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刚刚，大涨！

金价大涨！4月9日，金价再度拉升，现货黄金涨幅超过2%，盘中一度突破3050美元/盎司。此外，COMEX黄金期货、白银期货涨幅也均超过2%。从消息面来看，美国政府所谓“对等关税”于当地时间9日凌晨正式生效，在此背景下，市场避险情绪又有所升温，日经225指数大跌近4%，越南胡志明指数跌超3%，德国DAX30指数、法国CAC40指数、欧洲斯托克50指数的跌幅均接近3%。另外，美国政府债券也遭到大幅抛售，这凸显了投资者的紧张情绪。最新数据显示，在避险情绪推动下，今年第一季度全球实物支持的黄金ETF净流入226.5吨，价值211亿美元，是近三年来最大的季度资金流入。多家机构指出，贸易摩擦加剧，使得全球经济前景愈发不明朗，而原材料成本上升带来的输入型通胀预计将推升美国通胀水平。因此，金价中长期上涨的逻辑不变。金价大幅拉升4月9日，金价再度大涨，现货黄金、COMEX黄金期货盘中涨幅均超过2%。其中，现货黄金最高触及3052美元/盎司，涨幅一度超过2.3%。截至券商中国记者发稿时，现货黄金在3045美元/盎司附近震荡，日内涨幅为2.10%；COMEX黄金期货上涨2.62%报3068.5美元/盎司。年初以来，现货黄金、COMEX黄金期货累计涨幅均超过16%，大幅跑赢全球主要股指。“黄金的反弹反映出投资者对关税威胁和全球贸易规则可能重塑的日益焦虑。”华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示。近日，因美国关税政策引发衰退担忧及流动性需求，金价跟随全球股市回调。有分析指出，金价这几天下跌的主要原因为全球股市暴跌引发抛售潮，黄金作为流动性较高的资产被迫遭抛售换取现金。其次，贵金属关税预期落空对金价构成压力，美国此次“对等关税”将贵金属列入关税豁免清单，此前由于市场担忧美国对贵金属征收关税，从全球各地提前进口黄金至美国，使得伦敦现货黄金面临挤仓压力。招商证券表示，美国关税政策从中长期强化金价上涨逻辑。全球贸易摩擦加剧，使得经济前景愈发不明朗，而原材料成本上升带来的输入型通胀预计将推升美国通胀水平，金价因此受益。耶鲁大学预算实验室预测，美国“对等关税”实施后，如果其他国家不采取报复措施，美国PCE短期将上涨1.7%，2025年实际GDP增长率将下降0.6个百分点；如果其他国家采取报复措施，美国PCE涨幅将扩大至2.1%，实际GDP增长率将下降1个百分点。此外，全球关税政策博弈的不确定性带来的避险需求也将支撑金价。在此背景下，黄金相关股票仍具备较强配置价值。华龙证券也认为，短期流动性带来的下跌并不影响黄金长期走强逻辑，甚至在关税政策下，该逻辑有所强化。若美对其他国家关税如期落地，各种上游原材料及中游制成品成本上升带来的输入性通胀将推高美国通胀水平，美国经济走向滞胀的可能性增加。尽管3月美非农就业数据超预期，但美联储主席鲍威尔在讲话中对关税政策的影响持悲观态度，并表示调整货币政策为时尚早，市场预期的降息节奏或进一步放缓。长期来看，高关税带来的高通胀和经济增长放缓不可避免，黄金在此背景下向上确定性更强。“中长期来看，全球贸易环境恶化、宏观经济不确定性增加以及全球地缘局势持续动荡引发的避险需求、全球央行配置黄金意愿仍较强、美国仍处于降息周期等多重因素将支撑黄金价格重回上涨态势。”东方金诚在其最新发布的报告中写道。黄金ETF获大幅净流入世界黄金协会（WGC）周二公布的数据显示，2025年1月至3月，实物支持的黄金交易所交易基金（ETF）创下了三年来最大的季度流入量。一季度，为躲避政治和经济动荡而寻求避风港的投资者开始转向黄金ETF。美国总统特朗普引发的全球“贸易战”在本月初愈演愈烈，激起了市场对经济衰退的担忧，引发全球金融市场恐慌。数据显示，第一季度，黄金ETF流入226.5吨，价值211亿美元，是自2022年第一季度以来的最大流入量，当时全球市场正在努力应对俄乌冲突的直接后果。截至今年3月底，黄金ETF的总持仓量增加3%，达到3445.3吨，这是自2023年5月以来的最大规模。最高纪录是2020年10月的3915吨。