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国货替代逻辑兑现！基金经理看好本土增长驱动

受国货替代逻辑的刺激，公募在消费、医药、科技等赛道相关重仓股集体走强。最近两日，公募基金重仓股在国货替代、业绩自主两大逻辑的助力下，纷纷强劲反弹并收复前期失地。在许多基金经理看来，国货替代逻辑使得许多国产品牌减轻了外部品牌的竞争压力，获得更大的市场占有率和收入增长空间。而业绩自主逻辑则暗含着不少基金重仓股的核心收入来源与海外市场无关，在未出海的背景下仅仅依靠巨大的本土市场红利，即可实现稳定的增长趋势，这使得在震荡市中，此类具有典型安全边际的基金重仓股，有望在新一轮公募调仓中成为优选对象。基金产品密集重仓，国货替代逻辑兑现在公募抱团的化妆品赛道，业内人士判断此类品种显著受益于国货替代逻辑，尤其是竞争对手、美股上市公司雅诗兰黛面临在中国市场的竞争和关税因素，其化妆品和香水的核心生产基地在美国、加拿大、日本等国家。根据最新披露的基金定期报告，主动权益类公募QDII基金经理已将雅诗兰黛全部减持完毕，在最近四个交易日中，雅诗兰黛累计跌幅超过25%，而南方基金、易方达基金、汇添富基金重仓的毛戈平、上美股份、巨子生物等在4月9日收盘分别上涨6.30%、3.89%、5.04%，这些中国本土美妆品牌表现出极强的抗跌能力，并在反弹过程中成为机构资金抢筹自主与替代逻辑的优选品种。这种逻辑也延展到受外资品牌挤压明显的奶粉赛道，在中国市场上的主要美国奶粉品牌包括雅培、美赞臣、惠氏等，受市场强烈看好国货逻辑的增长预期下，平安基金、广发基金重仓的中国飞鹤在港股市场收盘大涨超过10%。截至2024年12月末，平安价值领航混合基金将港股的中国飞鹤列为第三大重仓股，广发基金旗下的广发消费领先基金同期也进入港股市场，将中国飞鹤列为第四大股票。在手术机器人赛道，多位基金公司人士判断国货品牌可能对美股上市公司直觉外科旗下的达芬奇机器人构成显著的国产替代逻辑，而本土逻辑的手术机器人成为基金经理在市场震荡中获得安全边际的高价值赛道，其中华商基金重仓的微创医疗与微创机器人受到资本市场的密切关注。截至2024年上半年末，微创机器人已获批产品包括图迈腔镜手术机器人、鸿鹄骨科手术机器人、R-ONE血管介入手术机器人、MonaLisa前列腺穿刺机器人等，微创机器人在4月9日早盘大幅度低开后迅速拉升，至收盘时涨幅已接近8%。强调业绩自主，基金经理看好本土增长驱动值得一提的是，国货替代逻辑不仅自身在股票市场进行行情的扩散，同时也叠加了上市公司业绩来自本土市场支撑的“业绩自主逻辑”。券商中国记者注意到，尽管加拿大鹅并非来自美国的羽绒服品牌，但在股票市场上却开始给加拿大鹅的竞争对手以更友好的反馈，工银沪港深股票基金重仓的波司登在4月9日收盘大涨超过7%，这使得这只公募基金在羽绒服赛道的抱团股几乎完全抹平4月7日市场下跌的损失。波司登截至2024年12月末，约94%的收入来自中国市场，约3%的收入来自欧洲和其他，来自美国与加拿大的市场份额占收入比例不足3%，波司登目前为工银沪港深股票基金的第四大股票，同时，建信基金公司旗下多只公募产品也将波司登纳入了核心股票池。对美股上市公司哈雷戴维森的业务竞争，也使得摩托车赛道的公募基金重仓股春风动力，成为各大公募基金眼中的宠儿。Wind数据显示，截至2024年12月末，总计多达70只公募基金产品已经将春风动力纳入前十大重仓股名单，部分头部公募基金经理更是将春风动力的策略给出超配，例如富国基金旗下的富国龙头优势混合基金持仓春风动力的比例高达9.6%，已接近该只基金对单一个股的持仓上限，而南方基金、广发基金、平安基金、长城基金等也均出动旗下多只基金产品重仓配置春风动力，显示出基金经理对中国品牌技术崛起下股票自主逻辑的看好。“中国市场空间巨大、消费升级空间和人口红利对许多赛道构成实质性的利好，许多中国品牌在国内市场就已经构成了业绩的核心驱动力，我们看到许多互联网公司、消费品公司甚至没有出海业务，但也在本土市场取得连年的业绩增长。”华南地区一位基金公司人士判断，消费升级背景下的股票业绩自主逻辑未来一段时间，可能成为市场寻找安全边际背景下的核心主线之一。外部因素扰动可控，公募精准挖掘错杀股值得一提的是，由于中国本土市场强大的制造能力和需求空间，市场错杀也为公募基金提供了难得的掘金机遇。摩根士丹利基金公司对此分析认为，看好那些本身经营抗风险能力强的优质股票，同时也预计国内会加大对“一带一路”国家的投资力度，并加强与欧盟、东盟及日韩等国的贸易联系。同时，进一步提振内需的可能性也显著增加，提振内需政策包括：放松一线城市核心圈限购，原有的消费政策继续加码，货币政策的宽松提前，加码支持基建等。考虑到“降准、降息等货币政策工具已留有充分调整余地，随时可以出台；要把扩大内需作为长期战略，努力把消费打造成经济增长的主动力和压舱石，发挥超大规模市场优势”。从长期看，企业在国际贸易中会找到适合自身盈利模式的途径，中国以其强大的制造能力仍会带来高性价比的产品。此次市场系统性下跌之后，不乏错杀品种，那些基本面受影响很小、本身经营能力强、商业模式稳定，但因市场情绪导致大幅下跌的优质公司是值得加大力度关注的。甚至在市场关注度比较高的创新药赛道，基金经理也预期，外部因素对医药赛道股的业绩影响微乎其微，中国医药股的技术突破正逐步体现在股价和业绩中。华商医药消费精选混合基金经理孙蔚指出，政策支持、创新驱动叠加需求共振，医药行业正站在新的发展起点上。随着创新药及其产业链在全球话语权的提升和AI技术带来的变革，行业发展拥有无限可能。长城基金梁福睿也告诉券商中国记者，国内创新药企业出海主要是以BD合作模式，最终主要由合作方来进行生产销售，一般MNC能通过全球供应链的布局消除关税压力。而对于自主进行销售的创新药公司，制剂生产已基本实现美国本土化。一方面较多公司积极进行地产化布局，国家政策也进行相关鼓励，另一方面，部分公司所引进产品的生产地位于欧洲，暂时不受关税影响，中国也曾在2024年初对部分抗癌药和罕见病用药实施零关税，预计相关企业也可以积极申请药品进口关税豁免，相关外部因素对医药赛道的影响极为有限。（券商中国）
公募基金国货替代业绩自主
券商中国04-12 22:18
A股港股联袂大涨！

