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全球市场或持续震荡外资瞄准中国市场估值洼地

人民财讯4月15日电，刚刚过去的一周，全球市场在美国关税政策的剧烈扰动下上演“过山车”行情，有“恐慌指数”之称的标普500波动率指数（VIX）持续高企。业内普遍认为，美国关税政策将冲击全球贸易秩序，拖累全球经济增长，同时贸易政策的不确定性还会引发各国股市在未来一段时间持续动荡。站在当前时点，各路资金纷纷寻找相对安全的资产。多家外资机构认为，尽管上周经历了剧烈调整，但在多重优势支撑下，中国股市仍具有明显韧性，科技、消费、创新药等领域存在不少值得挖掘的投资机会。（上海证券报）
关税政策全球市场外资
上海证券报04-15 07:22
刚刚，开盘暴跌！美国，突遭下调！

高盛突然发出警告。当地时间4月6日，高盛发布了一篇题为《美国经济：衰退倒计时》的报告，高盛宣布将美国2025年四季度GDP增长预测从之前的1.0%下调至仅0.5%，将未来12个月美国经济陷入衰退的概率从此前的35%大幅提升至45%。高盛预计美联储或将采取“保险式”降息措施，提前至今年6月开始（此前预期为7月），连续进行三次、每次25个基点的降息。在衰退情景下，高盛预计美联储的降息力度将大得多，未来一年内可能降息约200个基点。今日，美股三大指数期货再度全线暴跌。截至北京时间15:00，道指期货大跌4%，纳指期货大跌5.6%，标普500指数期货大跌4.8%。欧洲股市开盘后，各大指数集体重挫，德国DAX 30指数一度暴跌超10%，欧洲斯托克50指数大跌超7%。据摩根大通发给客户的最新报告，上周五，全球对冲基金和杠杆交易所交易基金（ETF）以极快的速度抛售了超过400亿美元（约合人民币2900亿元）的股票。“美国衰退倒计时”当地时间4月6日，高盛分析师Jan Hatzius、David Mericle等在其发布的题为《美国经济：衰退倒计时》的报告中，将美国2025年四季度GDP增长预测从之前的1.0%下调至仅0.5%，将未来12个月美国经济陷入衰退的概率从此前的35%大幅提升至45%。而就在上周一，高盛才刚刚将未来12个月美国经济衰退的概率从此前的20%大幅提升至35%。报告称，美国总统特朗普4月2日宣布的“对等关税”政策，导致金融条件出现急剧收紧，对美国经济增长构成了下行压力。高盛在报告中还指出了另外两大拖累美国经济的因素：其一，海外消费者对美国商品和旅游的抵制情绪正在升温。报告分析显示，外国赴美旅游人数在关税消息后锐减，这种消费者抵制不仅影响旅游业，还波及食品、饮料、乘用车和其他消费品出口，预计将在2025年对美国GDP增长造成额外的0.1至0.2个百分点的拖累。这一影响此前并未完全纳入高盛的预测模型中。其二，政策不确定性已飙升至远超上次贸易战期间的水平。当前的政策不确定性波及范围更广，影响的美国公司数量远超以往，且不仅仅局限于关税，还可能涉及财政和移民等其他政策领域。这种高度不确定性将对企业固定资产投资产生显著的负面冲击，高盛预计，未来一年资本支出增长可能因此减少约5个百分点，导致其增长近乎停滞，并可能波及招聘市场。值得注意的是，高盛下调后的基准预测（0.5%的GDP增长、45%的衰退概率）仍然建立在一个关键假设之上：即美国最终的有效关税税率总计上升15个百分点。要实现这一关键假设，需要对原定于4月9日生效的大部分“对等关税”进行“大幅削减”。报告警告称，如果白宫确实在4月9日实施大部分或全部拟议的关税措施，考虑到后续可能出台的行业性关税，即使未来和一些国家达成特定的协议，美国的有效关税税率也可能最终攀升约20个百分点。高盛表示，若此情景发生，他们预计会将基准预测调整为“美国经济陷入衰退”。美联储会否“救市”？在报告中，高盛预计美联储或将采取“保险式”降息措施，提前至今年6月开始（此前预期为7月），连续进行三次、每次25个基点的降息，将联邦基金利率目标区间下调至3.5%—3.75%。在衰退情景下，高盛预计美联储的降息力度将大得多，未来一年内可能降息约200个基点。综合考虑各种情景的概率，高盛的概率加权预测显示，今年美联储可能总计降息130个基点，这较之前的105个基点的预期有所增加，并且与上周五收盘的市场定价相当接近——这表明，市场可能已开始消化更高的衰退风险以及美联储更为鸽派的政策路径。除了高盛外，其他不少华尔街投行也在刚刚过去的周末加大了对美联储降息的押注。由Jay Barry领衔的摩根大通策略师们认为，美联储将在日后的每次FOMC货币政策会议上都进行降息（截至2026年1月），并预计明年初的联邦基金利率目标区间上限将下滑至3.0%。根据芝商所的美联储观察工具显示，随着美股连日暴跌且关税可能对美国经济造成严重打击，交易员目前预计美联储在5月的议息会议上降息的概率超过五成。史诗级抛售潮北京时间4月7日，美股三大指数期货再度全线暴跌。截至北京时间15:00，道指期货大跌4%，纳指期货大跌5.6%，标普500指数期货大跌4.8%。VIX“恐慌指数”上周五大幅飙涨超50%。今日欧洲股市开盘后，各大指数再度集体重挫，德国DAX 30指数一度暴跌超10%，意大利富时MIB指数大跌超8%，欧洲斯托克50指数大跌超7%，法国CAC 40指数大跌超6%，英国富时100指数跌超5%。美国股市过去2个交易日合计缩水5.9万亿美元（约合人民币43万亿元）。目前纳指已经跌入熊市区域，这意味着其自抛售以来已累计下跌超20%，仅上周五一天，该指数就下跌了5.82%，标普500指数则暴跌5.97%，跌至11个月以来最低点。据摩根大通发给客户的最新报告，上周五，全球对冲基金和杠杆交易所交易基金（ETF）以极快的速度抛售了超过400亿美元的股票。摩根大通在报告中称，波动性目标投资组合未来几天将出售250亿—300亿美元的股票，因为他们正在平仓以降低风险。同时，杠杆ETF还有230亿美元资金待售，以重新平衡上周五的收盘价，其中大部分是科技股。高盛在另一份报告中对客户表示，全球多空对冲基金上周四经历了近十五年来最大的净抛售，同时也出现了2011年以来最悲观的情况。不过，高盛没有提供具体的抛售数据。高盛在报告中称，在特朗普宣布新的进口关税引发对经济衰退的担忧后，投资组合经理上周四主要增加了对股票、信贷和股票型ETF的空头押注，同时放弃了多头头寸。数据显示，在美股抛售潮中，美国金融股首当其冲，以2016年以来最快的速度被净抛售。其中，房地产、必需品和公用事业板块是美股投资者净买入的少数板块。（券商中国）
高盛美国经济美国GDP
券商中国04-07 18:33
刚刚，熔断！高盛宣布：下调！

