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强势涨停！这一行业大事不断，机构密集调研的滞涨股仅10只

小体积、大容量，固态电池进展不断，有望终结“里程焦虑”。3月12日，A股市场全天窄幅震荡，三大指数小幅下跌，沪指收跌0.23%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.58%。算力概念股逆市爆发，朗科科技、奥瑞德、电光科技、利通电子等多股涨停，部分高位股尾盘大幅回落。广电板块集体大涨，广西广电、天威视讯、江苏有线、湖北广电等封板。下跌方面，医药医疗股走低，海创药业跌超10%。港股方面，恒生指数全天高开低走，内地股市收盘后一度跌势加剧，收盘下跌0.76%；恒生科技指数盘中大幅跳水，跌幅一度达到3.5%，收盘跌幅收窄至2.04%。南向资金尾盘大幅流入，净买额再度超250亿港元。盘面上，新能源汽车、电信设备板块表现亮眼，科网股、AI医疗板块表现疲软。个股方面，蔚来-SW涨5.52%，中兴通讯涨3.76%；小米集团-W下跌3.43%，阿里健康下跌6.39%。固态电池大事不断进入2025年，固态电池产业大事不断。消息面上，2025全固态电池技术交流大会暨第一届干法电极技术研讨会将于2025年3月18日—19日在安徽蚌埠举行。近日，长安汽车称，公司正在加快推进下一代电池研发进度。长安金钟罩全固态电池预计将在年底前实现功能样车首发；2026年实现固态电池装车验证；2027年推进全固态电池逐步量产。这款全固态电池，能量密度可达400Wh/kg，满电状态下续航里程将超过1500公里，大幅缓解里程焦虑；通过AI远程诊断，安全性提升70%，致力于彻底解决液态电池时代的安全隐患。比亚迪宣布，2027年左右启动全固态电池批量示范装车应用，2030年后实现大规模上车。丰田汽车研发的高性能全固态电池仅需10分钟即可充满，续驶里程有望达到1000公里甚至突破1200公里，预计在2026年实现量产。此外，还有成立于2021年的屹锂科技，以全固态电池为核心，公司固态电池产业化在即。北京现代汽车有限公司宣布将于3月份发布“梦想”全固态电池试点生产线。固态电池有望终结“里程焦虑”研究机构EVTank数据显示，2024年全球新能源汽车销量超过1800万辆。如今，新能源汽车产业的发展已进入“拼技术”的时代。传统的新能源汽车普遍采用锂离子电池，然而，大多数电动车续航里程在400至600公里，实际“达成率”更低，开长途时不得不留意电量，频繁寻找充电站。固态电池或许能成为“里程焦虑”的终结者。固态电池采用固体电解质替代了传统锂电池中的液体，这一改变不仅大大提高了电池的安全性，杜绝了起火爆炸的风险，还显著提升了能量密度。也就是说，固态电池体积变小了，储存的电量却更多。凭借高能量密度、高安全性、长循环寿命等显著优势，固态电池被视为下一代电池技术的终极方向。彭博新能源财经（BNEF）预测，2027年全球固态电池市场规模将达500亿美元，2030年突破1200亿美元，2027年至2030年复合增速超30%。毫无疑问，随着技术的持续突破，固态电池有望成为全球最大的蓝海市场之一。积极布局固态电池10只滞涨股年内获机构密集调研固态电池正在改写全球汽车产业格局。工信部最新数据显示，我国固态电池相关专利申请量在2024年下半年激增，总量达日本的3倍。在一系列的利好消息刺激下，A股上市公司积极布局固态电池。根据同花顺数据显示，布局固态电池的A股公司达到180家。今年以来，A股固态电池板块整体涨幅超过15%，位居热门指数上游水平。今日，固态电池板块中多股上涨，逸飞激光涨超12%，冠盛股份、ST百利涨停，长城汽车、领湃科技、软控股份等多股跟涨。3月12日，冠盛股份早盘强势涨停。公司与吉林省东驰新能源科技有限公司签订《战略合作协议书》，双方计划共同成立合资公司，以一代准固态动力电池、半固态储能电池的生产制造、销售出口为主营业务。逸飞激光涨幅超过10%，公司电芯装配线可适用于半固态/固态电池的生产。长城汽车、领湃科技12日涨幅均超过5%。其中长城汽车已推出800V高压电驱多合一的产品，开发充电10分钟补能500公里的6C技术；同时开发固态电池，目前已经具备全固态软包电芯能力。领湃科技已完成NCM811电池化学体系研发，固态电解质及固态电池、干法电极及其制备技术的基础试验，相关专利正在申请或已获得授权。从二级市场来看，截至3月12日，上述180家公司中，接近40家公司年内涨幅超过30%，位居前3的分别是华丰股份、武汉蓝电及圣阳股份，涨幅均超过80%。华丰股份与上硅所李驰麟研究员团队，就新型储能电池的产业化研发的主要路线是锂金属固态电池，目标是打造长续航动力电池和长寿命储能电池两大系列产品。武汉蓝电专注电池测试系统的开发、生产和销售，为二次电池（包括固态电池）提供专业检测服务。另外，还有冠盛股份、长虹能源、力佳科技等公司涨幅均超过60%。结合2024年业绩以及调研数据来看，上述180家公司中，今年以来获得10家以上机构调研、股价累计涨幅低于15%、2024年业绩为非亏损状态的公司仅有10家。新宙邦获得180家机构调研。公司控股子公司深圳新源邦科技有限公司技术团队已积累大量研究经验，相关产品实现十公斤级样品验证；公司股价年内跌幅超过8%。厦门钨业年内获得90余家机构调研。据公告，公司2024年净利润17.4亿元，同比增长8.6%；公司固态电池用正极材料已实现百公斤级样品供货，固态电解质已实现吨级生产，产品稳定可靠。福田汽车、长安汽车、洁美科技均获得30家以上机构调研。福田汽车年内下跌4%以上，公司自主开发半固态电池是其新能源自主技术储备的需要。2024年公司业绩处于下滑状态，主要系2024年重卡行业竞争激烈，内卷严重，市场价格不断下探，H6（奔驰业务）高端产品前期投入较大，重资产运营且2024年销量不及预期，盈利能力大幅下降等因素所致。（数据宝）