A股和港股今天双双高开，其中港股表现更为强劲，其中恒生科技指数涨超6%。盘面上，消费电子、苹果概念等板块大幅反弹。A股市场企稳离不开增量资金的托举。数据显示，资金连续三个交易日大举买入，截至4月9日，全市场股票ETF近3日资金净流入合计近2000亿元。A股高开今天上午，A股市场整体高开，上证指数高开1.29%，深证成指高开2.29%，创业板指高开3.35%。截至发稿，上证指数涨超1.5%，深证成指涨超3%，创业板指涨超4%，北证50指数涨超7%，全市场超5000只个股上涨。行业板块方面，消费电子、元器件、通信设备、商贸代理、广告包装、通用机械、汽车等板块涨幅居前。概念板块方面，苹果概念今天强劲反弹，盘中涨幅超过6%。数据显示，资金连续三个交易日大举买入，截至4月9日，全市场股票ETF近3日资金净流入合计近2000亿元。从市场上公开信息来看，“中国版平准基金”正以大手笔真金白银维护资本市场稳定，不断加码为A股市场提供增量资金。4月7日，汇金公司、中国诚通、中国国新等多家中央企业发布公告称近期已增持ETF，坚决维护资本市场平稳运行，并表示坚决当好长期资本、耐心资本、战略资本，释放稳市强信号。4月8日，汇金公司明确将“坚定增持各类市场风格的ETF，加大增持力度，均衡增持结构”，并首次提出类“平准基金”定位。央行同步宣布，将通过再贷款向中央汇金公司提供充足资金支持，形成“政策工具—资金渠道—市场操作”的闭环。消息面上，国家统计局披露的数据显示，2025年3月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.3%；食品价格下降1.4%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格下降0.4%，服务价格上涨0.3%。1—3月平均，全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。3月份，全国居民消费价格环比下降0.4%。其中，城市下降0.4%，农村下降0.3%；食品价格下降1.4%，非食品价格下降0.2%；消费品价格下降0.4%，服务价格下降0.4%。工业生产者出厂价格方面，2025年3月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比下降0.2%。一季度，工业生产者出厂价格和购进价格比上年同期均下降2.3%。3月份，工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降2.8%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.09个百分点。其中，采掘工业价格下降8.3%，原材料工业价格下降2.4%，加工工业价格下降2.6%。生活资料价格下降1.5%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.38个百分点。其中，食品价格下降1.4%，衣着价格下降0.3%，一般日用品价格上涨0.7%，耐用消费品价格下降3.4%。港股大涨港股今天上午开盘大涨，恒生指数开盘涨2.69%，报20810.43点；恒生科技指数涨3.96%，恒生中国企业指数涨2.43%。随后市场一度进一步上行，截至发稿，恒生指数盘中涨幅超过4%，恒生科技指数涨超6%。恒生指数成份股中，比亚迪电子、申洲国际、舜宇光学科技等盘中涨幅均超过10%，处于领涨态势。另外，联想集团、小米集团-W、药明生物、中国宏桥等多股盘中涨超6%。港股电子股领涨，其中高伟电子盘中涨幅一度超过70%，TCL电子盘中涨幅一度超过40%。半导体产业链、苹果产业链股票也涨幅居前，瑞声科技盘中一度涨超20%。医药股、资源股等整体涨幅也居前。地产建筑、公用事业等行业涨幅较为温和。日韩股市上午盘中大涨日韩股市今天上午盘中大涨。其中，日经225指数高开，随后进一步上行，截至发稿，盘中涨幅超过8%，为近段时间以来盘中最强劲反弹。韩国综合指数大幅高开，开盘后指数持续上行，截至发稿，盘中涨幅超过5%。新加坡海峡时报指数亦大涨，盘中涨幅一度超过8%，后涨幅有所回落。当地时间4月9日，美股三大指数集体暴涨，截至收盘，道指涨2962.86点，涨幅为7.87%，报40608.45点；纳指涨1857.06点，涨幅为12.16%，报17124.97点；标普500指数涨474.13点，涨幅为9.52%，报5456.90点。（证券时报）
A股港股恒生科技指数
证券时报04-10 10:29
大幅拉升！A50翻红！北证50涨超6%

A股大幅拉升。半导体产业链走强。4月9日，A股三大指数集体低开。截至发稿，A股三大指数全线翻红，创业板指涨逾1%，军工、半导体行业领涨。截至发稿，北证50涨逾6%。通易航天30cm涨停，秋乐种业、浙江大农、晟楠科技涨逾20%。科创50指数涨超3%，半导体产业链走强。盘面上，消费电子、CRO、光刻机、机器人、光伏、算力、AI应用、固态电池概念股纷纷回调，智慧农业、反关税概念股逆势走强。军工股大幅反弹，晨曦航空、北方长龙、中船应急20cm涨停。 A50指数期货拉升翻红。恒生科技指数翻红，此前一度跌近6%，中芯国际涨近10%领涨成分股，小米集团涨近7%。种业概念股走强盘初，关税反制概念股走高，秋乐种业一度涨逾25%，康乐种业、神农种业涨逾15%，荃银高科涨超8%。有分析指出，避险情绪升温，种植业的防御价值进一步凸显。 A股中船系走高，中船防务涨停，中船应急涨超10%，中国海防、中船汉光、中船科技跟涨。消息面上，中船防务2024年营业收入为194.02亿元，同比上涨20%；归母净利润为3.77亿元，同比上涨685%。公司4月8日晚间公告称，预计2025年第一季度实现归母净利润1.7亿元到2亿元，同比增加1005.77%到1200.91%。另外，盘中，北证50指数持续拉升，涨逾6%，此前一度跌超2%。北交所10余股涨幅超10%。科创50指数涨超2%。半导体板块直线拉升，华岭股份、芯动联科涨超10%，凯德石英、思瑞浦、路维光电、芯原股份、思特威等跟涨。港股芯片股也走强。中芯国际一度涨超7%，华虹半导体涨超3%。特朗普称美国将对药品征收关税盘初，CRO概念股下跌，诺泰生物、毕得医药、阳光诺和、康龙化成等跌幅居前。港股医药股亦跌幅居前。据央视新闻，当地时间4月8日，美国总统特朗普发表讲话称，美国将对药品征收关税。特朗普表示，美国并不生产自己的药品和其他改善健康的产品。美国支付药品的价格往往比有药品生产的国家高出很多倍。特朗普认为，一旦对药品征收关税，制药公司将在美国开设工厂，因为美国是“最大的市场”。上周，特朗普宣布的针对美国进口商品的广泛关税未涉及药品，但他表示药品将面临单独的关税。欧洲制药公司当地时间8日已在与欧洲委员会主席的会议上警告称，美国的关税将加速该行业从欧洲转向美国的趋势。制药行业贸易游说组织EFPIA（其成员包括欧洲制药巨头拜耳、诺华、诺和诺德等）表示，它已呼吁欧盟主席推动“迅速而根本性的行动”，以减轻向美国“外流的风险”。