世界黄金协会补充称，第一季度的净流入大部分来自美国和欧洲——在美国上市的黄金ETF以133.8吨的流入领跑全球，占总净流入量的61%；而在欧洲上市的黄金ETF则吸纳了54.8吨，占总净流入量的21%。瑞士宝盛银行的Carsten Menke表示，随着投资者对不断上升的关税所引发的经济影响愈发担忧，黄金可能会因避险需求的再次升温而受益。Menke称，尽管极端的市场动荡有时会限制黄金的上涨空间，但由于2022年以来各国政府需求推动下的黄金结构性牛市，正受到不断加剧的贸易紧张局势及相关增长风险的周期性提振。Menke说：“对关税导致严重经济增长放缓甚至衰退的担忧，正吸引西方世界的避险投资者重返黄金市场。”他还补充说，该行对黄金仍持建设性态度。（券商中国）
金价现货黄金COMEX黄金期货
券商中国04-09 18:30
回应“对等关税”！沪市公司密集发声：整体影响有限

美国所谓“对等关税”对我国经济影响如何？对此，多家沪市上市公司近期纷纷发声，称美国所谓“对等关税”对公司业务影响较为有限。证券时报记者了解到，许多沪市公司已通过调整出口策略等方式，灵活应对美国所谓“对等关税”冲击。医药等基础行业影响有限我国重要基础行业如石油、煤炭、钢铁、有色金属、化工、医药等行业主要业务集中于国内，国际业务主要位于“一带一路”共建国家，对美国直接贸易金额较小，整体来看影响有限。从医药行业来看，由于原料药和医疗器械药企出口到美国的业务较少，制药公司普遍认为关税政策对自身影响有限。其中，皓元医药表示，除美国外，公司2023年在欧洲、印度也建立了商务仓储中心，当前公司正在积极开拓日韩市场，“公司在海外已储备了一定的产品，当前可以确保产品及时供应”。油气行业方面，美国“对等关税”短期对原油生产、天然气生产不会产生直接影响。九丰能源表示，公司与国际市场诸多知名能源供应商建立了合作关系，LNG现货气源主要来源于东南亚、中东等地区，预计本次加征关税不会对公司经营及业绩造成影响。广汇能源表示，公司进口LNG业务有长协和现货两种货源，其中长协方面，供货方为道达尔，经确认公司年内剩余长协没有美国货源，不会影响到公司进口LNG成本，同时公司与道达尔签署的长协合同有剔除美国货源的保护性机制，可以确保后续年度不涉及美国货源。现货方面，目前公司具备较强的资源获取能力和市场运作能力，能够根据国际市场价格及需求变化灵活调整现货采购策略，现货采购均可不涉及美国货源，年内后期现货采购业务也仍以其他国家货源为主。化工行业的沪市公司也表示，从进口端来看，化工行业中化纤、聚氨酯等细分领域向美国进口较少，受到关税影响较小。出口来看，聚氨酯、化纤等主要行业前期调整销售区域和降低出口美国比重等措施已经产生一定效果，本次加征关税对于化工行业公司整体影响预期较为有限。鲁北化工表示，公司目前主要出口产品为钛白粉，海外市场主要在东南亚、中东、非洲、韩国等国家和地区，其中美国市场2024年销售量不足1000吨，销售份额占比极小，对公司整体业务影响极为有限。中盐化工表示，公司对美出口主要产品为金属钠，根据合同约定关税由交易对方承担，美国所谓的“对等关税”政策对公司暂无影响。多数公司已采取有效措施记者也了解到，电子制造、轮胎、免税品销售、物流、贸易、纺织等行业内的部分公司或将受到一定影响。这类公司对美国直接进出口交易金额较大，或在美国有工厂需从中国进口原材料。相关上市公司表示，已采取措施积极规避相关风险。天承科技表示，公司始终坚持自主研发，向客户提供专用功能性湿电子化学品的“进口替代”方案。此外，公司当前在集成电路先进封装、先进节点的RDL、Bumping、TSV、TGV、大马士革电镀系列产品均全面实现自主可控。保隆科技表示，美国宣布征收所谓的“对等关税”后，针对子公司保富电子在德国生产出口到美国的TPMS产品，公司会快速涨价来转移被加征的关税。对于进一步开拓TPMS北美市场，该公司预计落地美国本土TPMS产能后，美国关税的不确定性影响可以降低，竞争力会得到加强。均胜电子表示，作为已经完成全球化布局的中国零部件企业，在全球主要汽车出产国均配套有相应的研发中心、制造基地等，全球业务模式以本地生产配套供应为主，进出口业务占比较少，例如针对美国等北美区域市场，公司早已建立“研发—采购—制造—销售”的全链条闭环，实现北美客户的本地化供应以及本地结算，受关税政策影响极小。阳光照明表示，美国对中国商品加征关税的政策可能对行业整体成本结构产生一定影响。