调研机构汽车
数据宝03-12 18:44
恒生科技指数跌超2%

人民财讯3月12日电，恒生科技指数跌超2%，恒生指数跌超1%，哔哩哔哩跌超7%，小米集团跌近4%。
哔哩哔哩小米
人民财讯任丽珺03-12 14:51
小米SU7 Pro交付时间长达11个月？小米集团王化辟谣

人民财讯3月12日电，今日，有用户在微博发文表示，“SU7 Pro交付时间来到了惊人的11个月，这会儿下定大概要明年春节才能提车。”对此，小米集团公关部总经理王化转发该微博并回复称，“不会的，我们会尽可能提拉产能保障全年30万台的交付目标顺利达成！”
小米
人民财讯朱雨蒙03-12 14:41
外资机构“点赞”中国股市密集调研A股科技公司

随着中国科技企业在人工智能等领域取得一系列重大突破，越来越多的外资机构将目光聚焦中国市场。近日，花旗集团将中国股票评级上调至增持，表示看好中国科技产业的实力，坦言“中国股市颇具吸引力”。这是近期外资机构看多中国股市的缩影。今年以来，高盛、富达国际、摩根士丹利、汇丰等密集发声，对中国股市保持乐观。高盛最新报告显示，中国政府释放了稳增长的明确信号，展现出对系统性风险的低容忍度，以及对股市的具体支持措施，这些都对锚定中国经济增长预期和控制政策风险溢价至关重要，有利于中国股票的回报前景。多家外资机构加入看多阵营3月11日，花旗集团全球宏观研究和资产配置主管Dirk Willer在一份报告中写道，鉴于DeepSeek在人工智能技术方面的突破、中国政府对科技行业的支持以及仍处低位的估值，中国股市即使在最近的反弹之后也看起来很有吸引力。看多中国股市的还有高盛。高盛在最新报告中指出，今年中国股票市场经历了有史以来最强的开年表现，与此同时，美国股市近期出现疲软和动荡，这令越来越多海外投资机构开始考虑增持中国股票。在中国政策支持强劲、科技不断突破的背景下，相信中国股票市场的涨势将比去年9月更为持久。高盛已在多个场合“点赞”中国股市了。2月17日，高盛首席中国股票策略师刘劲津称，DeepSeek的横空出世引发市场对中国科技进步的乐观情绪，中国股市在近来强劲上涨之后还有望进一步走高。2月23日，高盛在题为《是时候实施“A计划”了》的研报中指出，在估值优势和政策预期支撑下，A股有望在未来三个月内迎来追赶反弹。另有富达国际、摩根士丹利、汇丰等多家外资机构表现了对中国股市后市的看好。富达国际基金经理黄惠宇表示，中国市场估值具有吸引力，远低于其历史及其他市场的平均水平。随着经济增长越来越受到科技创新以及支持科技发展政策的驱动，有望产生更多令人期待的创新概念。摩根士丹利预测，未来一段时间全球投资者对中国资产的关注将持续。汇丰也于此前将中国股票观点从中性上调至偏高，同时对亚洲新兴市场股票的整体观点上调至偏高。为何外资机构集体“唱多”中国市场？贝莱德基金量化及多资产投资总监王晓京表示，从全球市场来看，中国股票仍处在估值洼地，如果今年有持续的增量政策出台，进一步增强海外投资者对于中国经济转型的信心，外资有望加快回流中国市场。科技股备受青睐中国科技股是外资机构重点关注的行业，DeepSeek驱动的股市反弹由科技股引领，人工智能自主研发的突破，进一步提升了市场对通过升级人工智能生态系统来提高生产率的预期。摩根大通认为，中国科技股价值重估将持续，未来10～15年平均年回报率可达7.8%。汇丰表示，目前看好人工智能的相关板块，包括互联网、电子商务、软件、智能手机、半导体、自动驾驶和人形机器人领域的中国行业领导企业。除了“看好”，外资机构也在通过调研用真金白银投资科技股。上市公司的投资者关系活动记录表显示，3月5日至7日，澜起科技接待了富达管理投资、施罗德投资等外资机构调研。澜起科技专注数据处理及互连芯片设计，产品可应用于云计算和人工智能等领域。思特威2月以来陆续接待了韩国未来资产、安联投资、汇丰全球资产、摩根士丹利等外资机构的调研。思特威专注CMOS图像传感器芯片产品的研发和生产。黄惠宇表示，人工智能、基建、清洁能源等高端制造业的发展，为中国内地经济的增长注入更大动力，对于全球投资者而言，经济重新平衡将为中国股市，尤其是科技股提供更加有利的环境。多家外资机构还纷纷上调了港股上市公司的目标价。汇丰维持对小米集团-W的买入评级，并将目标价从49.90港元上调至65.60港元；摩根大通将比亚迪H股的目标价从475港元大幅上调至600港元。中国资产表现受期待去年9月以来，一系列支持资本市场、支持科技创新的政策“组合拳”持续发力，极大提振外资机构对于中国市场的信心。2024年，中国证监会先后发布实施“科技十六条”“科创板八条”“并购六条”等政策文件，支持科技型企业创新发展。一批处于关键核心技术攻关领域的“硬科技”企业先后登陆A股市场，实现技术突破和跨越式发展。截至目前，科创板、创业板、北交所上市公司中高新技术企业占比均超过九成，全市场战略性新兴产业上市公司家数占比超过一半。南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受证券时报记者采访时认为，外资集体唱多中国资产，既是基于技术突破、政策改善和估值修复的理性判断，也反映了全球资本再平衡的战略选择，中国科技突破与产业升级获全球认可、政策环境改善、资本市场生态改善等因素提升了外资信心。“从大致能观测到的情况来看，海外各类型的投资者，或主动、或被动，都开始加大提升对中国的仓位，预示着有更多资金流入。”瑞银证券中国股票策略分析师孟磊在最新发布的报告中表示，这也对整体股票市场的估值，尤其是科技板块的估值形成正面的助推作用，人工智能已经带来了估值上的正面效应，而且在未来比较长的一段时间内将进一步推升估值，吸引投资者对中国股市的持续关注。（证券时报）
