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3月私募证券产品备案量激增量化产品占比达40.12%

人民财讯4月3日电，4月3日消息，随着股票市场行情的复苏，3月私募证券产品备案呈现显著回暖态势。根据私募排排网最新数据，截至2025年3月31日，当月共有626家私募管理人完成1007只产品备案，较2月的526只环比大幅增长91.44%，接近翻倍。从策略分布来看，股票策略占据绝对主导地位。3月备案的股票策略产品达614只，占总备案量的60.97%。此外，量化产品占比逾四成。3月备案的私募证券产品中，量化产品达404只，占比突破40%大关，达到40.12%。
私募证券产品备案量股票策略
人民财讯许孝如04-03 10:27
私募2024年干得怎么样？规模和年度收益出炉

2024年，私募基金度过了跌宕起伏的一年，业绩一度损失惨重、募资艰难，随后又峰回路转，行业整体在挑战和机遇中前行。近日，中国证券投资基金业协会发布了2024年最后一期月报。截至12月末，私募基金的管理总规模19.91万亿元，管理基金数量14.42万只，管理人数量20289家，从规模、基金数量到管理人数量较2023年底均有一定程度的萎缩，行业正经历从量到质的转型。此外，备受关注的私募年度业绩也在近日揭晓。私募排排网数据显示，截至2024年12月底，有业绩记录的11107只私募证券产品，2024年度收益均值为11.19%，其中8471只产品实现正收益，占比高达76.27%。行业规模萎缩，新备案基金锐减随着监管的不断完善以及市场的震荡，私募业从快速扩张转向合规发展。近日，基金业协会发布的备案月报显示，截至2024年12月末，私募基金的管理总规模19.91万亿元，管理基金数量14.42万只，管理人数量20289家，分别较2023年底下降6700亿元、0.89万只、1336家。回顾全年，私募基金总规模自2024年4月跌破20万亿元大关后，一直在19万亿元上方震荡，即便经历了9月底的大涨行情，总规模最高涨至10月末的19.93万亿元，一直没有重回20万亿元大关。其中，私募证券基金管理人8000家，管理规模5.21万亿元，分别较2023年底减少了469家，管理规模缩水5100亿元，证券私募业规模的下滑是导致行业总规模缩水的主要原因。据记者梳理，全年协会共注销私募基金管理人1502家，尤其是2024年2月，单月就有449家私募管理人被协会注销，一批异常经营、失联、违规的私募被清退，监管部门对伪、乱私募基金管理人及其高管不断释放出“零容忍”的信号。2024年，私募证券基金的新发行数量和规模锐减，反映了私募行业募资的艰难。全年新备案证券私募数量6386只，较2023年的16567只锐减61%；全年新备案规模1431.37亿元，较2023年的2880.64亿元缩水50%，即去年通过证券私募投资A股的资金量锐减超1000亿元。不过，值得欣喜的是，2024年12月，新备案证券私募数量763只，新备案规模211.14亿元，创下年内备案规模新高，环比增长近90%，显示出行业的募资显著回暖。业绩峰回路转，年度赚超10%虽然私募业整体陷入调整，行业募资艰难，但去年私募基金的业绩却峰回路转，最终平均获得10%的收益。私募排排网数据显示，截至12月底，有业绩记录的11107只私募证券产品，2024年度收益均值为11.19%，其中8471只产品实现正收益，占比高达76.27%。回顾全年，私募的投资业绩可谓一波三折。2024年前八个月，私募基金的业绩一度遭遇巨大考验，即便是百亿私募，也压力重重。截至8月底，235只百亿私募旗下产品，取得正收益的仅有74只，占比为31.49%，百亿私募数量更是从年初104家锐减19家，降至85家，凸显出私募行业的残酷。就私募各策略来看，私募排排网数据显示，期货及衍生品策略领跑2024年五大策略收益榜，收益均值为12.17%，1309只产品中有1022只产品实现正收益，占比为78.07%；紧随其后的是股票策略。有业绩记录的7245只股票策略产品，2024年收益均值为11.30%。多资产策略、组合基金、债券策略，收益均值分别为11.04%、9.99%、7.91%，债券策略虽然收益在五大策略中垫底，但其整体表现出色。有业绩记录的840只债券策略产品，2024年度收益均值为7.91%，其中735只产品实现正收益，占比高达87.50%。不少明星私募业绩亮眼，尤其是但斌掌舵东方港湾基金，旗下70多只产品平均业绩高达60%，在百亿私募中排名榜首。此外，龙旗、进化论、阿巴马等旗下部分产品业绩超过40%，宽德、黑翼、世纪前沿、鸣石、睿璞等一批私募旗下部分产品业绩超30%，量派、明汯、凡二、衍复等不少量化私募旗下部分产品业绩超过20%。展望2025年，拾贝投资胡建平表示，总体上，我们认为经过2021-2023年的调整和2024年的大波动，市场本身的价值已经恢复很多，更重要的是2024年很多基础性的制度安排给市场的长期发展带来了保证，中国经济结构的调整大概率会加快，高股息、消费（特别是服务型消费）、出海、AI这些会是中国经济新叙事在资本市场上映射的重要部分。（券商中国）
私募基金证券
券商中国01-19 07:43
百亿元级私募前11个月业绩出炉超九成产品实现浮盈