恐慌情绪迅速蔓延。今日早盘，日本股市全线暴跌，日经225指数盘中一度暴跌超8%，刷新2023年10月以来新低；日本东证指数跌幅一度扩大至9%。日本大阪交易所启动“熔断机制”，暂停日经225指数期货交易，以应对市场的大幅下跌。高盛宣布，下调日本东证指数的目标点位，原因是贸易政策的不确定性高于此前的预期，且对经济前景的担忧加剧。高盛将日本东证指数3个月目标点位下调至2500点，12个月目标点位下调至2775点。日本首相石破茂周一表示，将继续要求美国降低对日本的关税，但短期内可能不会取得效果。因此，政府必须采取一切可用手段来缓解美国关税对经济的打击。崩盘、熔断4月7日早盘，日本股市崩盘，日经225指数盘中一度暴跌超8%，刷新2023年10月以来新低；日本东证指数跌幅一度扩大至9%。东证银行指数暴跌14.7%。软银集团股价盘中最大跌幅接近14%。据日本共同社报道，日本大阪交易所启动“熔断机制”，暂时暂停日经225指数期货交易，以应对市场的大幅下跌。该交易所还启动了“动态熔断机制”，暂时限制10年期日本国债期货主力合约6月期货的交易，以遏制价格的快速波动。消息面上，作为全球对等关税计划的一部分，美国总统特朗普对日本祭出24%关税，导致日本股市应声暴跌。分析师预测，日元兑美元汇率走强则进一步拖累日本出口类股票表现，提高关税可能会使日本经济增长率下降0.8%。与此同时，高盛宣布，下调日本东证指数的目标点位，原因是贸易政策的不确定性高于此前的预期，且对经济前景的担忧加剧。具体来看，高盛将日本东证指数3个月目标点位下调至2500点，12个月目标点位下调至2775点（此前，3个月的目标为3000点，12个月的目标为3100点）。高盛认为，近期股市大幅反弹的空间不大，波动性“在短期内可能仍然很大”，市场可能会继续走低。其认为，如果美国不陷入衰退，日本东证指数可能会在中期反弹。“总体来看，这比预期更为严厉！”悉尼AT Global Markets首席分析师Nick Twidale表示，“日本乃至整个亚洲市场都遭受冲击——今日亚洲股市与多数货币可能同步重挫，不过日元或因避险属性独善其身甚至走强。”石破茂最新发声日本首相石破茂周一表示，将继续要求美国降低对日本的关税，但短期内可能不会取得效果。石破茂向议会表示：“因此，政府必须采取一切可用手段来缓解美国关税对经济的打击，例如为国内企业提供资金支持并采取措施保护就业。”石破茂表示，特朗普对日本进口产品征收关税的决定“非常令人失望和遗憾”，并补充说，日本对美国进行了投资，为当地创造了就业，我们没有对美国做任何不公平的事情。石破茂还表示，他愿意尽快访问美国与特朗普举行会晤。“但在这样做时，我们必须准备好一揽子措施，说明日本可以采取哪些措施。”目前市场还担忧，特朗普对汽车征收25%关税将给持续暴跌的日本汽车股股价带来更大的压力。在日本对美国出口的产品中，出口额最大的是汽车。2024年，日本对美汽车出口额达6.0261万亿日元(约合400亿美元)，在对美出口总额中占到28.3%。据日本汽车工业会数据，2024年日本国内的汽车产量为823万辆，其中有近137万辆汽车出口到美国。根据最新估算数据，美国的所谓“对等关税”以及加征汽车关税等措施，将使日本支柱产业之一的汽车行业受到严重冲击，一些企业甚至将面临生死存亡关头。日本经济专家田代秀敏接受采访时表示，从初步计算来看，按照4月3日的数据，日本丰田汽车将减少27%的利润，本田汽车将减少28%的利润，马自达将减少139%的利润，日产汽车甚至会减少300%的利润。华尔街恐慌面对这场被一些交易员称为“屠杀”的市场动荡，华尔街普遍感到震惊、愤怒与恐惧，美股恐慌指数VIX已经飙升至新冠疫情以来的最高收盘价，数十亿美元的IPO交易被紧急叫停。Infrastructure Capital Advisors首席执行官Jay Hatfield将特朗普展示的关税计划图称为“死亡图表”，并怒斥该政策“ 愚蠢透顶”。Hatfield表示，看到图表后，他立刻着手削减风险资产，到上周五收盘时已砍掉了管理的共同基金中约40%的风险敞口。Boca Raton的Focus Partners Wealth高级财富顾问Richard Steinberg也向媒体表示，客户焦虑的电话不断，他自己也对特朗普的做法感到“非常沮丧”，认为其“缺乏复杂性”。Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo的观点称，股市和债市的表现证明，除非特朗普或其他世界领导人在关税问题上有所缓和，否则美国经济“看起来正走向衰退”。嘉信理财高级投资策略师Kevin Gordon指出，最大的痛点在于最终的关税税率不确定，这使得企业难以进行有效的规划和投资。MetLife Investment Management的首席市场策略师Drew Matus认为，当前的处境如同“在漆黑的道路上开车，却没有车头灯”。比尔·阿克曼在社交媒体X上表示：特朗普正在失去全球商业领袖的信任。除非暂停关税，否则将面临“经济核冬天”。（券商中国）
日本股市日经225指数东证指数
券商中国04-07 14:15
黑色星期五！美股盘前重挫，油价暴跌9%，恐慌指数飙升！欧股、外汇全线跳水！