外资中国股市A股
证券时报03-12 07:42
汽车行业史上最大！比亚迪，重磅来袭！

比亚迪H股配售完成。3月11日，比亚迪成功按配售价配发及发行约1.3亿股新H股，经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为433.83亿港元。这意味着过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目、全球汽车行业有史以来规模最大的闪电配售项目成功落地。在比亚迪拿下巨额配售资金的同时，中国汽车市场的混战正进一步加剧，反映在二级市场上，则是股价的极端分化。比亚迪巨额融资落地3月11日晚，比亚迪表示，已根据配售协议的条款及条件于2025年3月11日完成配售。配售协议所载配售的全部先决条件均已达成，公司成功按配售价每股配售股份335.2港元向不少于六名的承配人配发及发行合约1.3亿股新H股，约占经配发及发行配售股份后扩大的已发行H股总数的10.57%，经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为433.83亿港元。据悉，这是过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目、全球汽车行业有史以来规模最大的闪电配售项目。“闪电配售”，顾名思义指的是上市公司通过股东大会授予董事会的一般性授权，在短时间内完成新股配售的过程。这种授权允许公司在不超过现有已发行股份20%的范围内进行新股发行，并且流程简化，整个配售过程可以在一天内完成。比亚迪H股配售受到海内外机构热切关注。花旗研究报告指出，比亚迪在港配售所得资金将用于支持海外扩张、研发、补充营运资金以及一般企业用途。比亚迪有能力在人工智能及机械人发展早期阶段“烧钱”，同时亦可开展大规模海外扩张。里昂发布研报称，维持比亚迪股份“高度确信跑赢大市”评级，将比亚迪H股目标价进行上调。里昂还指出，比亚迪在中国市场日益领先的地位及强劲的出口势头，将推动短期盈利超出预期，并为长期成功奠定基础。“融资赋能，加速国际化与智能化双轮驱动，本次融资将助力公司在新能源汽车国际化领域的战略布局。”国海证券点评称，此举有望加速公司在海外产能建设、渠道布局、品牌力强化等方面的步伐，推动公司出海业务实现跨越式增长。在智能化和高端化领域，本次融资将助力公司全方位提升技术实力，把握下半场智能化发展的重要机遇，并持续推出满足消费者多元化需求的产品，塑造新能源时代的世界级品牌。此外，本次融资亦将显著增强公司资本实力，提高经营状况的稳健性，为公司长期发展提供坚实支撑。与此同时，长江证券点评指出，在比亚迪智能化大战略下，2月开始智驾车型密集落地，有望复制2024年DM5.0周期，开启新一轮强势新车周期，站稳主流市场。规模效应加持下，随着出海与高端化放量，公司盈利能力有望持续提升。引海外资金青睐比亚迪方面表示，此次交易成功吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人在内的投资者参与。此笔交易显示出国际资本对比亚迪战略前景的认可。具体来看，此次配售吸引的阿联酋顶级财团Al-Futtaim家族办公室业务涵盖汽车、金融、地产等多元领域，在中东和东南亚拥有20余国的渠道资源。双方此前已在阿联酋联合发布新能源商用车，未来有望继续深化多领域合作。比亚迪公司在二级资本市场受到海外资金的青睐，获资金加仓。3月10日，韩国证券存托结算院（KSD）发布的最新数据显示，港股方面，比亚迪股份2月以来获净买入7124万美元，仅次于小米集团7239万美元的净买入额；A股方面，比亚迪以1631万美元的净买入额位居第一。香港交易所信息显示，花旗集团在比亚迪股份的持股比例于3月4日从5.93%升至6.40%。此外，2024年年末，资本集团旗下美国基金-欧洲太平洋成长基金对比亚迪H股的加仓幅度接近一倍，对比亚迪A股的加仓幅度接近2倍。不过，值得注意的是，此次配售导致比亚迪H股股价单日下跌6.77%，市场担忧股权稀释及行业竞争加剧。有观点指出，若公司研发转化不及预期或海外扩张遇阻，可能削弱资本市场信心。新能源厂商竞争加剧在比亚迪拿下巨额融资的同时，中国汽车市场的混战正进一步加剧。日前，乘联会公布的2月汽车零售销量榜单数据显示，国内狭义乘用车市场零售销量达到138.2万辆，同比增长25.6%，但环比下降26.4%，1—2月累计销量为317.6万辆，同比增长1.1%。其中，2月厂商批发销量排名第一的依旧是比亚迪，销量31.82万台，同比增长161.4%，断崖式领先其他厂商。降价成为汽车市场混战的重要手段之一。据乘联会统计，2025年1—2月共有28款车型降价，其中新能源车有20款。前两月总体乘用车市场新车的降价幅度平均达到3万元，降价幅度为12.6%；新能源车新上市车型的降价幅度平均达到3万元，降价幅度达到13%。乘联会表示，今年的市场基调是“整治内卷式竞争，提振汽车消费”，在“双新政策”支持下，车企主动稳定价格体系，消费者购车心态较为平稳，特别是新能源汽车市场表现强劲。激烈竞争下，有人欢喜有人愁！3月11日，港股新能源汽车股走势强劲，其中蔚来涨近9%，小鹏汽车涨超6%，零跑汽车涨近5%。今年以来，汽车股表现分化。截至目前，港股上市的小鹏汽车年内累计涨幅翻倍，小米集团涨超56%，零跑汽车涨超44%，比亚迪股份涨超30%，理想汽车涨超20%。A股上市的十余家车企年内股价表现仍处于亏损状态。（券商中国）
比亚迪汽车比亚迪股份
券商中国03-12 07:37