北证50A50指数半导体
证券时报·e公司梅双04-09 10:34
社保基金现身184家公司股东名单18股持仓市值超10亿元

证券时报记者刘俊伶随着上市公司年报陆续披露，新一批社保基金重仓股浮出水面。截至4月8日，社保基金共现身184股前十大流通股东名单中，50股获社保基金新进重仓。医药行业社保基金重仓股数量居首，多只中药股获长期持股。138股持仓市值超1亿元4月8日收盘后，全国社会保障基金理事会发布公告，表示会始终坚持长期投资、价值投资、责任投资理念，坚定看好中国资本市场发展前景，主动融入国家发展战略，近日已主动增持国内股票，近期将继续增持。在积极开展股票投资的同时实现基金安全和保值增值。近年来，政策持续鼓励长线资金入市，推动资本市场高质量发展，据瑞银估计，在2025年期间，内地保险公司、共同基金及社保基金对中国股市的净流入可能分别达到1万亿元、5900亿元及1200亿元人民币。从社保基金最新持股看，据证券时报·数据宝统计，截至最新披露的数据，去年四季度末社保基金共现身184股前十大流通股东名单中。按期末价格计算，合计持股市值达到716.22亿元，138股持股市值超1亿元，其中18股持股市值超10亿元，比亚迪、华鲁恒升、云铝股份持股市值居前，分别为31.38亿元、22.15亿元、21.11亿元。社保基金对比亚迪的持股市值最高，全国社保基金114组合新进重仓，此外陆股通连续两个季度增持公司股份。公司2024年年报显示，实现归母净利润402.54亿元，同比增长34%，已连续3年归母净利润同比增长，连续5年营业收入同比增长。从业绩上看，社保基金持仓股多数实现盈利，仅9只个股在2024年出现亏损。从变动幅度看，有2只个股扭亏，89只个股实现净利润同比增长。安迪苏、汇顶科技、道通科技、宇通客车、赤峰黄金等8只个股2024年净利润同比实现翻番。医药股最受青睐分行业来看，社保基金重仓的医药生物行业个股数量暂时领先，共20股；基础化工行业紧随其后，共16股；其他还有电子、机械设备、汽车行业，各有14股、12股、12股获社保基金重仓。社保基金对有色金属持股市值暂列最高，11股合计持股市值达到111.7亿元。近年来，国家持续推出政策，加强对医药行业的金融服务。《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》提到，加大对生物医药等战略性产业支持力度。北京、深圳4月7日分别发布支持医药行业发展措施，北京提出构建500亿元规模医药健康产业基金，深圳提出推动设立产业并购基金、支持龙头企业设立风险投资基金。多家具有品牌护城河的中药企业获长期重仓，如云南白药，全国社保基金110组合自2021年第二季度开始重仓，该股具有高分红、长期成长等特征，符合社保基金稳健投资的特点，其也是目前社保基金持股市值最高的医药股。社保基金长期重仓的中药股还有江中药业、华润三九、昆药集团，持仓时间均在一年以上。新进50股从持股变动来看，与去年三季度末相比，48股在去年第四季度获社保基金增持，包括华润双鹤、巨星农牧、永兴材料等；另外有50股为社保基金第四季度新进重仓，包括比亚迪、中国海油、顺丰控股等；34股持股数量不变，柳药集团、新疆众和、金宏气体等52股遭社保基金减持。华润双鹤持股数量环比增幅最大，去年四季度末持股数量达到1941.44万股，环比三季度末增长579.87%，全国社保基金406组合、全国社保基金418组合、全国社保基金17021组合均新进成为公司前十大流通股东。从业绩上来看，社保基金新进或增持个股中，有56股2024年归母净利润实现同比增长，西子洁能、蔚蓝锂芯、维宏股份等7股同比增幅超过100%，巨星农牧扭亏为盈，中孚信息减亏，报喜比例接近六成。西子洁能增幅最高，2024年度实现归母净利润4.39亿元，同比增长705.74%，全国社保基金1804组合新进重仓该股，持股市值1594.82万元。年报显示，公司归母净利润大幅度提升主要受益于订单质量明显改善、三费管控加强、资产减值计提减少、公司转让参股公司股权确认的投资收益增加等因素影响。（本版专题数据由证券时报中心数据库提供）（证券时报）
社保基金重仓股上市公司
证券时报04-09 08:51
社保基金最新重仓股名单出炉，18股持股市值超10亿元

随着上市公司年报陆续披露，新一批社保基金重仓股浮出水面。截至最新，社保基金共现身184股前十大流通股东名单中，50股获社保基金新进重仓。医药行业社保基金重仓股数量居首，多只中药股获长期重仓。18股社保基金持仓市值超10亿元据证券时报·数据宝统计，截至最新，去年四季度末社保基金共现身184股前十大流通股东名单中。按12月31日收盘价计算，合计持股市值达到716.22亿元，18股持股市值超10亿元，比亚迪、华鲁恒升、云铝股份持股市值居前，分别为31.38亿元、22.15亿元、21.11亿元。比亚迪获社保基金持股市值最高，全国社保基金114组合新进重仓，此外陆股通连续两个季度增持公司股份。公司年报显示，2024年实现归母净利润402.54亿元，同比增长34%，已连续3年归母净利润同比增长，连续5年营业收入同比增长。4月8日收盘后，全国社会保障基金理事会发布公告，全国社会保障基金理事会始终坚持长期投资、价值投资、责任投资理念，坚定看好中国资本市场发展前景，主动融入国家发展战略，近日已主动增持国内股票，近期将继续增持。在积极开展股票投资的同时实现基金安全和保值增值。近年来，政策持续鼓励长线资金入市，推动资本市场高质量发展，据瑞银估计，在2025年期间，内地保险公司、互惠基金及社保基金对中国股市的净流入可能分别达到1万亿、5900亿及1200亿元人民币。在公告发布前，社保基金重仓股已提前展现出良好的市场表现，123股4月8日实现上涨，占比超过总数的三分之二，妙可蓝多、巨星农牧、一拖股份涨停，铁科轨道上涨15.5%，瑞普生物、中国通号、华特达因涨幅居前，分别达到9.49%、8.03%、7.93%。医药股获社保基金青睐分行业来看，社保基金重仓的医药生物行业个股数量遥遥领先，共20股，基础化工紧随其后，共16股，其他还有电子、汽车、机械设备行业，各有14股、12股、12股获社保基金重仓。有色金属获社保基金持股市值最高，11股合计持股市值达到111.7亿元。