对此，公司已积极采取应对措施，其中在价格调整机制方面，基于成本变化，公司正逐步对出口美国的产品进行价格优化，以合理传导部分成本压力；供应链优化方面，通过泰国海外基地降低单一市场政策风险；产品竞争力方面，持续加强技术创新与高附加值产品研发，提升市场议价能力。多个行业国产化空间进一步打开随着中国强力反制措施的落地，额外关税将会导致美国商品终端价格竞争力锐减，而中国对美进口商品的需求也将迎来重构。业内普遍预计，国内产品的国产化预计将迎来提速，尤其是自美进口绝对金额较大的行业，国内产品的国产化空间有望进一步打开。东吴证券首席经济学家、研究所联席所长芦哲表示，对美加征关税后，我国高科技产品和农产品的国产化空间有望进一步打开，以航空器、消费电子、汽车核心部件、高端农产品为代表的领域将出现显著替代效应。芦哲举例称，2024年，我国本土品牌乘用车零售占比约为65.2%，仍有较大提升空间，本轮反制后我国汽车厂商有望获得替代美企的市场空间，也在一定程度上可以缓解过剩产能。在半导体和集成电路等关键领域，本次反制措施也彰显出我国加大科技投入，突破关键领域“卡脖子”技术的决心，有望加速国产替代进程。关税调整不仅是国产替代的催化剂，更是产业链价值跃升的战略支点。芦哲表示，本土产业有望从进口替代向技术输出转型，在市场选择与政策引导的协同作用下，“中国制造”有望突破后发优势的瓶颈，完成从“模仿”到“超越”到“主导”的质变，开启全球价值链重构的新时代。“国产化是实现产业链安全的必要路径，国产企业通过‘估值提升—信心提升—资金流入—国产化率提升—估值提升’形成正向的闭环，资本市场与产业形成产融协同新范式，有望进一步增加资本市场和经济运行的稳定性。”芦哲表示。中金公司研究部国内策略首席分析师李求索则表示，在美国所谓“对等关税”冲击下，全球资产价格出现较大波动。但相比2018年，中国股票市场具备较多有利条件，包括由DeepSeek引发的科技叙事变化、中国资产本身估值优势和宏观政策发力空间。总体而言，中国资产短期相比全球其他主要股市具备韧性，中期机会大于风险。展望后市，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，今年以来，A股科技股走势强劲，远胜美股。美股近期大跌与美国关税政策、美股自身涨幅过大有关，而中国A股优质资产的估值处于历史底部，下跌空间有限。投资者应保持信心和耐心，通过持有优质资产应对市场波动。从长期来看，中国优质资产仍具有估值修复机会。（证券时报）
对等关税美国沪市公司
证券时报04-09 18:20
见证历史！爆买超300亿！

今日港股市场迎来历史性时刻。Wind数据显示，4月9日，南向资金单日净买入额突破300亿港元，达355.86亿港元（合人民币超336亿元），创下港股通开通以来最高单日净流入纪录。截至目前，南向资金今年以来的净买入额超5700亿港元，流入速度明显加快。市场分析人士指出，港股市场以科技和金融主导的上市公司特征，使其企业盈利对关税敏感度相对较低。政策逆周期调节、南向资金持续流入有望为港股市场提供支撑。南向资金加速“扫货”进入4月以来，随着港股市场接连调整，南向资金加大买入力度。4月9日，港股市场低开后盘初持续调整，恒生指数一度跌超4%，恒生科技指数一度跌近6%，午后双双翻红上涨，恒指盘中最大涨幅超过1.5%，恒生科技指数盘中最高涨约4%。截至收盘，恒生指数收涨0.68%报20264.49点，恒生科技指数涨2.64%报4689.19点，恒生国企指数涨1.41%报7535.68点。值得一提的是，在今日港股市场震荡反弹的过程中，南向资金净买入金额超350亿港元，刷新历史单日净买入纪录。上次的净买入最高纪录为3月10日创下的296.26亿港元。在此背景下，4月以来南向资金的净买入额已超1300亿港元。截至目前，南向资金今年已连续4个月单月净买入金额在1000亿港元以上。自今年年初以来，南向资金累计净买入超5700亿港元，远超去年同期，同时也超过2021年、2022年、2023年的全年净买入额。南向资金为何连续大力买入港股？国金证券的研究观点称，港股领跑全球权益市场，背后本质驱动力缘于两点，一则港股“AI含量”高，且AI相关的科技类资产较A股更具“辨识度”；二则港股分母端流动性和风险溢价也出现了“实实在在”的改善，国内M1显著回升后的资金“外溢”推动南向资金大幅流入香港市场，叠加港股更强的“动量效应”本身，又形成了增量资金的正反馈。