人民财讯12月10日电，百亿元级私募机构今年前11个月的“成绩单”出炉，超九成私募证券产品实现浮盈。深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（简称“私募排排网”）公布的最新统计数据显示，今年前11个月，百亿元级私募机构旗下有业绩展示的285只产品收益率均值为17.15%。其中，259只产品实现浮盈，占比为90.88%。市场企稳之下，手握重金的百亿元级私募机构还在积极“出击”。私募排排网数据显示，截至11月29日（因信披合规等原因，私募基金净值及仓位测算数据相对滞后），股票私募机构仓位指数值为73.61%，而百亿元级股票私募机构仓位指数值达77.78%。（证券日报）
私募业绩基金
证券日报2024-12-10 07:54
成立门槛大幅提高新备案私募产品数量断崖式下降

人民财讯8月15日电，《私募证券投资基金运作指引》8月1日起正式施行，《运作指引》维持了“私募证券投资基金的初始实缴募集资金规模不得低于1000万元”的要求，同时强调“不得通过投资者短期赎回基金份额等方式规避前述实缴规模要求”。随着对产品设立规模和“帮忙资金”的严格限制，私募证券产品的成立门槛大大提高，截至8月13日，8月以来仅14只私募证券投资基金产品成功备案。（中国证券报）
私募基金证券
中国证券报2024-08-15 07:32
前7个月超半数私募证券产品实现浮盈

人民财讯8月10日电，五大私募策略今年前7个月的“成绩单”出炉，超半数私募证券产品实现浮盈，期货及衍生品策略领跑。私募排排网公布的最新统计数据显示，前7个月，期货及衍生品策略、债券策略、多资产策略、组合基金策略和股票策略等五大策略（一级策略）有业绩记录的1194只私募证券产品收益率均值为0.21%。其中，622只产品实现浮盈，占比为52.09%。（证券日报）
私募证券基金
证券日报2024-08-10 08:00
新产品发行持续回暖私募看好后市频频自购

人民财讯8月7日电，市场不断震荡调整，私募机构的投资压力有所加大。不过，不少基金经理仍然坚定认为当下位置是市场底部区域，私募新产品发行持续回暖。私募排排网数据显示，7月私募证券产品备案数量环比增长16.6%，连续2个月回升，显示投资者通过认购私募产品抄底的意愿趋向积极。值得一提的是，不仅个人投资者认购，私募机构也在不断自购，8月以来已有2家私募发布了自购公告。
私募基金证券
人民财讯2024-08-07 07:02
单月备案私募证券产品467只！资金入场埋伏