全球资本市场遭遇黑色星期五。在特朗普大规模关税风暴的影响下，新一轮避险情绪笼罩全球，美股期货跌势扩大，欧洲主要股市全线大跌，原油等商品大跌，美元跳水，澳元兑美元和新西兰元兑美元等大跌。2倍做多恐慌指数期货ETF涨幅一度升至46%，比上一交易日上涨近50%。避险情绪席卷全球中国宣布对所有美国进口商品加征34%关税后，美股三大期指进一步下挫。截至发稿，纳斯达克100期货跌超3%，道琼斯期货跌超1100点、跌幅3%，标普500期货跌近2%。‍富时中国A50期货也大跌超3%。热门中概股美股盘前全线下挫，阿里巴巴跌超8%。京东集团盘前也跌超8%。拼多多、网易、百度集团等多只中概股盘前大跌。还处于交易过程中的欧洲股市持续下跌。截至发稿，意大利富时MIB指数大跌近7%，瑞士SMI跌近5%，德国DAX指数、法国CAC40指数等跌超4%，英国富时100指数跌近4%。全球经济衰退交易愈演愈烈，原油等商品市场也出现大跌。NYMEX WTI原油盘中跌超9%。此外，铜等金属期货价格也出现大跌，COMEX铜跌超4%，LME锡跌近4%。此外，外汇市场也出现一波急跌。美元指数从盘中反弹高点快速下跌至昨日收盘价附近。而澳元兑美元跌幅扩大至3%，新西兰元兑美元跌超2%。离岸人民币兑美元从盘中高点快速贬值。避险情绪升温背景下，债券、黄金的价格走高，美国国债期货和COMEX黄金等盘中拉升走高。多国出手反制关于美国总统特朗普4月2日签署所谓“对等关税”的行政令，多国政府表达了反对的声音。据央视新闻报道，法国总统马克龙4月3日在与法国行业代表会面时表示，在美方政策明朗之前，各行业应暂停近期宣布或即将进行的对美投资。马克龙警告称，目前不排除任何反制措施，此次“对等关税”的反击规模将“远超”此前欧盟对美国钢铝关税的报复措施。新加坡副总理兼贸工部长颜金勇表示，对美新关税政策感到失望和担忧。他警告，美国新关税措施恐将导致“双输局面”。作为高度依赖国际贸易的开放经济体，新加坡将加倍努力保持经济开放，继续与理念相近国家共同维护开放、公平的自由贸易体系。越南工贸部部长阮鸿延4月3日向美国发出外交照会，要求美国暂停对越南征收关税的决定，以寻求共同解决方案。阮鸿延表示，美国对越南的关税是不公平的，他正在寻求与美国贸易代表通话。同一天，柬埔寨商业部发言人表示，美国对柬埔寨征收的关税“不合理”，柬埔寨希望通过东盟或世界贸易组织等现有机制与美国进行谈判。新西兰总理拉克森重申反对美国提高贸易关税的立场，他强调关税政策对全球经济有害无益。关税壁垒、贸易战及其引发的连锁报复将造成巨大不确定性，还将推高通胀、扰乱汇率、抑制增长，最终成本将转嫁至美国消费者。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫4月3日在社交媒体发文指出，美国此举的影响是全球性的，其他国家也将对美国商品征收反制关税。（证券时报）
美股欧股原油
证券时报04-04 21:21
刚刚，原油、白银，暴跌！美元大跳水！恐慌指数飙升