港股持续走牛，多只ETF却表现迥异，啥情况？

近期，港股市场呈现出强劲的上涨势头，恒生指数以及恒生科技指数今年以来的涨幅明显。不过，在市场走牛的背后，投资者意见却出现了明显分化。记者梳理专注港股市场投资的ETF基金场内流通份额变化发现，在港股市场大涨的过程中，华夏恒生互联网科技业ETF等的场内流通份额持续减少，而富国中证港股通互联网ETF等的场内流通份额持续增加。港股市场持续走牛在资产重估逻辑支撑下，今年以来，港股市场迎来了久违的强势表现。恒生指数自今年1月14日以来的涨幅接近30%，恒生科技指数自今年1月14日以来的涨幅超过40%。3月11日，在欧美股市大跌的情况下，港股市场大幅低开后持续震荡反弹，恒生指数盘中翻红，恒生科技指数翻红并最终收涨1.39%。恒生指数成份股中，截至3月11日，阿里健康年内涨幅超70%，中芯国际、阿里巴巴、快手年内涨幅超60%，小米集团年内涨幅超50%，药明生物、周大福、比亚迪股份年内涨幅超30%，中国联通、腾讯控股、联想集团等多股年内涨幅超过20%。对于港股市场持续走牛的原因，市场分析人士指出，中国企业在AI大模型领域的突破改善预期，港股市场吸引力上升。随着近期中国企业在AI大模型领域有所突破，中美在AI领域的差距缩小，“美国例外”论叙事映射至中国资产，港股前景继续改善，中国AI资本开支周期或正在展开，吸引外部资金重新关注低估的港股市场。港股市场的估值优势也是吸引投资者的重要因素。近期美国经济降温迹象多次浮现，叠加美国总统特朗普的关税政策，海外市场不确定性增高，经济前景转弱引发金融市场由早前担忧的滞胀交易切换至衰退与避险交易，港股成为部分资金的最优选择。此外，南向资金的持续流入也为港股市场提供了强大的动力。近年来，内地投资者对港股市场的兴趣不断增加，南向资金的规模持续扩大。这些资金不仅为港股市场带来了更多的流动性，也推动了相关股票的上涨。据Wind数据，今年以来，通过港股通净流入港股市场的南向资金达到3395.09亿港元，2024年南向资金净流入港股的金额也达到8078.69亿港元。自港股通开通以来，南向资金累计净流入港股市场约4.04万亿港元。值得一提的是，在本轮港股上涨行情中，科技股成为市场关注的焦点。据中金公司研究，本轮反弹体现出明显的结构性特征，虽然近期行情有所扩散，但科技股的涨幅与成交活跃度仍然超过其他板块。投资者意见分化随着港股市场持续上涨，记者跟踪专注港股市场投资的ETF基金发现，部分ETF的场内流通份额发生较大变化。比如，华夏恒生互联网科技业ETF的流通份额自2024年4月以来持续呈现净减少态势，今年年初以来减少的速度加快。Wind数据显示，截至3月10日，华夏恒生互联网科技业ETF的流通份额为442.31亿份，与2024年底的649.87亿份对比，减少了207.56亿份。华夏恒生科技ETF、华夏恒生ETF、博时恒生医疗保健ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF、易方达恒生H股ETF等ETF基金的流通份额今年以来也有所减少。值得一提的是，在部分ETF基金流通份额减少的同时，也有部分ETF基金的流通份额持续增加。比如，富国中证港股通互联网ETF的流通份额自2024年4月以来几乎呈现持续净增加态势。Wind数据显示，截至3月10日，富国中证港股通互联网ETF的流通份额为435.27亿份，与2024年底的319.69亿份对比，增加了115.58亿份。广发中证香港创新药ETF、工银国证港股通科技ETF、景顺长城中证港股通科技ETF、摩根标普港股通低波红利ETF等的ETF基金的流通份额今年以来也有所增加。同为互联网ETF基金，为何申赎却极致分化？记者发现，基金的表现或影响投资者的持仓态度。Wind数据显示，华夏恒生互联网科技业ETF近1年的涨幅为69.14%，而富国中证港股通互联网ETF近1年的涨幅为91.04%。对于后期港股市场的表现，中金公司表示，本轮反弹的本质是建立在对科技趋势的乐观情绪上。这个情绪计入的程度和未来还有多少“想象”空间，是回答未来市场空间的关键。当前的AI趋势、叙事变化和估值重估的大方向是正确的，但短期也需要把握节奏，仓位和成本同样重要。如果预期短期新增催化剂有限、甚至还可能存在政策不及预期以及外部扰动增加的风险，还是以短期观望为主。信达国际的观点称，今年的政府工作报告将2025年GDP增长目标设定为5%左右，符合市场预期，其中提出今年要实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率，并且实施适度宽松的货币政策，打好政策“组合拳”，加强政策协同，大力度促进楼市股市健康发展，加大对科技创新、提振消费等的支持。稳增长政策立场趋向积极，有助增强投资者对2025年经济工作的信心。两会提出推进“人工智能+”行动，加上DeepSeek国产高性价比模型面世，有助降低推理成本，加快AI应用，料可引发中资科技股重估。不过，AI主题年初至今累积较大升幅，加上美国禁投令或影响投资气氛，引发获利，后续须观望企业业绩期有关AI的指引。（证券时报）
ETF港股互联网
证券时报03-11 21:43
明星股腰斩！QDII基金净值逆势上扬，原因是什么？