人民财讯6月9日电，5月份，私募市场迎来了新的增长，单月备案私募证券产品数量467只。今年以来，股票策略私募产品成为备案主力，百亿级私募基金管理人备案表现尤为积极。此外，信托资金的入市步伐稳健，标品信托产品的发行情况呈现稳健增长。业内人士认为，展望后市，预计政策将加大对经济增长的支持力度，成为市场行情的关键影响因素。建议投资者均衡配置成长型和价值型板块，同时关注受益于地产预期改善的顺周期行业、新兴技术领域以及高股息蓝筹股，以捕捉投资机会。（上海证券报）
证券私募资金
上海证券报2024-06-09 15:21
4月备案产品数大增私募看好市场上升步伐

人民财讯5月13日电，机构数据显示，今年4月，私募机构数量与备案的私募证券产品数量已连续两个月环比增长，股票仓位也有所提升。与此同时，4月私募机构的业绩亏损幅度收窄。展望后市，私募机构普遍认为，伴随着此前的估值调整、政策利好释放以及基本面预期的积极变化，市场未来有望迎来更多结构性机会。（经济参考报）
私募证券非银金融
经济参考报2024-05-13 07:31
揭秘A股“躁动”！中长线资金，持续进场！

中国股市近期表现比较强势。近期，上证指数持续向上突破，5月9日再次刷新年内纪录，这在一定程度上反映出场内资金结构发生变化。多位分析人士向证券时报记者表示，年初宽基ETF净流入规模明显波动，改善了股市资金面，成为稳定市场信心的重要力量。近期，海外资金对估值较低具备较好投资吸引力的中国市场关注度提升，外资回流提振了市场情绪。同时，公募基金发行正在逐步回暖，私募基金仓位持续提升，中长线资金持续进场，有助于市场进一步回暖。外资整体回流北向资金在最近的市场上涨中有明显的参与。数据显示，北向资金在4月26日（周五）当天净流入金额达224.49亿元，为2014年互联互通机制开通以来最大单日净买入额。4月29日（周一），北向资金再次净买入108.92亿元。4月30日，“五一”节前最后一个交易日，北向资金净流出86.17亿元，但紧跟着，节后首个交易日（5月6日）即净买入93.16亿元。随后，5月7日和5月8日，北向资金分别净流出21.40亿元、40.44亿元，5月9日再次净买入80.14亿元。总体来看，自从4月26日以来，北向资金总体呈现大幅净买入，在7个交易日里累计净买入近360亿元。对于近期北向资金回流的态势，中金公司认为，近期部分海外市场面临资金外流压力，日元大幅度贬值，全球资金再配置过程中，估值较低具备较好投资吸引力的中国市场关注度提升。此外，A股市场整体估值不高，经历前期修复后的沪深300指数前向市盈率仍处于历史偏低水平。同时，资本市场基础制度改革有助于增强市场内生稳定性，对市场中长期表现产生积极影响。此外，4月美国就业数据遇冷、5月1日美联储议息会议表态偏鸽等，二季度可能存在的美债收益率下行以及降息预期的升温，也在驱动北向资金净买入。华金证券认为，随着经济和盈利修复预期延续，外资可能继续流入A股：一方面，从库存周期及一季报数据看，工业企业利润增速和A股盈利增速短期大概率回升；另一方面，美联储今年降息仍是大概率事件，降息延后已被市场充分预期。公募发行回暖除了北向资金外，公募基金发行也在逐步回暖。Wind数据显示，截至4月30日，按基金成立日统计，4月新成立公募基金120只，发行总份额1410.89亿份，平均发行份额11.76亿份。3月公募基金发行份额更是超过1500亿份，这意味着，公募基金发行份额已连续两个月超1000亿份。进入5月份，新基金发行势头依旧火热。数据显示，5月份将有57只新基金完成募集，虽然产品数量较前一个月有所下降，但从已披露的募集目标份额来看，仍呈现走高之势。不过，当前基金发行仍以债券型基金为主，偏股型基金发行相对低迷，但相对1月和2月发行情况有明显回升。数据显示，4月新成立股票型基金52只，发行份额121.25亿份，占到新发基金份额总量的8.59%；4月新成立债券型基金40只，发行份额1179.16亿份居首，占到新发基金份额总量的83.58%；4月新成立混合型基金18只，发行份额78.04亿份，占到新发基金份额总量的5.53%；QDII基金、REITs基金和FOF基金无论是新成立基金数量还是发行份额，均占比较少。