‍近年来，国家持续推出政策，加强对医药行业的金融服务。《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》提到，加大对生物医药等战略性产业支持力度。北京、深圳4月7日分别发布支持医药行业发展措施，北京提出构建500亿元规模医药健康产业基金，深圳提出推动设立产业并购基金、支持龙头企业设立风险投资基金。多家具有品牌护城河的中药企业获得社保基金长期重仓，如医药股中社保基金持股市值最高的云南白药，全国社保基金110组合自2021年第二季度开始重仓，该股具有高分红、长期成长等特征，符合社保基金稳健投资的特点。社保基金长期重仓的中药股还有江中药业、华润三九、昆药集团，重仓时间均在一年以上。社保基金新进重仓50股从持股数量变动上来看，与去年三季度相比，48股第四季度获社保基金增持，包括华润双鹤、巨星农牧、永兴材料等，50股为新进重仓，包括比亚迪、中国海油、顺丰控股等，34股持股数量不变，柳药集团、新疆众和、金宏气体等52股遭社保基金减持。华润双鹤持股数量环比增幅最大，去年年末持股数量达到1941.44万股，比三季度末增长579.87 %，全国社保基金406组合、全国社保基金418组合、全国社保基金17021组合均新进成为公司前十大流通股东。从业绩上来看，社保基金新进或增持个股中，有56股2024年归母净利润实现同比增长，西子洁能、蔚蓝锂芯、维宏股份等7股同比增幅超过100%，巨星农牧扭亏为盈，中孚信息减亏，报喜比例接近六成。西子洁能增幅最高，2024年度实现归母净利润4.4亿元，同比增长705.74%，全国社保基金1804组合新进重仓该股，持股市值1594.82万元。年报显示，公司归母净利润大幅度提升主要受益于订单质量明显改善、三费管控加强、资产减值计提减少、公司转让参股公司股权确认的投资收益增加等因素。（数据宝）
社保基金重仓股医药生物
数据宝04-08 19:43
什么情况？QDII基金业绩前十强，集体重仓医药和消费

源自券商中国截至目前全市场QDII基金业绩十强的重仓股与AI、人形机器人赛道股均无关联，十强QDII产品的重仓股几乎全部指向与业绩、基本面重大增长和改善的消费股、医药股。对许多基金经理而言，遥不可及的“星辰大海”在基金产品的存续合同面前是一个重大考验，基金经理在等到春暖花开、重仓股业绩落地前被解雇或下岗，在公募行业是常见现象，这意味着基金经理很难长期等待高估值但难以短期实现业绩落地的重仓股，且公募产品的清盘现象也暗含着基金经理的重仓股须匹配业绩和估值，对实际上并非永续运作的公募基金产品而言，苦熬三五年等待赛道的业绩落地和估值合理，可能意味着产品早已强制清盘结束。独买医药成就最强业绩在信仰基本面的港股市场，AI与人形机器人对基金经理的业绩排名而言，几乎成为业绩贡献上的边角料。 Wind数据显示，截至目前，公募QDII业绩排名前十强基金产品，核心仓位几乎清一色指向医药和消费，而重仓AI与人形机器人的相关基金经理，在公募QDII业绩排名上大多处于业绩垫底状态。券商中国记者注意到，汇添富基金旗下的汇添富香港优势精选基金，年内的收益率目前已达到46%，该基金产品的前十大重仓股全部配置为创新药公司，包括瀚森制药、科伦博泰生、信达生物、康方生物、华领医药等，仅仅重仓股中的十只医药股，就合计占据该只基金产品高达71%的仓位比例。值得一提的是，汇添富香港优势精选基金并未在基金合同上，强制规定该产品必须为主要投资医药赛道的行业主题性基金。2025年1月27日更新后的基金招募说明书显示，汇添富香港优势精选基金的股票投资对象是股价没有充分反映价值的具有持续竞争优势的企业。基金精选组合成份股的过程具体分为两个层次进行：第一层次，企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研，发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势、管理出色且财务透明稳健的企业；第二层次，估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法，选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。只要一个企业保持和提升它的竞争优势，汇添富香港优势精选基金就做长期投资，如果一个企业丧失了它的竞争优势或它的股价已经超过其价值，该基金就将其出售。这显示出汇添富香港优势精选基金为一只典型的全市场基金产品。显而易见的是，在AI与人形机器人火爆的背景下，可以买任何赛道的汇添富香港优势精选基金放弃热门赛道，全部买入静悄悄的医药股，凸显出基金经理不为市场喧嚣所诱惑的冷静策略，但这种只看基本面不看概念的打法，也使得汇添富香港优势精选基金在QDII基金业绩排名上大放异彩。公募产品存续特点决定“长短”偏好一个残酷的事实是，看似永续的基金产品实际上并不永续，QDII基金经理的业绩排名需要的是业绩的落地，而非遥不可及的星辰大海。券商中国记者注意到，在全部QDII基金业绩排名中，排名十强的QDII产品业绩与AI与人形机器人赛道毫无关联，排名十强的基金经理大部分依赖个股挖掘，尤其是在行业基本面大幅度改善的医药行业。除了排名QDII第一的汇添富香港优势精选基金，排名QDII第二的工银新经济基金也放弃了AI与人形机器人赛道股。工银新经济基金披露的持仓信息显示，基金经理将该QDII产品的前十大重仓股全部安排为医药股，且大部分医药股均指向有新药临床、新药授权、新药上市预期的创新药公司，也就是说，基金经理更加注重最为实际的业绩落地和基本面。以上述基金第一大重仓股恒瑞医药为例，3月30日，恒瑞医药发布2024年年度报告，全年实现营业收入279.85亿元，同比增长22.63%；归母净利润63.37亿元，同比大幅增长47.28%；扣非净利润61.78亿元，同比增长49.18%，营收与净利润均创历史新高，其中，创新药销售收入占公司总销售收入一半以上，成为增长的核心引擎。排名第三的公募QDII南方香港灵活配置基金的业绩贡献同样没有借助AI与人形机器人，该产品的前十大重仓股几乎全部配置为港股大消费赛道股票。尽管传统印象上的消费赛道表现低迷，但该QDII产品所重仓的消费龙头股穿越了经济周期，并通过强劲的业绩超预期带来股价的大幅度上行，从而推动这只消费主题基金产品逆势进入QDII三强。以南方香港灵活配置基金第一大重仓股泡泡玛特为例，其发布的2024全年财报显示，2024年泡泡玛特实现营收130.4亿元人民币，同比增长106.9%；经调整净利润34.0亿元，同比增长高达185.9%。