受特朗普加征关税利空消息影响，全球市场巨震。亚太股市周四普遍下跌，截至收盘，日经225指数收盘跌2.77%报34735.93点，韩国综合指数跌0.76%报2486.7点，澳洲标普200指数跌0.94%报7859.7点。欧洲股市开盘亦跳水，截至发稿，德国DAX指数跌2.4%，英国富时100指数跌约1.6%，法国CAC40指数跌近3%，欧洲斯托克50指数亦跌近3%。WTI原油期货日内跌近6%，现报67.47美元/桶。OPEC+计划在4月份将日产量增加41.1万桶。COMEX黄金跌1.64%，现报3114.4美元/盎司。COMEX白银日内暴跌6%，现报32.63美元/盎司。现货白银跌4.3%，报32.43美元/盎司。美元指数跌幅扩大至2.3%，现报101.428。欧元兑美元日内大涨2.5%，现报1.11。美元兑瑞郎日内大跌2.5%，现报0.8601。纽元兑美元日内涨幅达1.5%，现报0.5824。英镑兑美元日内涨超1.5%，现报1.32。美国10年和30年期美债收益率差扩大3个基点至40个基点，创2022年来最大。美国纽约股市主要股指期货在盘后交易中遭遇暴跌行情。这种跌势延续到周四美国盘前，恐慌指数VIX跳涨22.78%，至26.41。据央视新闻，当地时间4月2日，美国总统特朗普签署行政令，对贸易伙伴征收所谓“对等关税”，并称此举是“经济独立宣言”，旨在重塑美国制造业，推动经济复兴。但美国经济学家警告称，这种保护主义政策可能给全球经济带来深远影响，同时对美国经济带来多方面的负面影响。（证券时报）
原油白银美元指数
证券时报04-03 20:37
中东，突发！伊朗外长：当前不可能再与美国进行谈判！以色列股市全线下挫！