据中金公司研究，历史经验显示，当新增资金收益率明显转正，公募基金发行规模有望回升，近12个月新增资金平均亏损幅度约为9.1%，亏损幅度有所收窄，预计新发偏股型基金规模距离明显改善可能仍需时间。私募仓位提升在当前市场回暖的情况下，私募基金的表现更为积极。私募排排网数据显示，截至4月26日，股票私募仓位指数为79.01%，最新仓位指数刷新近13周新高，仅略低于年初水平，较年内低点上涨了3.77个百分点。从私募规模来看，50亿—100亿元以及100亿元以上规模的股票私募近期加仓动作更为明显。数据显示，截至4月19日，50亿—100亿元的股票私募仓位指数为69.21%，截至4月26日的仓位数据提升至75.37%；截至4月12日，100亿元以上的股票私募仓位指数为71.84%，截至4月26日的仓位数据提升至73.37%。私募产品备案数量大幅增加，显示私募机构对市场的信心。私募排排网数据显示，截至4月30日，4月一共有513家私募机构合计备案了797只私募证券产品，环比增幅50.66%。私募证券产品备案热情明显回升，无论是有备案私募证券产品的私募机构数量还是备案的私募证券产品数量，已经连续2个月环比增长，其中4月有备案私募证券产品的私募机构数量以及备案的私募证券产品数量双双创出年内新高。具体来看，4月备案股票策略产品480只，占比60.23%。多资产策略和期货及衍生品策略，分别备案产品128只和104只，占比依次为16.06%和13.05%。组合基金和债券策略产品占比较低，分别备案产品34只和20只，占比仅为4.27%和2.51%。构建支持“长钱长投”政策体系今年以来，中央汇金公司、险资等机构增持入市动作不断。中央汇金公司增持宽基ETF、四大国有银行，险资则成立私募证券基金，为市场提供增量资金。今年2月，中央汇金公司官网公告，中央汇金公司充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。据中金公司统计，年初以来沪深300等主要宽基ETF放量规模超4200亿元，成为指数表现的重要支撑以及增量资金的重要来源，但3月以来宽基ETF净流入规模有所收窄。兴业证券表示，以中央汇金为代表的政策性资金是市场重要的维稳力量，若后续市场波动再度加剧，政策性资金流入维稳仍然可期。同时，各类中长期资金也有望更多借助ETF布局A股资产。在中长期资金当中，险资也是重要的组成力量。目前，中国人寿与新华保险联手设立的500亿元私募基金鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司（简称“鸿鹄基金”）完成备案登记。据悉，该私募基金主要投向具有稳定基本面、治理良好的股票，高股息股票是投资重点之一。4月12日，资本市场第三个“国九条”出台。其中提出，要建立培育长期投资的市场生态，完善适配长期投资的基础制度，构建支持“长钱长投”的政策体系。国都证券认为，资本市场新“国九条”意见，着力通过加强监管、治理优化，中长期有望改善投融资平衡状况、提升上市公司质量、吸引中长线资金入市，夯实结构性牛市基础。责编：万健祎校对：李凌锋（证券时报）
资金A股基金
证券时报2024-05-10 08:29
11月份五大策略私募业绩出炉股票策略领跑

人民财讯12月13日电，五大私募策略11月份收益数据出炉。据私募排排网12月12日公布的最新数据显示，11月份，五大策略有业绩记录的16602只私募证券产品收益率均值为正，其中近七成产品实现正收益。股票策略11月份收益表现领跑五大策略，这是其下半年以来的首次领跑。私募排排网相关负责人对记者分析称：“11月份股票策略表现出色，离不开小微市值股票的持续上涨，尤其是北交所股票涨幅居前，有助于私募机构冲刺年末排名。”（证券日报）
证券业绩私募
证券日报2023-12-13 07:15

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