作为全球新能源车龙头，特斯拉股价在两个多月时间内近乎腰斩，连带多只重仓该股的基金净值也大幅下挫。但在年后权益市场“东升西落”的行情背景下，港股以及在美上市中概股成为基金净值“胜负手”，尤其是重仓港股新能源股的基金难得地取得了正收益。展望美股后市，“波动加大”成为多家公募共识，但亦有公募态度乐观，认为美股科技股在持续消化估值后，对以后的行情“并不担心”，且美国经济数据的边际走弱或将推动货币政策超预期发力。特斯拉面临腰斩回撤美国当地时间周一（3月10日），美股三大指数暴跌，道指跌2.08%，纳指跌4%，标普500指数跌2.7%。大型科技股普跌，其中特斯拉跌超15%，为2020年9月以来最大单日跌幅，值得一提的是，在急挫后，特斯拉当前股价较去年12月份创下的历史新高已然腰斩，跌幅高达53.71%，市值累计蒸发约8000亿美元。据去年四季报，截至去年末，共有42只基金前十大重仓股中出现了特斯拉，纳斯达克ETF与标普ETF占据大部分比例，也有部分主动产品重仓持有。如华宝标普美国品质人民币第一大持仓股是亚马逊，第二大持仓股为特斯拉，占基金净值比高达16.53%；此外，景顺长城标普消费精选持有特斯拉比例约为12.81%，银华全球新能源车量化优选持有比例约为10.31%。值得注意的是，虽然同样是重仓特斯拉，但在年后“东升西落”的行情背景下，港股以及在美上市的中概股成为基金净值“胜负手”，尤其是重仓港股新能源股的基金难得地取得正收益。如银华全球新能源车量化优选虽将特斯拉列为第一大重仓股，且重仓股名单中还有苹果、英伟达等近期回撤同样明显的美股，但在宁德时代、比亚迪股份以及小米集团、理想汽车等A股和港股的带动下，该基金年后净值为4.03%；同样重仓小鹏汽车、理想汽车等在美上市中概股以及小米集团、耐世特等港股的汇添富全球汽车产业升级年内涨幅也近15%。前述基金在去年四季报中曾透露：“A股汽车零部件企业的估值无论在全球横向比较还是A股历史的纵向比较中，都已经到了可以布局的位置，同时全球汽车零部件市场的格局正在发生变化，中国零部件企业将以‘鲶鱼’的角色进入到全球市场的竞争，参与到全球市场从零到一的过程。”美股为何重挫？“长牛”的美股为何近期跌跌不休？华东某头部公募解读近期市场时表示，近期美股回调主要受经济数据疲软，引发美国经济衰退担忧加剧、特朗普言论影响、美国AI垄断格局被打破、科技股估值调整等因素驱动。具体看来，2025年2月份美国公布的一系列经济数据整体上差于市场预期，可能暗示美国经济的增长动力有所减弱。同时特朗普政府的关税政策复杂多变且不断升级，一系列举措严重打压了市场风险偏好，投资者避险情绪上升。美联储官员表态偏鹰派，不急于降息，强调货币政策需避免对短期经济数据波动做出过度反应。此外美股科技板块估值偏高，DeepSeek的崛起引发了市场对中美科技股相对估值的重新评估。从已披露的公募QDII产品2024年四季报看，QDII基金经理正加速将仓位配置到中国股票上，显著加仓港股和A股的科技股和消费股，减持美股。华南某掌管QDII的基金经理对券商中国记者表示：“如果美股持续下跌，可能需要调整或减少仓位以规避进一步的风险。在当前市场环境下，建议分散投资，不要将所有资金集中在单一市场或单一行业。”博时基金认为，近期美股继续回调，这轮调整由过高仓位的平仓以及对经济增长的担忧共同推动，同时降息预期大幅升温，CME目前利率期货显示到6月份可能开始降息，今年一共约2.7次降息，继续关注移民、政府效率部门改革、地缘冲突、关税政策等内政外交方面的不确定性，同时关注4月份新一年的财政预算情况。整体来看，短期内美股可能继续震荡，但长期表现将更多依赖于持续的盈利增长。或进一步回调前述华东某公募认为，短期来看，目前美股仍面临多重不确定性因素，包括特朗普关税政策、美联储后续是否降息、美国经济数据是否改善等，此外全球贸易摩擦、地缘政治风险、通胀黏性等全球因素也将对美股市场产生影响，预计短期将延续震荡行情。近期需重点关注美国通胀数据和政府停摆风险，若通胀失控叠加近期经济数据不如预期，滞胀风险升温，加上美国政府停摆风险的潜在冲击，市场可能将进一步回调。天弘基金认为，短期来看，过去两年已经绝对一致的预期（如美国不着陆、美股难下跌等）目前在摇摆，可能需要重新形成新的共识。特朗普政策及AI产业进展依然是市场最为关注的主线。由此带来的，美国经济走势、通胀走势、美联储态度变化等，都会给大类资产走势形成一定的扰动。美股的潜在波动可能会放大，美债也难言将顺畅下行。“中期观点不变，对于全球风险资产而言，目前依然处于一个好的宏观交易环境中，核心理由为美国经济大概率软着陆、美联储仍处于降息周期。如果美国没有大的衰退风险，美联储降息带来金融环境的宽松，将有助于全球风险资产的表现。风险在于特朗普政策的不确定性，仍待观察其实际影响。”天弘基金表示。但亦有公募则较为乐观，华北某公募基金经理对券商中国记者表示：“我们当前对于美股并不担心，明星科技公司在过去半年几乎一直在消化估值，而DeepSeek的出现，无疑将继续加速AI应用落地，中长期利好整个行业的发展。对于美国经济整体而言，我们认为陷入衰退的可能性并不大，甚至经济数据的边际走弱或将推动货币政策超预期发力，这是资本市场希望看到的。”（券商中国）
基金QDII基金净值
券商中国03-11 19:20
什么情况？QDII基金双料冠军，突然卸任全部在管产品

原本有可能向第三次公募QDII年度冠军发起挑战的双料冠军基金经理王士聪，已卸任其在科技、医药、消费等多个赛道的全部产品。南方基金日前发布公告称，基金经理王士聪因个人原因卸任其在管的全部基金产品，这些产品有多只进入2025年以来全市场QDII十五强、十强、三强，涉及科技、消费、医药等多个赛道基金。值得一提的是，王士聪是最近十年间，公募行业少数罕见的连续两次获得年度公募QDII冠军的基金经理，分别为2020年的101.68%以及2024年的51.22%。王士聪此前的一大孤勇操作，是在去年重仓买入当时还未进入港股通名单的毛戈平，并在今年获得丰厚收益贡献，不过王士聪对科技赛道则更加热衷，他强调2025年的AI智能硬件尤其是AI眼镜，作为新时代的背景输入和交互入口，会有广阔的前景。基于王士聪的业绩弹性特点以及选股审美，南方基金公告聘请与王士聪股票审美高度接近、持仓大致重合的基金经理熊潇雅等人接替管理，熊潇雅所管QDII基金收益年内收益为23%，当前排名全市场第七名。