来关注最新国际要闻。伊朗外长：当前情况下伊朗已不可能再与美国进行谈判当地时间23日，伊朗外长阿拉格齐在接受当地媒体采访时表示，在国际关系上，伊朗永远不会说外交之路已经结束，因为外交的替代方案是战争。伊朗一直在避免战争，但也已经做好了准备，伊朗不惧怕战争。近年来伊朗的政策表明，伊朗不希望战争，但也无所畏惧，并做好了应对任何情况的准备。针对伊核协议，阿拉格齐表示，伊朗认为协议的形式和文本在当前形势下无法被恢复，也不符合伊朗的最佳利益。无论是伊朗的核活动，还是制裁问题，均已无法回到伊核协议所规定的框架下，但伊核协议仍然可以作为各方谈判的基础和范本。他指出，说伊朗没有进行战略谈判是不正确的，伊朗已经与各方进行了持续谈判，即便现在，也仍然与欧洲三国进行着谈判，以建立信任并让他们解除对伊制裁。针对美国的制裁，阿拉格齐表示，该议题与特朗普的期望无关，而是关乎伊朗的国家利益，伊朗必须让制裁得以解除。伊朗拒绝与美国谈判，是基于历史、经验和先例，而不是因为固执。阿拉格齐强调，在当前情况下，伊朗已经不可能再与美国进行谈判，除非“一些事情发生改变”。此前特朗普提议伊朗就新的核协议谈判一位消息人士表示，美国总统特朗普致信伊朗最高领袖哈梅内伊，提议就一项新的核协议进行谈判，并明确表示伊朗有两个月的期限来达成协议。美国国家安全委员会发言人布莱恩·休斯表示，特朗普向哈梅内伊明确表示，他希望通过外交手段尽快解决伊朗核计划争端，如果这不可能，还有其他方法来解决争端。据白宫记录，特朗普18日与俄罗斯总统普京通电话时还讨论了与伊朗达成核协议的可能性。以色列股市全线下挫3月23日，以色列股市开盘后全线大幅下挫，英为财情数据显示，截至发稿，以色列TA35基准股票指数跌幅达2.61%。此外，TA 125指数跌近3%，TA 90指数跌超4%。TASE VIX VTA35则大幅飙升，涨超20%。公开资料显示，TASE VIX VTA35 是特拉维夫证券交易所（Tel Aviv Stock Exchange, TASE）推出的波动率指数，用于衡量以色列股市的预期波动性，其功能与芝加哥期权交易所（CBOE）的 VIX 指数类似，被称为 “以色列恐慌指数”。消息面上，主要是受加沙战火重燃的影响。胡塞武装称成功袭击以色列本-古里安国际机场当地时间23日下午，胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表讲话称，胡塞武装通过“巴勒斯坦2”型高超音速导弹袭击了以色列本-古里安国际机场，并成功实现目标，导致机场空中交通中断半小时。此外，胡塞武装还称，通过导弹和无人机袭击了美国“哈里·杜鲁门”号航空母舰。以色列国防军23日发表声明说，当天早上拦截了一枚自也门射向以色列的导弹，以空军在导弹进入以领空前将其成功拦截。社交媒体画面显示，大批民众在早高峰时段前往紧急避难所躲避。据以色列媒体报道，本-古里安国际机场一度暂停所有航班起降。土耳其伊斯坦布尔市长被停职土耳其内政部23日宣布，伊斯坦布尔市长埃克雷姆·伊马姆奥卢已被暂停职务。埃克雷姆·伊马姆奥卢的律师23日说，将就法院当天对伊马姆奥卢作出的羁押候审决定提起上诉。伊马姆奥卢现年54岁，隶属土耳其最大反对党共和人民党，被视为土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的有力竞争对手。有消息称，共和人民党原定近期宣布他为2028年土耳其总统选举候选人。日前，伊马姆奥卢住所遭搜查，他随后因牵涉两起调查被警方拘留，分别为涉腐和涉恐。