显而易见的是，这种强劲的业绩动力即在眼前的事实，足以打消基金经理对配置高估值新概念的考量。 “你不可能等个三五年后，估值开始合理，业绩开始释放了，因为那个时候，要么你的产品没有了，要么你的业绩排名太差，已经下岗被别的基金经理替换了。”华南地区的一位公募基金经理告诉券商中国记者，基金经理并非用自己的钱进行投资，这些资金实际上具有周期性，从而使得基金产品并非真正的永续产品，且基金经理岗位的特点也包含着随时可能因为业绩太差被替换的可能。基金判断医药股或迎三年业绩行情对基金经理而言，创新药板块业绩落地的预期，比高估值的热门概念的靠谱程度更高，而医药的业绩与基本面的重大变化成为核心驱动逻辑。平安医药精选基金经理周思聪认为，2025年创新药行情的回调和波动预计会小于前几年。由于今年几乎全部的A股H股公司都有望进入医保放量阶段，同时今年开始整个创新药企业将陆续步入盈利期，创新药行业的高景气度将直接反映到报表上，这是机器人行业、AI行业所不具备的。这一显著的变化也将导致创新药的筹码发生显著变化，增量资金的入场将极大地熨平创新药行业的波动。 “关于后续行情走势的节奏问题，我们建议上半年关注4月至6月初的时间节点，下半年则是8月至12月。当前正处在医药国际大会窗口期，今年全球70%左右的亮眼数据都来自中国企业的贡献，中国创新药企业集体闪耀全球。”周思聪判断，从当前披露的年报来看，超预期和提前实现盈利的创新药企业较多，4月份的一季报预计也将较好。下半年8月份开始进入中报季，预计中报将是创新药企业报表显著放量的开始，并由此开启下半年的投资窗口。9—11月为下半年的医药大会数据窗口期，12月份为年底对外授权的集中落地高潮。长期来看，我们持续看好创新药行业为期三年以上的大行情投资机会。华商基金彭欣杨指出，尽管医药行业整体受到集采降价等因素而承压，但创新药物和医疗器械领域仍然展现出强大的增长潜力。其内在原因在于医保谈判对创新药品体现出的鼓励支持态度。其次，国内的创新药、创新器械已有长足的进步，部分产品在国际市场已具备国际竞争力。华商基金彭欣杨强调，经历过较长时间的调整，医药板块整体预期或已有所降低，估值和基本面或都具备触底回升的空间。此外，从需求端来看，在人口老龄化的大背景下，医药行业作为社会保障的重要环节，其中长期配置价值凸显。上述基金经理认为，国内的创新水平正经历着巨大的飞跃，全球领先的创新药不断出现，未来创新药、创新器械或会进入一个量变到质变的过程，投资上同时关注医保未来的动态变化所带来的投资机会。他还指出，随着AI技术在医疗领域的发展和应用，AI辅助诊断、药物研发等方面或将取得突破，为行业带来新的增长点。
QDII基金医药股消费股
证券时报·e公司04-04 12:59
【实时研报】估值底部，基本面具备改善预期，医药股Q1业绩前瞻

医药公司Q1业绩前瞻
证券时报·e公司04-02 13:55
一季度大赚60%！最牛基金曝光

2025年一季度正式收官，在一场以AI、机器人领衔的结构性行情中，公募基金取得了不俗的战绩。Wind数据显示，今年一季度的基金业绩排行榜，主要由机器人主题基金、北交所基金、港股基金三类基金占据，其中鹏华基金基金经理闫思倩管理的鹏华碳中和主题A重仓多只机器人牛股，以60.26%的收益率成为2025年一季度业绩第一的基金。此外，值得一提的现象是，主动权益基金全面回暖，业绩排行榜重回主动权益的天下。一批主动权益基金凭借对行情的灵活把握以及对牛股的提前挖掘，业绩大幅领先于被动产品。机器人主题基金大赚60%从业绩和重仓方向来看，公募基金2025年一季度的业绩排行榜由重仓机器人的基金霸屏。其中，闫思倩管理的鹏华碳中和主题A以60.26%的收益率，成为2025年一季度业绩第一的基金。截至去年末，该基金重仓了北特科技、禾川科技、五洲新春、步科股份、双林股份等多只机器人概念股，其中双林股份年内涨幅118.16%，股价翻倍，或为该基金贡献了丰厚的收益。数据来源：Wind紧随其后，平安基金基金经理张荫先管理的平安先进制造主题A、永赢基金基金经理张璐管理的永赢先进制造智选A年内收益率超50%。这也是两只重仓机器人的基金，其中平安先进制造主题A重仓了三花智控、奥比中光、双林股份等，永赢先进制造智选A重仓了北特科技、兆威机电、鸣志电器、中大力德。在最新披露的2024年年报中，三位基金经理也分享了自己对市场的最新看法。张荫先在平安先进制造主题A的年报中表示，人形机器人量产步伐越来越快，同时也催生众多新材料、新工艺、新设计方案的投资机会。当前市场对于机器人本体里面的直线关节、旋转关节研究比较充分，他后续会花更多精力去研究“穿针引线”（电子皮肤、深度相机、激光雷达、六维力传感器、灵巧手、腱绳）、轻量化（镁合金、铝合金）、新型传动方案、新制造工艺、新材料等方向的投资机会。张璐在永赢先进制造智选A的年报中表示，2025 年将是人形机器人产业化破晓之年——关键词是定型与量产。目前人形机器人产业链重点在于核心零部件和 AI 感知决策层，随着 AI 技术革命带来有“脑”的机器人的智能化新趋势演绎，软件算法、AI 技术或成为“具身智能”人形机器人厂商的技术护城河。当前人形机器人的智能化水平与智能驾驶 L1-L5 级别对比，基本相当于 L1 到 L2 层级，智能化水平仍有巨大发展空间。值得一提的是，张璐还在年报里分享了对投资者的资产配置建议：“人形机器人作为一个高成长性板块，难免会伴随较大的市场波动。面对人形机器人这样一个具有长期向好逻辑的赛道，单纯地追高或在市场波动时恐慌离场都不是最优策略……希望大家能够适当分散投资，从更理性、更长期的角度做好资产配置，不要把资金全部押注到单一赛道。”北交所基金异军突起除了重仓机器人，另一类在今年一季度表现较好的产品，则是较为小众的北交所基金。Wind数据显示，截至3月31日，中信建投北交所精选两年定开、华夏北交所创新中小企业精选、万家北交所慧选两年定开的年内收益率分别达到38.98%、37.45%、34.26%，排名前列。以中信建投北交所精选两年定开为例，截至去年末，该基金重仓了五新隧装、同力股份、苏轴股份、纳科诺尔、万通液压、克莱特等北交所个股，其中克莱特年内涨幅高达136.01%。此外，华夏北交所创新中小企业精选重仓的万通液压年内涨幅62.58%，万家北交所慧选两年定开重仓的苏轴股份、克莱特年内涨幅分别达58.97%、136.01%，均挖掘到了北交所牛股。