QDII顶流卸任全部产品南方基金日前发布公告称，QDII基金经理王士聪卸任其管理的全部产品，包括今年业绩排名QDII第三的南方香港成长基金QDII以及南方港股医药行业QDII、南方港股数字经济基金QDII、QDII业绩排名第六的南方中国新兴经济QDII、南方全球精选配置QDII等，涉及科技、医药、消费等多个赛道的全部产品，这些产品有多只进入2025年内全市场QDII十五强、十强甚至三强。根据南方基金的公告，基金经理恽雷、熊潇雅、叶震南将负责相关基金产品的后续投资管理。王士聪在南方基金是一位横跨多个赛道产品的多元型基金经理，身兼医药、科技、消费等诸多领域的投资研究，他今年管理的南方港股医药行业QDII年内收益率为16%，管理的南方港股数字混合基金年内收益为20%，管理的南方中国新兴经济QDII年内收益率为23%，管理的南方香港成长基金年内收益率为28%，相关产品均位于QDII基金或港股主题基金产品的业绩前列，其中南方香港成长基金在当前QDII基金中位列全市场业绩第三名。他的这些收益率相当程度上来自于他对泡泡玛特、老铺黄金、小米集团、毛戈平这四大超级牛股的前瞻性重仓策略，以南方中国新兴经济QDII为例，截至2024年12月末，小米集团为该产品第一大重仓股、泡泡玛特为第二大重仓股、老铺黄金为第四大重仓股，以及将毛戈平列为第七大重仓股。尤其他对2024年四季度还未进入港股通名单的毛戈平果断重仓操作，堪称投资上的孤勇者，由于港股市场的特殊流动性，公募基金经理在香港的股票选择，很大程度上不敢轻易涉足“名单”之外的港股上市公司，由于A股基金产品和港股通基金因合同规定无法覆盖此类股票，QDII重仓买入非港股通名单的股票，意味着基金经理须综合评估流动性和孤军作战的风险，显示出基金经理王士聪对公司基本面、估值定价以及市场流动性变化的前瞻性理解，而2025年3月10日毛戈平被列入港股通名单生效的消息，则进一步验证了他对相关股票的判断。继任基金经理选股风格接近值得一提的是，王士聪卸任产品的背后另一隐含信息还包括，这是公募行业罕见出现的双料冠军的离职。券商中国记者注意到，王士聪在2024年度为公募QDII冠军基金经理、港股主题基金冠军基金经理。他管理的南方中国新兴经济QDII在2024年度的累计收益率为51.22%。与此同时，他还在2020年凭借另一只港股QDII产品南方香港成长基金获得当年度的QDII基金冠军，在2020年度的QDII基金业绩比拼中，王士聪管理的南方香港成长基金通过在互联网赛道的集中操作获得高达101.68%的高收益，这使得王士聪成为近些年间少数获得两次年度业绩冠军的基金经理，在相当程度上打破了公募冠军的业绩魔咒。或因王士聪的双料冠军背景以及他对成长股投资的深刻理解和审美，南方基金在王士聪核心代表作的接替安排上，均聘请投资审美类似、选股风格接近、业绩高度匹配的基金经理熊潇雅接替管理。以熊潇雅单独管理的南方香港优选股票基金QDII为例，这只基金同样是一只排名全市场十强QDII业绩的产品，当前该QDII年内收益率为23%，排名今年内公募QDII全市场业绩第七名。与此同时，熊潇雅在南方香港优选股票QDII上的持仓股票，与王士聪此前管理的南方香港成长基金、南方中国新兴经济基金的股票大致重合，尤其是在毛戈平、泡泡玛特、老铺黄金、小米集团等股票上，这不仅解释了熊潇雅和王士聪两位基金经理年内业绩高度接近的原因，也显示出两位基金经理相似的股票审美。显而易见，在王士聪卸任相关产品后，南方基金聘请熊潇雅接替管理他的两只核心代表作，在很大程度上或是希望延续该只基金产品的高弹性、高成长的投资打法，以及满足基金持有人对同种类型基金经理的委托需求。看好AI眼镜，深入挖掘出海竞争力龙头股尽管王士聪卸任其在管产品，但这位公募QDII双料冠军对2025年股票市场的判断，仍在相当程度上为投资者指出方向和逻辑参考。王士聪在其产品的定期报告中指出，2025 年看好四个方向：第一，全球AI大周期仍在中早期阶段，AI将成为未来10年社会生产效率提升的关键因素。模型的逻辑能力大幅增强，编程领域已经出现巨大变革，同时多模态能力开放也会催生很多即时互动需求，行业龙头已经勾勒出初始形态，预期将陆续发布各类AI赋能的应用，这将会催化换机周期的到来，进一步巩固系统和流量入口的地位，最终分得更多利润，具体细分赛道上可以关注AI眼镜作为新时代的背景输入和交互入口，会有广阔的前景。王士聪判断，信息化、SaaS化、移动化、AI化将助力所有行业进行新一轮的重构，人力资本要素上则受益于四十年高等教育积累带来的工程师红利。国内消费习惯迎来巨变，此时伴随着中国国力增强、文化自信增强，促使更多中国品牌、中国技术、中国创新药品走向世界。他强调，投资的新经济公司的商业模式，通常具备马太效应、规模效应和网络效应，较长的时间维度下，其商业模式和优势才能得到体现，基金在选择新经济公司时，注重三五年时间维度的业绩表现及投资回报率，在基本面和估值具有吸引力的情况下，愿意承受时间成本与市场波动。出海逻辑显然意味着更大的业务发展空间，王士聪认为，中国制造业和服务业的升级之路迎来出海3.0模式。他认为，所谓出海3.0模式，就是摆脱过去的初级制造业、代工模式，有更多的高端中国制造、中国创造新的商业模式进入海外市场，赚取超额利润，包括电动车、创新药、线下新零售、IP、高端制造、奢侈品、品牌消费品等领域，优秀公司尽管面临海外风险挑战和困难，但依然具备很强的全球竞争力，应对风险与培养本地化能力，也是全球化集团的必经之路，未来或在市场情绪波动时，逢低布局此类具有出海竞争力的上市公司。（券商中国）
基金QDIIQDII基金
券商中国03-11 14:19