土耳其一家法院23日批准在涉腐调查中对伊马姆奥卢羁押候审，另有多名同案人员被收押；至于涉恐调查，现阶段没有必要另行羁押候审。伊马姆奥卢否认所受指控，并在社交媒体平台发文称“绝不屈服”。据路透社报道，共和人民党同样表示将提起上诉，并将选出伊斯坦布尔代理市长。伊马姆奥卢19日被警方拘留后，土耳其多地爆发示威抗议。一些示威者与警方发生冲突，警方用高压水枪和催泪瓦斯等驱散示威者。此外，伊斯坦布尔大学18日以存在“明显错误”为由，宣布撤销伊马姆奥卢的学士学位，但未予详细说明。根据土耳其相关法律，这意味着伊马姆奥卢将没有资格竞选下届总统。综合自：央视新闻、新华社、证券时报官微
伊朗美国伊核协议
证券时报·e公司03-24 00:13
以色列，全线大跌！

以色列股市全线下挫。3月23日，以色列股市开盘后全线大幅下挫，英为财情数据显示，截至发稿，以色列TA35基准股票指数跌幅达2.61%。此外，TA 125指数跌近3%，TA 90指数跌超4%。TASE VIX VTA35则大幅飙升，涨超20%。公开资料显示，TASE VIX VTA35 是特拉维夫证券交易所（Tel Aviv Stock Exchange, TASE）推出的波动率指数，用于衡量以色列股市的预期波动性，其功能与芝加哥期权交易所（CBOE）的 VIX 指数类似，被称为 “以色列恐慌指数”。加沙战火重燃消息面上，加沙地带战火重燃。以色列18日以哈马斯拒绝美方提出的延长停火协议、释放被扣押人员为由，对加沙地带恢复大规模空袭；次日宣布在加沙地带中部和南部展开有针对性的地面行动。据央视新闻，3月22日，以色列继续袭击加沙地带、叙利亚、黎巴嫩等地，造成人员伤亡。当地时间22日晚，以色列对黎巴嫩南部、东部和北部多地发动空袭，黎南部提尔市、东部贝卡谷地和北部赫尔梅尔地区均遭到袭击。对此以色列国防部长办公室发表声明称，以总理内塔尼亚胡和以防长卡茨指示以色列国防军对数十个黎巴嫩真主党目标发动袭击，以回应当天早些时候以色列北部地区遭受的火箭弹袭击。当地时间22日下午，以色列空袭了叙利亚首都大马士革郊外的纳吉哈镇。一名消息人士透露，袭击目标是当地的军事设施和军官住所。以色列陆军电台援引以方消息人士的话称，以色列未对大马士革发动袭击。截至目前，以色列官方暂无回应。另据《以色列时报》等媒体当天援引以色列军方消息称，本周末，以色列空军已对加沙地带、黎巴嫩和叙利亚的200多个目标发动了袭击。当地时间3月23日，哈马斯政治局委员萨拉赫·巴达维尔和他的妻子在以军对加沙地带南部汗尤尼斯马瓦西地区的空袭中丧生。美国发布旅行警告：美公民不要前往以色列、约旦河西岸和加沙地带当地时间3月22日，美国国务院发布有关以色列的旅行警告，警告美国人不要前往以色列、约旦河西岸和加沙地带。导弹和无人机可能会在没有事先警告的情况下发射。此外，美国国务院警告美国人避免大型集会和抗议活动。以色列民众抗议政府重燃加沙战火呼吁达成停火协议3月22日晚，数千名以色列人聚集在特拉维夫举行抗议，指责内塔尼亚胡政府出于政治目的恢复在加沙地带的军事行动；呼吁达成停火协议，并确保加沙地带被扣押人员获释。根据加沙地带卫生部门统计，自本月18日以军恢复对加沙地带军事行动以来，加沙地带已经有超过600人在以军的袭击下死亡。另一方面，据路透社报道，在加沙地带还有59名以色列被扣押人员。综合自：央视新闻、公开资料（证券时报）
以色列股市TA35基准股票指数TA 125指数
证券时报03-23 21:42
深夜！中国资产，全线爆发！