展望 2025 年，中信建投北交所精选两年定开的基金经理冷文鹏在2024年年报中表示，北交所市场整体估值更趋合理，短期转为谨慎乐观，综合未来北交所市场发展前景以及北交所公司业绩预期，存量角度更多公司的投资性价比有所提升，增量角度更多创新企业的不断纳入，中远期可以适度乐观。港股基金重回视野今年一季度，另一个备受关注的市场莫过于港股，互联网科技、医药带动港股迎来久违大涨，也带动港股基金重回投资者视野。Wind数据显示，截至3月31日，汇添富香港优势精选、中银港股通医药、南方香港成长年内收益率分别达到38.9%、32.25%、31.4%，业绩不俗。其中，汇添富香港优势精选和中银港股通医药的持仓均以医药股为主，以汇添富香港优势精选为例，该基金重仓了翰森制药、科伦博泰生物、荣昌生物、和黄医药、信达生物等多只港股医药股，其中，科伦博泰生物、荣昌生物一季度涨幅78.08%、64.58%，为基金贡献了丰厚的收益。汇添富香港优势精选的基金经理张韡在年报中表示，医药行业，中国创新追上并反超美国的证据持续积累，2024 年license out 海外大药企的交易占比接近 30%，产业调研来看，预计 2025 年这一比例将持续提升。中国新药研发的高效率，高产出，高性价比开始吸引世界的关注。这一交易占比有望在 3-5 年转化成全球销售额，全球 5000 亿美金+的新药市场，有望为中国新药公司打开新的成长空间，这将是医药行业未来几年最重要的主线。同时，张韡认为，随着医药行业监管进入常态化，国内医疗需求和医疗行为逐渐修复，2025 年产品型企业将迎来恢复性增长。同时，各项支持创新药行业发展的政策也会持续推出落地，支付端、准入端、投融资端均有望看到显著改善。随着市场风险偏好显著提升，具备核心竞争力的创新药企业也会开始体现长期成长空间。而南方香港成长则主要重仓互联网和新消费，截至去年末，该基金前五大重仓分别为泡泡玛特、老铺黄金、小米集团、腾讯控股、思考乐教育。其中，泡泡玛特在今年迭创新高，老铺黄金一季度涨幅高达202.24%，小米集团也在今年频频成为舆论焦点。（券商中国）
公募基金机器人主题基金北交所基金
券商中国04-02 11:57
【财闻联播】169名网络主播，查补收入近9亿！蚂蚁集团投资宇树科技？王兴兴发声

★宏观动态★多部门：做好2025年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作国家发展改革委等部门发布关于做好2025年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知。本通知所称清单是指《若干政策》第（一）条提及的国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含）、线宽小于65纳米（含）、线宽小于130纳米（含）的集成电路生产企业或项目的清单；《若干政策》第（三）、（六）、（七）、（八）条和《财政部、海关总署、税务总局关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》（财关税〔2021〕4号）、《财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、税务总局关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策管理办法的通知》（财关税〔2021〕5号）提及的国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，集成电路线宽小于65纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业，线宽小于0.25微米（含）的特色工艺集成电路生产企业，集成电路线宽小于0.5微米（含）的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业，集成电路产业的关键原材料、零配件（靶材、光刻胶、掩模版、封装载板、抛光垫、抛光液、8英寸及以上硅单晶、8英寸及以上硅片）生产企业，集成电路重大项目和承建企业的清单；《公告》提及的国家鼓励的集成电路生产企业或项目归属企业、国家鼓励的集成电路设计企业清单。三部门：支持保险公司发起设立私募证券基金，投资股市并长期持有国家金融监督管理总局办公厅、科技部办公厅、国家发展改革委办公厅印发《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》，推进科技金融政策试点。将金融资产投资公司股权投资试点，有序扩大至具备经济实力较强、科技企业数量较多、研发投入量较大、股权投资活跃等条件的地区，支持符合条件的商业银行发起设立金融资产投资公司。深化保险资金长期投资改革试点，支持保险公司发起设立私募证券基金，投资股市并长期持有。开展科技企业并购贷款试点，研究扩大试点银行、地区和企业范围，支持科技企业特别是“链主”企业进行产业整合，畅通资本循环。开展知识产权金融生态综合试点，发展知识产权金融业务，研究扩大知识产权内部评估试点。三部门：鼓励银行加大科技型企业信用贷款和中长期贷款投放，灵活设置贷款利率定价和利息偿付方式国家金融监督管理总局办公厅、科技部办公厅、国家发展改革委办公厅印发《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》，加大科技信贷投放力度。鼓励银行加大科技型企业信用贷款和中长期贷款投放，灵活设置贷款利率定价和利息偿付方式。充分利用知识产权、创新积分制、技术合同、产业链交易等信息，完善科技金融特色产品。对科技型企业营运资金需求测算的具体方法，可根据经营管理实际自行统筹确定。对于经营现金流回收周期较长的流动资金贷款，可适当延长贷款期限，最长可达到5年。对知识产权等无形资产办理的贷款，可根据贷款合同约定的目的和用途，参照《固定资产贷款管理办法》执行或适用《流动资金贷款管理办法》，贷款可以用于研发及专利产业化。3月财新中国制造业PMI升至51.2，为四个月来最高今日公布的3月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.2，较2月上升0.4个百分点，创2024年12月来新高，显示制造业生产经营活动继续加快扩张。上期所调整氧化铝期货交易手续费上期所公告，自2025年4月8日交易（即4月7日晚夜盘）起：氧化铝期货的交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。