重点关注那些具有长期投资价值的公司。此外，投资者也应该去分析公司的基本面和市盈率等估值指标，看公司是否被低估。秦洪表示，高净资产收益率个股可能会面临着一定的均值回归的牵引，因为行业景气高昂的背后往往隐含着供给端迅速扩张等诸多预期。所以，对于此类个股来说，短线仍有冲高的可能性。但中长线来说，则可能面临着一定压力。（证券日报）
安旭生物中远海控化工
证券日报2022-05-06 13:41
外围市场释放积极信号 A股十月开门红预期高

证券时报记者贺辉红国庆期间，全球股市一波三折。然而，临近A股开盘时，外围市场突然展开反攻。10月7日，香港恒生指数收涨3.07%，创两个月来最大单日升幅；欧洲市场摆脱阴霾，高开高走；美股于周三绝地反击之后，周四三大指数集体高开，截至北京时间7日23时，纳指、标普500指数和道指均涨逾1%。分析人士认为，全球市场走出反弹行情，主要原因有两个：一是此前能源产品价格大幅飙升，给市场带来了强烈的“滞胀”预期。但从周三晚间开始，天然气价格大幅走低，国际油价从高位滑落，冲淡了这种预期。二是当地时间6日，美国国会两党围绕债务上限的讨论取得进展。这一消息给美股带来了正面刺激。随着外围市场转暖，A股10月开门红亦值得期待。外围转暖10月7日，港股气势如虹。恒生指数高开高走，终盘收涨3.07%，报24701.73点，创两个月来最大单日升幅；科技股表现出色，恒生科技指数大涨5.21%，报6172.04点；恒生国企指数亦大涨3.57%。个股方面，美团暴涨近10%，快手、网易涨超8%。值得一提的是，阿里巴巴和中国平安皆大涨超7%，华人置业涨超30%，恒大汽车盘中一度大涨超15%。此外，在经历了隔夜杀跌之后，欧洲三大股指悉数高开，德国DAX指数、法国CAC40指数皆涨超1%，英国富时100指数涨近1%。随后，欧洲主要股指全线走高，欧洲斯托克50指数一度上涨超1.7%。能源价格涨势暂歇或是欧洲股市反弹的主要原因。德国下一季度电力价格下降23%，创历史最大跌幅，报180欧元/兆瓦时。英国天然气期货一度暴跌超过12%，原本盘中涨幅近38%；美国天然气期货周三收盘亦大跌超10%。国际油价也于周三开始杀跌，周四持续跌势。美股的表现则是昨日亚太和欧洲股市强势的重要原因。美股周三晚上展开大反攻。三大指数开盘原本齐跌超1%，但随着能源价格回落，美国债务上限讨论取得重大进展，三大指数全线反攻，终盘皆收涨。周四盘前，美股三大期指再度走高，纳指期货一度上涨超1%。国庆期间，美股整体造好，9月30日至10月6日，道指累涨1.69%，纳指累涨0.37%，标普500指数累涨1.3%。开门红值得期待外围市场走强，A股10月开门红亦可期。节前市场的主要矛盾集中在两个方面：一是房地产企业爆雷，二是商品价格上涨过快。从短期看，房地产行业信用危机引发的恐慌出现了一些积极变化。9月30日，深陷财务泥潭的华夏幸福终于披露了初步拟定的债务重组计划。根据该计划，华夏幸福将通过出售资产、现金兑付、展期等方式化解总计2192亿元的金融负债。此外，恒大地产也传出售卖恒大物业股权的消息，其债务问题亦出现解决之曙光。商品价格上涨过快的势头亦出现减缓迹象。从国际看，节假日期间暴涨的国际油价、天然气、电价等皆于周三晚间“熄火”；从国内看，9月29日发改委表示，针对近期能源供需偏紧的情况，将多措并举加强供需调节，确保今冬明春能源稳定供应，确保居民用能安全。9月30日，中国煤炭工业协会发布《中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会关于进一步做好电煤保供工作的通知》，明确要求各企业要优先确保发电供热用户的长协合同资源。10月5日，银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项的通知》，通知明确指出，要保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。中信证券认为，随着各部委保供稳价的政策更加协调一致，国内上游能源化工品涨价预期将逐步降温。国信证券燕翔也表示，目前市场担心出现1970年代由能源危机造成的大通胀，但那是经济发展中出现的一个阶段性问题。今时不同往日，在当前的经济环境中，类似的大通胀出现的概率并不是太高。有分析人士预测，10月首个交易日情绪可能偏向乐观。然而，从中长期看，市场依然存在一些变数。比如，国庆期间，主要国家国债长端收益率大多上行。其中，美国10年期美债收益率上行至1.52%上方，30年期美债收益率上行至2.08%上方。这意味着，市场对于通胀的担心仍未结束。事实上，除非国际油价和天然气价格出现趋势性杀跌，否则一两天的行情并不足以判断能源产品上涨的趋势已经结束。（证券时报）
开门红A股华夏幸福
证券时报2021-10-08 07:33
嘉实资源精选基金经理苏文杰：周期板块估值中枢将明显提高