中国资产持续爆发。在经历周一的暴跌后，美股市场昨夜再遭抛售，三大股指盘中一度均跌超1%，截至收盘，道指跌1.14%，标普500指数跌0.76%，纳指跌0.18%。中国资产逆势爆发，纳斯达克中国金龙指数大幅收涨2.83%，两倍做多中国互联网股票ETF大涨超4%，三倍做多富时中国ETF涨3.91%。有分析人士称，外资仍处于逐步增持中国资产的过程中，目前观察到的现象是，流入中国资产的资金流主要来自于新兴市场，例如从印度、韩国股市转移至中国港股市场。美股市场在经历猛烈抛售潮后，投资者关心的焦点话题是，这一波跌势是否已接近尾声？中国资产爆发美东时间3月11日，美股市场的抛售潮仍在持续，截至收盘，三大指数全线收跌，道指跌1.14%，标普500指数跌0.76%，纳指跌0.18%。美股大型科技股涨跌不一，特斯拉、博通涨超3%，英伟达、亚马逊、Meta涨超1%；苹果大跌近3%，谷歌A跌1.1%。有分析称，美国总统特朗普持续加码的关税政策令美股市场投资者感到恐慌，VIX恐慌指数持续走高。另外，特朗普政府的政策不确定性也给美国经济蒙上了阴影。摩根士丹利首席投资官兼首席美股策略师迈克·威尔逊表示，对美国政府关税政策压缩企业盈利的担忧和财政支出的减少短期可能推动美股再下跌5%。他警告称，如果美国经济出现衰退，标普500指数可能出现20%的跌幅。值得一提的是，中国资产再度逆势爆发。截至收盘，纳斯达克中国金龙指数涨2.83%；两倍做多中国互联网股票ETF涨超4%，三倍做多富时中国ETF涨超3%、两倍做多沪深300ETF、中国科技指数ETF、中国海外互联网ETF均涨超2%。热门中概股全线上涨，禾赛暴涨超50%，极氪大涨超18%，蔚来大涨超17%，小鹏汽车大涨超14%，金山云涨超10%，理想汽车涨超7%，阿里巴巴、哔哩哔哩涨超4%，百度、微博、名创优品涨超2%，拼多多、网易、爱奇艺涨超1%，京东涨0.27%。周二亚洲交易时段，中国资产率先展现出了强劲的韧性，A股、港股市场尾盘集体拉升，截至收盘，沪指涨0.41%，深证成指涨0.33%，创业板指涨0.19%，恒生指数微跌0.01%，恒生科技指数涨1.39%。对于近期频频走出独立行情的中国资产，Emmer Capital的首席执行官、前法巴、瑞银亚洲股票策略师Manishi Raychaudhuri周二表示，随着资金流入亚洲，估值低廉且仍然低配的中国资产依然会是首选。即便在美国科技“七巨头”经历一定程度的回调后，他仍然看好中国科技股。Raychaudhuri认为，中国科技股正要开始展现中国技术实力的货币化前景，而且中国的技术能够大幅降低所谓“AI应用层”的成本。他并不怀疑美国科技股、特别是在“卖铲子”领域具有垄断地位的公司能够回暖，但现在市场的风向明显利好中资这一边。3月11日，瑞银全球金融市场部的中国主管房东明也表示，过去一个月里，海外投资者更加积极地参与中国股市，全球性大型基金仍在评估中。整体而言，外资仍处于逐步加仓的过程中。目前观察到的现象是，流入中国资产的资金流主要来自于新兴市场，例如从印度、韩国股市转移至中国港股市场。根据一份名为“中美叙事逆转”的摩根士丹利闭门会议纪要，摩根士丹利在3月10日指出，目前中国市场回升涉及多种资金参与，包括对冲基金、南下资金等。长线资金参与相对有限，但市场对中国的风险溢价已明显降低。根据EPF2数据，外资长线基金已连续三个月流入中国股市，且2月份出现了由被动基金主导的净流入。全球基金对中国配置仍处于低配状态，相比历史峰值仍有较大回升空间。高盛团队认为，全球长期投资者最近在中国IPO和股票发行市场的参与度有所上升，且由于美国股市的波动性加剧，他们越来越倾向于购买中国公司的股票。对于中国资产的后市展望，房东明指出，在大环境不确定性下，港股虽有盘整的可能性，但从估值、流动性和机构持仓来看，港股仍有望跑赢全球市场。花旗策略师指出，即便在近期反弹之后，中国股市仍具吸引力，原因包括DeepSeek在人工智能技术领域的突破、政府对科技行业的支持以及仍然较低的估值水平。美股抛售潮接近尾声？在经历猛烈抛售潮后，投资者关心的焦点话题是，美股市场的这一波跌势是否已接近尾声？根据高盛最新分析，导致本轮美股大跌的主要技术性力量——CTA趋势追踪型量化基金的抛售潮已经结束，这为美股市场带来了短期企稳的可能性。高盛CTA策略师Cullen Morgan表示，CTA在过去5个交易日内已售出390亿美元（约合人民币2800亿元）美股，目前对美股持有空头头寸约100亿美元，完全清空了截至2月中旬持有的约2000亿美元的全球多头仓位。Morgan指出，这种规模的抛售在高盛的数据库中仅出现过15次类似或更大规模的情况，除了2023年的三次外，其余都发生在2018年和2020年。展望未来一周CTA资金流向，高盛预测称，如果市场持平，全球将抛售390亿美元；如果市场上涨，全球将抛售240亿美元；如果市场进一步下跌，全球将抛售530亿美元。将时间周期拉长至一个月，高盛预测，若市场持平，全球将抛售470亿美元；若市场上涨，全球将买入660亿美元；若市场下跌，全球将抛售1260亿美元。高盛认为，尽管全球其他市场可能仍有大量抛售压力（主要因为欧洲、日本等股市近期表现大幅优于美国），但在几乎所有情景下，CTA对美国股票的抛售可能已经结束。（券商中国）
国资基金非银金融
券商中国03-12 07:37
AI，重磅时刻！英伟达，即将发布！