杭州8宗宅地近93亿成交，4宗溢价率均超50%杭州4月1日成交8宗宅地，其中6宗溢价成交，2宗底价成交，总成交金额92.95亿元。值得注意的是，6宗溢价成交地块中，有4宗溢价率超过50%，分别由越秀、金茂、宁波城投、绿城斩获，其中有两宗地块楼面价均刷新板块地价新纪录。169名网络主播，差补收入近9亿！据央视新闻，国家税务总局今天发布的数据显示，税务部门将人民群众反映强烈、涉税违法问题频发的高风险重点行业、重点领域、重点人群作为重点对象，先后依法查处了一批加油站和网络主播、明星艺人、股权转让偷逃税等典型案件。2024年，税务部门共对2722户加油站开展检查，累计查补收入57.89亿元；对169名网络主播开展检查，累计查补收入8.99亿元，有力规范了行业税收秩序，促进了行业健康发展。★金融机构★有银行紧急下调大额存单利率据中国经营报报道，在银行上调消费贷利率之际，存款利率也在下调。2025年3月31日，某民营银行宣布于2025年4月1日起分别调整大额存单三年及五年期存款利率。三年期大额存单年利率调整至2.4%、五年期大额存单年利率调整至2.5%。另一家民营银行也宣布，2.5%的大额存单到2025年3月31日就下架。一位业内人士指出，如果消费贷利率低于存款利率，消费贷资金被挪用于投资或其他套利行为，则容易造成资金空转，也扰乱了金融市场的正常秩序。因此，银行上调消费贷利率、下调存款利率，能够避免无序竞争。山西银行：山西省财政厅入股获批，持股比例5.18%国家金融监督管理总局山西监管局发布批复显示，监管已同意山西省财政厅山西银行的股东资格，山西省财政厅入股山西银行14.15亿股股份，持股比例为5.18%，山西银行应严格遵照有关法律法规完成上述股权变更事宜。券商2024年分仓收入不足110亿元，较2023年下滑34.74%据每日经济新闻报道，数据显示，2024年公募基金股票交易总额为21.32万亿元，较2023年的23.07万亿元下降了7.59%。另一方面，2024年7月1日，《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》正式生效实施。公募交易佣金率标准按照被动股票型基金产品交易佣金费率不得超过万分之2.62，其他类型不得超过万分之5.24的标准执行。交易量和佣金费率的双双下滑，也拖累了券商机构分仓佣金收入。2024年券商机构分仓佣金收入总计为109.86亿元，较2023年的168.35亿元下滑了34.74%，锐减超三成。而这也是券商分仓佣金收入自2021年站上222亿元后，连续三年下滑。此外，2023年券商分仓收入超过1亿元的共有38家，而在2024年已降至31家。★市场数据★沪指冲高回落涨0.38%，创新药、可控核聚变概念股集体大涨截至今日收盘，沪指涨0.38%，深成指跌0.01%，创业板指跌0.09%。市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.13万亿，较上个交易日缩量893亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨。从板块来看，医药股集体走强，创新药等方向领涨，哈三联等多股涨停。可控核聚变概念股再度大涨，合锻智能等涨停。电力股表现活跃，立新能源等涨停。下跌方面，金融科技概念股午后走低，指南针跌超8%。板块方面，可控核聚变、创新药、中药、电力等板块涨幅居前，人形机器人、算力、软件开发、金融科技等板块跌幅居前。香港恒生指数收涨0.38%，小米集团跌超5%截至今日收盘，香港恒生指数收涨0.38%，恒生科技指数涨0.23%；南向资金全天净买入198.64亿港元。毛戈平涨超10%，东方电气涨超7%，小鹏汽车涨超5%；小米集团跌超5%，美的集团跌超4%，中芯国际跌超3%。两市融资余额减少37.27亿元截至3月31日，上交所融资余额报9670.27亿元，较前一交易日减少1.86亿元；深交所融资余额报9350.53亿元，较前一交易日减少35.41亿元；两市合计19020.8亿元，较前一交易日减少37.27亿元。★公司动态★小米公布SU7事故信息摘要：已提交车辆行驶数据及系统运行信息全力配合警方工作今日，小米公司发言人微博表示，2025年3月29日22时44分，一辆小米SU7标准版在德上高速公路池祁段行驶过程中遭遇严重交通事故。据初步了解，事故发生前车辆处于NOA智能辅助驾驶状态，以116km/h时速持续行驶。事发路段因施工修缮，用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态，持续减速并操控车辆转向，随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞，碰撞前系统最后可以确认的时速约为97km/h。我们第一时间成立了专项小组，于30日赶赴铜陵，在警方的指导下，积极配合调查、取证等各项工作，并于31日晚依法向警方提交完成我们所掌握的车辆行驶数据及系统运行信息。我们将继续全力配合警方工作，并严格遵循调查结果，确保事件处理公开透明。宇树科技创始人王兴兴：蚂蚁集团投资宇树科技为不实消息据新京报消息，有媒体报道称，机器人独角兽公司宇树科技计划引入新投资方，包括蚂蚁集团和中国移动，目前还在沟通具体投资份额。知情人士称，此次融资并非一轮完整的新融资，是定向给具体的投资方开放少部分份额。对此，宇树科技创始人王兴兴回应记者，“新闻不实”。圣龙股份：收到飞行汽车公司定点开发通知书预计5年总销售金额1.2亿元今日，圣龙股份公告称，公司近期收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，为其飞行汽车提供智能执行器件。此次定点项目生命周期5年，预计生命周期总销售金额约1.2亿元。该定点开发通知书并不反映客户最终的实际采购数量，具体以订单结算金额为准。后续样件产品通过客户评审验证通过之后，方可签订正式订单或销售合同。产业链人士：市场加价求租H20库存告急，未来两个月或有停止流片可能据财联社消息，记者多方采访产业链人士获悉，今年以来英伟达H20需求增长明显，3月库存告急已是“一卡难求”，算力需求方加价求租H20，未来两个月H20不排除有停止流片的可能。有渠道商称，目前主要系141GB H20短缺，因其存量有限，96GB也被“扫光”，3月份基本无货，4月也难有大量供货，可能5月才会恢复正常，“但一切还要取决于是否有禁令，有禁令可能就不生产了。”