“能耗双控”和化工品涨价逻辑催生了大炼化及基础化工超景气周期。其中在新能源车、光伏、储能等行业带动下，部分化工产品已拓展出超千亿市场规模，相关公司有望进一步打开业绩增长空间。受访者供图在这一轮化工超长景气周期中，有哪些机会可以挖掘？另外，在“双碳”背景下，涉及板块有哪些？又有哪些机会可以布局？9月23日下午，嘉实资源精选基金经理苏文杰做客每经APP《昊哥的下午茶》直播间，和投资者分享了他的体会与心得。盈利持续性将超预期苏文杰首先指出，本轮周期股盈利的韧性和持续性可能会超出很多人的预期，因此即使经过了前期上涨，周期股的估值还是处于非常便宜的状态，甚至还有向上的弹性。他指出，之前周期行业扩产，只要有足够的土地、资金、技术、人员就可以。2016年实施供给侧结构性改革后，引入了环保指标，但它意味着只要愿意增加环保成本，企业就可以扩产，所以一段时间供给增加还是非常明显的。在“碳中和”“碳达峰”背景下，情况发生了变化。企业想增加产能需要申请能耗指标，而能耗指标有总量限制，这样就使得很多企业根本就没有扩产的资格。因此，包括化工等在内的所谓周期板块，这一波的整体韧性或估值中枢一定比过去有明显提高。这可能是之前许多投资者忽略了的因素。此外，苏文杰专门从需求端和供给端对当前相关产业估值进行了分析。其中，需求端包含电动车、光伏、风电、环保板块，它们的共同特点是可预见的未来几年甚至10年，需求增长将非常明显，这意味着带来行业收入和利润大幅增长。如果一家公司目前的估值是50倍，5年时间收入和利润增长5倍，那么5年后它的估值将降至10倍，属于可接受估值。在上述需求端有关的行业中，苏文杰特别强调，电动车确定性最强、增速最快。之前市场预期到2025年，电动车渗透率将达到25%，但今年7月渗透率已经超过16%，也就意味着到2025年电动车国内渗透率肯定不止25%，有可能达到30%~40%。其次将是光伏，它是新兴能源最重要组成部分。再次是风电。此外，一些环保、机械设备子行业也将受益于新能源发展，但公司之间的分化可能较大。投资需保持长期跟踪苏文杰解释，供给端与需求端不同，因“双碳”要求，属于产能增长明显受限、对整体供给影响较大的行业。这类行业由于受到“双碳”限制，行业供给不会有明显增加，但是需求还在增长，它的利润中枢会较过去10年有明显提升。比如一个行业，过去10年平均净利率只有5%，未来10年可能达到15%，甚至更高，这就意味着在收入不变的情况下，其利润将达到过去10年平均值的3倍。如此一来，行业估值相应也就不高了，尤其是这类行业中的龙头公司往往会成为稀缺标的。苏文杰特别对供给端受影响的煤化工产业进行了分析。他指出，传统煤化工多数是尿素、甲醇等分子较简单的产品，现在已越来越往新材料方面延伸。许多煤化工企业技术水平全球领先，如可降解塑料所需要的BDO产品就来源于煤化工行业，因此在新材料领域，煤化工拥有巨大发展空间。但煤化工是一个高能耗行业，其碳排放几乎位于化工板块之首。未来煤化工要发展需要技术进步，同时大概率将有一波洗牌，只有技术领先、管理领先、成本控制领先的企业，才有“发展权”。最后，苏文杰从宏观的配置思路，解释了“双碳”背景下的长期投资逻辑。他指出，“碳中和”“碳达峰”可以理解为一个基本国策，它将是一场长期的“供给侧结构性改革”，将对很多行业产生深远影响，因此也将是一个长期的投资、跟踪过程。正如“双碳”政策对需求端和供给端影响大不相同，对相关行业板块的配置思路也不相同。需求端来看，许多行业公司都可以配置，尤其应该优选增速较快的公司；而对供给端相关行业，则一定要选择有“发展权”的龙头。苏文杰总结称，嘉实资源精选的配置思路中，“守正出奇”是坚持的原则，即60% ~80%配置于阿尔法属性明显的龙头企业，此所谓“守正”；对一些具有价格和需求增量弹性的品种，配置20%~30%左右，此所谓“出奇”。与此同时，在“守正”类的公司中，在长期配置的前提下注意控制回撤；“出奇”部分则更多带来阶段性弹性，以获得持续超额收益。（每日经济新闻）
基金基金经理嘉实
每日经济新闻2021-09-24 13:23

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