恒生指数开盘跌2.14%，恒生科技指数跌2.66%

人民财讯3月11日电，港股低开，恒生指数跌2.14%，恒生科技指数跌2.66%。阿里巴巴跌近5%，小米集团跌超3%。
阿里巴巴恒生指数小米
人民财讯任丽珺03-11 09:23
黑色星期一！美股暴跌，“七姐妹”一夜蒸发5.5万亿！但斌凌晨反思……

美股刚经历黑色星期一！美国当地时间周一，美股三大指数集体暴跌，道指跌2.08%，纳指跌4%，标普500指数跌2.7%，大型科技股普跌，特斯拉跌超15%，为2020年9月以来最大单日跌幅，英伟达跌超5%，苹果、Meta、谷歌跌超4%，微软跌超3%。加密货币、汽车制造、半导体板块跌幅居前，Coinbase跌超17%，Strategy跌超16%，康特科技跌超8%，阿斯麦跌超6%。券商中国记者测算，周一美国科技股七巨头（美股“七姐妹”）总市值单日缩水近7600亿美元（约人民币5.5万亿元）。美国总统特朗普反复无常的关税政策，令投资者感到不安，引发美股科技股抛售和多年未见的波动。当地时间3月9日，特朗普在接受采访时表示，部分关税可能会随着时间的推移在4月2日之后上调。此外，特朗普在采访中淡化了近期因他征收并调整关税而导致的股市大幅波动，他称不能过分关注股市。当地时间3月10日，美国国家情报总监加巴德发布消息称，美国总统特朗普已正式撤销前总统拜登获取总统每日简报的权限，拜登的其他官员和律师的安全许可也被正式撤销。据最新消息，汇丰银行将美国股市评级从“增持”下调至“中性”。摩根士丹利策略师也发出警告称，标普500指数可能因增长风险下跌5%。此外，美国银行策略师表示，美国经济开始陷入“政府衰退”，并建议投资者买入30年期美国国债。上述策略师指出，美股“强势七巨头”（Mag 7）现在变成了“弱势七巨头”（Lag 7），因为这些股票的市值已经下降了3万亿美元。该策略师看好国际股票，尤其是中国和欧洲股票。黑色星期一美国当地时间周一（3月10日，非农次日），美股三大指数暴跌，道指跌2.08%，纳指跌4%，标普500指数跌2.7%。大型科技股普跌，特斯拉跌超15%，为2020年9月以来最大单日跌幅，股价较历史高点“腰斩”。马斯克周一在一次采访中表示，他正在“非常困难”地经营自己的业务。他还表示，预计将在特朗普政府再任职一年，并说目前DOGE每天节省的资金超过40亿美元。马斯克还在X上回复了一篇关于特斯拉历史上最大单日跌幅的帖子，称“从长期来看，一切都会好起来。”此外，英伟达跌超5%，苹果、Meta、谷歌跌超4%，微软跌超3%。加密货币、汽车制造、半导体板块跌幅居前，Coinbase跌超17%，Strategy跌超16%，康特科技跌超8%，阿斯麦跌超6%。值得一提的是，券商中国记者测算，周一美国科技股七巨头（美股“七姐妹”）总市值单日缩水近7600亿美元，指数跌约4.7%，较2024年12月24日收盘位回调将近17.50%；“特朗普关税输家”指数跌2.55%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.59%。极氪跌超11%，哔哩哔哩跌超9%，金山云跌超7%，阿里巴巴、理想汽车跌超5%，京东、拼多多跌超3%。此外，礼来制药收跌4.58%，AMD跌3.67%，台积电ADR跌3.64%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股则收涨0.30%。券商中国记者发现，深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌，凌晨在朋友圈反思：“最近我们的基金净值回撤比较大，思考很多，有市场和企业方面的问题，市场和企业本身比较好处理，但世界体系结构性的矛盾和变化，却不容易理清晰……”美国股市评级被下调周一，汇丰银行将美国股市评级从“增持”下调至“中性”，并将欧洲股市从“看跌”上调至“增持”，理由是欧元区的“叙事转变”和“游戏规则改变者”财政刺激。上述评级的改变，是在全球关税担忧和重新评估美国在世界上的地位的背景下进行的。汇丰银行策略师强调，美国对北约和乌克兰的支持摇摆不定，这是欧洲“分水岭时刻”和德国大规模财政刺激的催化剂。汇丰银行新兴市场主管兼全球股票策略师Alastair Pinder表示：“重要的是要强调，我们并没有对美国股市持负面态度，但从战术上讲，我们目前在其他地方看到了更好的机会。”美国股市最近一直处于压力之下，标普500指数从2月底的高点下跌了6.5%。尽管美国股市基本面保持强劲，2024年第四季度每股收益（EPS）增长18%，但汇丰银行指出，市场已经考虑到2025年上半年的“小型盈利衰退”。该行表示，如果美国经济增长略有放缓，促使美联储更加宽松并降低债券收益率，这可能是有益的。汇丰银行还指出，全球关税形势更加复杂，盈利弹性因地区而异。例如，10%的关税上调将对墨西哥的收入产生重大影响，而对中国的影响微乎其微。在欧洲，汇丰银行认为，对美国的股权敞口可能比人们普遍认为的要小，食品和饮料、汽车和医疗保健设备等行业最容易受到关税的影响。汇丰银行预计，德国即将成立的联盟将确保联邦议院批准其财政刺激措施，这可能“有助于维持欧洲股市的势头，并看到业绩的扩大，特别是在德国国内相关股票中。”尽管将美国股市评级下调至中性，但汇丰银行仍对美国科技股的估值持乐观态度，认为主要科技公司的表现不佳导致了更具吸引力的市盈率。该行认为，如果关税形势稳定，美国采取额外的财政和放松管制措施，股票的中长期前景可能会变得更具建设性。摩根士丹利发出警告摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，在对特朗普贸易政策打击企业盈利以及财政支出减少的担忧拖累下，美国股市有可能再跌5%。