华东医药：全资子公司收到司美格鲁肽注射液上市许可申请受理通知书华东医药公告称，全资子公司杭州中美华东制药江东有限公司收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》，由江东公司申报的司美格鲁肽注射液上市许可申请获得受理。该药物为长效胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，适用于成人2型糖尿病患者的血糖控制。上汽集团：3月新能源汽车销量为12.57万辆，同比增长48.22%上汽集团发布2025年3月份产销快报，3月份上汽集团整车合计销量38.57万辆，同比增长1.14%；本年累计销量94.49万辆，同比增长13.27%。其中3月份新能源汽车销量为12.57万辆，同比增长48.22%；本年累计销量为27.3万辆，同比增长29.89%。中国卫通：2024年净利润同比增长30.31%，拟每10股派发现金红利0.323元中国卫通发布2024年年度报告，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润45449.28万元，同比增长30.31%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.323元（含税），共计派发现金红利13644.76万元（含税）。公司主要业务包括卫星运营服务、网络系统集成与服务等。报告期内，公司运营管理17颗商用通信广播卫星，建成了我国首张完整覆盖国土全境及“一带一路”重点区域的高轨Ka高通量卫星互联网。赛力斯汽车增资至103.05亿天眼查App显示，近日，赛力斯汽车有限公司发生工商变更，新增工银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司为股东，同时，注册资本由约100.84亿人民币增至约103.05亿人民币。翔港科技：2024年净利润6536万元，同比增长750%今日，翔港科技公告称，2024年实现营业收入8.85亿元，同比增长27.55%；归属于上市公司股东的净利润为6535.75万元，同比增长750.39%。主要原因是公司主营业务表现良好、加强成本费用管控以及发行的可转换公司债券完成赎回，利息费用同比减少。同时，公司总资产较本报告期初增长31.90%，因新增对外投资2.5亿元，金融资产增加。（券商中国）
国家税务总局网络主播集成电路
券商中国04-01 21:14
罕见过山车！暴涨超130%，突然大跳水翻绿！

今日，A股先是高开小幅反弹，午后大盘蓝筹股走弱，受此拖累上证50翻绿，上证指数、北证50、科创50等指数也冲高回落。近4000只个股上涨，成交萎缩至1.15万亿元。值得注意的是港股康沣生物，盘中一度涨超130%，尾盘却跳水翻绿，跌超6%。盘面上，可控核聚变、医药生物、国防军工、光热发电等板块涨幅居前，家用电器、黄金、电子商务、人形机器人等板块跌幅居前。 Wind实时监测数据显示，医药生物行业获得逾137亿元主力资金净流入，公用事业获得逾35亿元净流入，国防军工获得逾20亿元净流入，基础化工、电力设备、交通运输等也获得超10亿元净流入。计算机主力资金净流出逾40亿元，通信、非银金融均净流出逾20亿元，银行、汽车也净流出超10亿元。展望后市，中原证券指出，4月是年报和一季报密集披露期，市场将从预期驱动转向基本面验证。业绩超预期的行业龙头及毛利率改善的个股将获资金青睐，而缺乏业绩支撑的主题概念股或面临调整。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，未来市场有望呈现科技领涨、红利防御、消费复苏与内需驱动的特征，建议投资者把握结构性机会，兼顾防御与成长。国盛证券称，近期市场的表现不佳受到多方面因素的综合影响，短期交易方向仍不明朗，继续考虑均衡配置以应对不确定性。沿业绩线索寻找进攻方向，A股2024年报与2025年一季报密集披露窗口临近，个股层面建议关注具备“业绩正增+股价高开”特征的标的，行业层面盈利预测上调指向新能源、有色金属、证券以及后周期的厨电、建材。市场热点方面，经过短暂的调整，可控核聚变概念再度走强，板块指数一度放量大涨逾7%，创历史新高。常辅股份一度触及30%涨停，中洲特材20cm封板，国光电气、海陆重工等逾10股强势涨停或涨超10%。核电核能、核污染防治、碳中和、金属新材料等相关板块也强势上攻，雪人股份、兰石重装、锡装股份、威尔泰等批量涨停。消息面，今日有媒体报道，上海未来产业基金拟战略投资中国聚变能源有限公司，该项目是上海未来产业基金首个直投项目，也是上海国投公司在未来能源领域的重大战略布局。此外，日前中核集团宣布，中核集团核工业西南物理研究院新一代人造太阳“中国环流三号”国内首次实现原子核和电子温度均突破一亿度，标志着中国可控核聚变向工程化应用迈出重要一步。银河证券表示，可控核聚变是解决人类能源问题的重要途径之一，其产业链覆盖广泛且技术需求密集，涵盖上游原材料供应、中游设备制造研发以及下游应用服务。建议从产业发展阶段、高价值量、确定性、高弹性、AI赋能等角度关注深度参与核心项目的设备及材料标的。AH医药股今日联袂大涨，A股市场CXO概念、化学制药、创新药、仿制药等细分板块均放量大涨超4%。欧康医药仅用约15分钟就直线30%涨停，和元生物、诚达药业、多瑞医药等多股20%涨停，康辰药业、科伦药业等亦批量涨停。港股涨幅前10位的板块指数均与医药相关，其中基因及肿瘤学指数、恒生创新药指数、中华香港生物科技指数涨幅居前。康沣生物盘中一度涨逾134%，不过，该股尾盘竟跳水翻绿。消息面上，康沣生物昨日公布2024年度财报，收入5353万人民币，按年增加30.7%。亏损由上年度9749万元，扩至1.04亿元。宜明昂科、亿胜生物科技、石药集团等也纷纷放量大涨。医药相关ETF基金霸屏，涨幅前70位的基金全部为医药基金，港股创新药50ETF盘中一度飙升逾9%，创历史新高，恒生创新药ETF、生物疫苗ETF、恒生医疗ETF等涨幅居前。中信证券认为，得益于集采等政策优化向好、商保推动和AI赋能，板块有望迎来估值重估且催化预计将延续全年，医疗健康产业相关上市公司全年整体的收入、利润、现金流将稳健修复向好。建议积极布局医疗健康产业投资机会，板块估值迎来价值重估，底部布局正当时。
A股港股康沣生物
证券时报·e公司毛军04-01 16:26

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