全球AI即将迎来重磅时刻。2月26日美股盘后，英伟达将公布2024年四季度财报，摩根士丹利预计，第四季度收入为410亿美元，略低于市场预期的420亿美元，市场普遍预计营收增长率将大幅放缓至73%。有分析人士警告称，作为全球“AI总龙头”，英伟达的这份财报或将对全球AI行业产生重大影响，一旦公布经营业绩或指引不及预期可能会引发AI行业震动，甚至可能引发美股市场动荡。值得注意的是，在英伟达财报披露前夕，美股市场已是风声鹤唳，恐慌指数VIX周五大幅飙升，美股三大指数全线重挫。对冲基金大佬、亿万富翁投资者史蒂夫·科恩在最新的讲话中表示，预计今年下半年美国经济增长将从2.5%放缓至1.5%，美股将出现回调。英伟达重磅来袭下周，全球科技圈的焦点将是全球“AI总龙头”——英伟达的财报。2月26日美股盘后，英伟达将公布2024年四季度财报，还将给出下一季度的业绩指引。摩根士丹利预计，第四季度收入为410亿美元，略低于市场共识和买方预期的420亿美元，市场普遍预计营收增长率将大幅放缓至73%。这一预期增速与2023年和2024年的高速增长相比明显下降，英伟达在2023年首次因AI热潮实现爆发式增长，营收持续攀升，并不断超出市场预期。分析人士指出，本次财报关注点包括：AI数据中心收入增长情况、Blackwell GB200延迟情况，英伟达芯片的过渡情况，以及对AI应用部署的看法。目前全球AI芯片需求持续强劲，但与前几个季度相比，英伟达的业绩前景变得更加复杂，关键在于英伟达的业绩指引是否与市场预期相符。其中，市场尤为关注AI数据中心的收入增长，英伟达的顶级客户们（超大规模数据中心）都提高了对AI的支出预期，预示英伟达AI数据中心收入将持续增长。同时，当前季度英伟达正面临重磅产品过渡（从Hopper到Blackwell），产品过渡和供应链问题可能影响英伟达的业绩。毛利率方面，华尔街分析师预计，随着由于成本更高且良率更低的Blackwell系列出货量的增加，本季度英伟达毛利率环比上一季度会可能会出现小幅下滑。此外，关于市场担心Blackwell GB200的延迟也是市场关注点，尽管大多数投资者知情，但延迟会影响下游系统组装供应链。目前来看，需求和收入增长依然强劲。据wccftech报道，因GB200的“供应链问题”还在持续，汇丰银行的分析师Frank Lee近日将英伟达在2026财年的NVL机架式服务器出货量预测从3.5万台下调至3万台，并将英伟达的目标股价从185美元下调至175美元，维持“买入”的评级。影响多大？美东时间2月21日，英伟达遭遇了一波抛售，截至当日收盘，股价大跌超4%，最新总市值报3.29万亿美元。摩根士丹利预计，如果英伟达的收入高于预期，其股价可能会上涨3%—15%，如果财报不及预期或将有5%—10%的下行风险。过去，英伟达一直是标普500指数中最重要的股票，自ChatGPT问世以来，AI交易一直主导着美股市场的涨跌趋势，英伟达的强劲表现也持续推动标普500指数的上涨。站在当前时点，美股市场的广度开始扩大。据Yahoo Finance分析师Jared Blikre的分析，今年以来，英伟达对标普500指数涨幅的贡献率约为5%，远低于2024年的20%。尽管市场格局发生变化，但英伟达作为全球市值第二的公司，其财报将对全球AI行业产生重大影响，包括台积电、SK海力士、阿斯麦等芯片巨头。Fundstrat的Mark Newton表示，“英伟达依然重要，我们从Meta、Amazon和Alphabet的电话会议中了解到，他们都提到了英伟达，表示他们正在进行大量资本支出，并且有大量资金流向英伟达。因此市场对英伟达的需求仍然非常高。”财经作者Damir Tokic针对英伟达后市展望发表文章，认为届时该公司报告公布时或因业绩指引不佳而戳破人工智能泡沫。Damir Tokic预计英伟达此次盈利和营收也会超出预期，但超出幅度可能较前几个季度有所缩小。超级大佬警告在英伟达财报披露前夕，美股市场已是风声鹤唳，恐慌指数VIX周五大幅飙升，最终收涨16.28%，报18.21。当天，美国公布的消费者信心、房地产和服务业数据均表现不佳，市场对美国经济前景和通胀粘性感到惶恐不安。其中，标普500指数出现今年以来最大单日跌幅，跌幅达1.7%；道指亦大跌1.69%，也是今年以来最大单日跌幅；纳指大跌2.2%。在此之前，大摩、高盛纷纷发出警告：美股近期或将发生回调。对冲基金大佬、亿万富翁投资者史蒂夫·科恩（Steve Cohen）周五对美国经济表达了负面看法，而且表示加大了看空押注。他认为，惩罚性关税、移民执法以及由所谓的“政府效率部（DOGE）”主导的联邦支出削减，将对美国经济产生不利影响。他预计，今年下半年美国经济增长将从2.5%放缓至1.5%，美股也将出现回调。掌管对冲基金Point72的科恩表示，自特朗普推行激进的贸易政策以来，这是他首次转向看空立场，因为这可能会加剧通胀压力并降低消费者支出。同时，特朗普对移民的强硬立场可能会导致劳动力供应受限，进而影响经济增长。科恩还抨击了马斯克领导下的削减成本举措，认为这些措施只会进一步损害经济。马斯克曾表示，他的目标是削减2万亿美元的联邦支出。科恩指出，“鉴于当前宏观经济的不确定性，股市可能会出现回调。当前市场格局正在发生一定程度的变化。这种情况可能只会持续一年左右，但显然，我们已经度过了最佳盈利阶段，因此市场出现大幅调整也不会让我感到惊讶。不过，我并不认为这会是灾难性的。”（券商中国）
AI英伟达(NVIDIA)基金
券商中国02-23 20:43
传媒板块、阿里概念走强，券商：成长科技板块后续仍有充足空间

2月13日，三大指数早盘弱势震荡午后走弱，个股多数下跌。截至收盘，沪指跌0.42%，深证成指跌 0.77%，创业板指跌0.71%。盘面上，传媒娱乐板块继续走强，光线传媒20%涨停，横店影视等多股涨停；酿酒板块走强，岩石股份涨停；阿里概念走强，居然智家等多股涨停。两市逾3900只个股下跌，成交金额逾1.8万亿元。华安证券认为，节后市场风险偏好显著提升，成交量快速放大，机会精彩纷呈其中最耀眼的在于DeepSeek、春晚跳舞机器人催化下的成长科技板块，该机会正在行情演绎早期，后续仍有充足空间。
传媒阿里券商
证券时报·e公司黄剑波02-13 20:28

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传媒板块、阿里概念走强，券商：成长科技板块后续仍有充足空间

证券时报·e公司02-13 20:28

美股延续跌势，道指挫超400点，恐慌指数大涨9% ，波音跌1.6%

证券时报·e公司2024-12-31 10:55

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