这位在2024年年中前一直看跌美国股市的策略师预计，标普500指数将在今年上半年触及约5500点的低点，然后到年底回升至6500点。Wilson的年底目标位暗示股市较当前水平有13%的上行空间，但他在一份报告中写道，“道路可能是曲折的，市场正继续考虑增长面临的风险，情况在好转之前可能会先变得更糟”。这位策略师警告，若美国经济出现衰退，基准股指可能下跌20%。“我们还没到那一步，但情况可能瞬息万变，因此了解看空情境下的下行空间有助于管理风险，” Wilson说。美国股市今年的表现落后于国际同行，估值担忧打击了科技权重股，它们曾在过去两年领涨标普500指数。特朗普贸易政策的反反复复也播下了混乱的种子，而美国企业盈利预期自2024年底以来也一直在被下调。近日，美国银行策略师Michael Hartnett对美国当前的经济形势发表了评论，称在经历了五年的财政扩张后，美国经济开始陷入“政府衰退”。他建议投资者买入30年期美国国债，抛售英国、欧盟和日本债券。随着“美国例外论”交易降温，该策略师还看好国际股票，尤其是中国和欧洲股票。Hartnett指出，几项暗示经济低迷的指标包括政府和准政府部门就业增长疲弱，以及美国家庭储蓄率因对财政救助的信心减弱而上升。政府和准政府部门就业增长占2025年1月美国就业增长的很大一部分。Hartnett警告称，美国“离经济衰退只有一步之遥”，并暗示美国国债收益率可能跌至4%以下，他认为没有多少投资者对此做好了准备。他强调，从历史上看，当非必需消费支出相对必需品支出达到峰值时，这往往是标普500指数令人担忧的信号。股市方面，Hartnett表示，美股“强势七巨头”（Mag 7）现在变成了“弱势七巨头”（Lag 7），因为这些股票的市值已经下降了3万亿美元。与此同时，中国的“四巨头”——百度、阿里巴巴、腾讯控股和小米集团的市值翻了一番，达到1.6万亿美元，欧洲股市也迎头赶上。Hartnett强调了全球市场的结构性转变，他指出，“不惜一切代价”的欧洲重整军备将推动欧盟和英国的财政扩张，而在美国，马斯克领导的政府效率部（DOGE）的行动正在导致“新的财政紧缩”。特朗普最新言论加剧衰退担忧当地时间3月9日，美国总统特朗普表示，美国经济面临“转型期”。在一档节目中，当被问及是否预计今年会出现经济衰退时，特朗普说：“我讨厌预测这样的事情。这是一个转型期，因为我们在做一件非常大的事情。”虽然特朗普拒绝回答这个问题，但他的回应与他上周在国会的演讲以及美国财政部长贝森特等政府高级官员最近的一系列评论大致一致。特朗普团队论点的核心在于未来减税和关税收入的前景，官员们认为这将刺激经济。贝森特上周五表示，对政府支出产生了依赖的美国经济将经历“脱瘾期”，债券交易员预示着美国经济停滞的风险正在增加。特朗普表示，部分关税可能会随着时间的推移在4月2日之后上调。此外，特朗普在采访中淡化了近期因他征收并调整关税而导致的股市大幅波动，他称不能过分关注股市。不过，特朗普有关美国经济面临“转型期”的表态，加剧了人们对美国经济增长放缓的担忧。特朗普发表上述言论后，10年期美债收益率一度下滑6个基点。此前，市场经历了动荡的一周，投资者担忧关税和联邦政府裁员对经济增长的影响。目前，10年期国债收益率在4.25%左右，而对利率前景最为敏感的两年期国债收益率为3.95%。有分析称，特朗普的最新表态削弱了投资者对市场暴跌背景下美国将改变政策方向的信心；而这样的假设此前曾帮助平息市场的不安。“‘特朗普看跌期权’的想法显然不现实，政府正在‘短期痛苦换取长期利益’的策略上变本加厉，”Pepperstone Ltd．高级研究策略师Michael Brown表示，不确定性程度仍然非常高，尤其是美国贸易政策方面，因此，参与者继续采取防御性交易策略也就不足为奇了。债券交易员认为，美国经济陷入停滞的风险越来越大，因为特朗普混乱的关税和联邦政府裁员举措可能进一步抑制经济增长步伐。特朗普上任不到两个月，关于他将为美国经济扩张注入刺激措施并持续推高美国国债收益率的猜测，迅速被市场抛到一边。相反，交易员们纷纷涌入短期美国国债，导致两年期美国国债收益率自2月中旬以来大幅下滑，因为市场预期美联储最早将于5月再度降息以防止经济进一步恶化。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg在谈到经济衰退风险时表示：“就在几周前，我们还在被问及美国经济是否正在重新加速——而现在，突然间，‘经济衰退’这个词被反复提起。市场已经从对增长的狂热转向了绝望。”这种变化标志着美国国债市场出现了急剧的转变。过去几年，美国国债市场的主要推动力一直是美国经济的惊人韧性，尽管海外经济增长放缓。投资者最初押注特朗普胜选将强化这一趋势，并在去年年底因预期经济增长和通胀将加速而大幅推高收益率。不过，自2月中旬以来，由于新一届特朗普政府的政策给前景带来巨大不确定性，美国国债收益率有所下降。收益率曲线趋陡，这通常发生在投资者认为美联储将开始放松货币政策以刺激经济增长的时候。一个关键因素是特朗普酝酿的贸易战，这可能会带来另一场通胀冲击并扰乱全球供应链。这引发了上周美国股市的抛售，即使在特朗普再次推迟对墨西哥和加拿大加征关税后，抛售仍在继续。美国政府扣留联邦资金和解雇数万名政府工作人员的举措也加剧了抛售。Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Tracy Chen表示：“由于特朗普的政策顺序——先加征关税，然后减税，经济衰退的风险肯定更高。”（券商中国）
但斌美股暴跌黑色星期一
券商中国03-11 07:55

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