从资金流向的结构上看，科技类资产受到了内外资的一致青睐，尤其前者流入幅度更显著。此外，盈利预期回升也是南向资金买入港股的重要原因。华夏基金表示，港股主要指数净利润和收入增速预期普遍上修，兼具业绩弹性与估值性价比的港股有望重获长线外资的流入。华夏基金进一步指出，一方面，DeepSeek带来国产AI产业链的估值重塑，港股恒生科技指数汇聚国产AI核心资产，上游芯片、算力、模型和下游软件、硬件制造企业均有所覆盖，年初以来吸引了大量南向资金流入。另一方面，科技资产波动较大，红利板块企业多为经营稳定、业绩稳健、现金流充沛的银行、公用事业央国企，ROE（净资产收益率）和分红比例稳定，股东回报意愿和能力均较强，其防御属性能够有效平滑波动。持续带来增量资金近年来，南向资金持续净流入，成为港股市场中重要增量资金。2024年下半年以来，在港股市场强势上涨的行情中，外资曾出现阶段性回流，但整体趋势性流入态势不明显。而南向资金持续净流入港股市场，并且在近期市场调整的过程中再度加速流入，成为港股市场重要增量资金。从持股市值看，外资持有港股的比例仍然较高，但内资占比近年来不断提升。据方正证券研究，2017年港股通持股市值仅为1.6万亿港元，占港股总市值比重为4.6%；如今，截至4月3日，港股通持股市值4.5万亿港元，占港股总市值比重升至11.4%。南向资金在港股市场扮演的角色愈发重要。据中金公司研究，南向资金的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。中金公司认为，近期内地可投港股ETF资金净流入快速抬升，这部分或主要来自个人投资者；近期港股通部分中小市值标的异常波动，与A股一些中小盘的表现特征类似，表明不排除有游资与私募资金参与，包括此前投资美股的资金在“东升西落”叙事下快速切换到港股；部分险资仍在持续配置港股高分红标的，也小幅增配科技板块；内地公募也明显增配港股科技。中金公司表示，南向资金每轮的流入方向更多与当下的市场环境有关，如有相比A股更具估值优势的核心资产或高分红个股，又或者有A股缺失的新经济与互联网。机构看好港股消费等方向在港股市场近期迎来反弹后，后市会如何演绎？华泰证券表示，坚定看好港股相对收益表现，原因主要有以下三个方面：产业上，市场中业绩与关税敏感性较高的出口链及中游制造企业市值占比较低；基本面上，国内地产出现积极信号，1—2月开发投资同比降幅收窄，且PMI等数据态势良好；科技企业盈利表现或将持续支持港股行情演绎。在配置方面，华泰证券建议，海外不确定性升高下具备政策逆周期调节预期的泛消费，尤其是同时受益于AI产业升级和内需上行逻辑的标的；盈利预期抬升明显、自主可控逻辑坚实、存政策预期支撑的港股硬科技方向；南向资金持仓占比高、受外资变动影响小、盈利预期稳定的红利方向，仍可作为底仓配置。中国银河证券的观点称，美国所谓的“对等关税”比预期更严厉，市场对主要经济体经济增速放缓的担忧加剧。短期内，投资者风险偏好下降，带动股市估值回调。中长期来看，股市表现取决于各国关税协商谈判结果以及关税落地情况。配置方面，短期内建议关注贸易依赖度较低以及股息率较高的板块，主要有能源业、电讯业、公用事业、必需性消费、房地产等行业。（证券时报）
港股南向资金净买入
证券时报04-09 18:20
【每日谈】关税对垒叠加反垄断调查，化工核心资产迎来国产化机会

【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】
证券时报·e公司04-09 18:18
【0409评级日报】全年内销预期有望上修！这家公司多品类市场地位领先，将充分受益行业内需上行期

3月行业内销同比增28.5%，全年内销预期有望上修。
证券时报·e公司04-09 18:18
【0409调研日报】区熔硅是芯片生产的关键原料，公司已通过下游验证；25年航品业务收入会好转，预计25年利润会大幅回升

今日内容： 1、区熔硅是芯片生产的关键原料，公司已通过下游验证。 2、25年航品业务收入会好转，预计25年利润会大幅回升。 3、定位芯片国内市占率超60%，预计25年公司业绩有望大幅改善。
证券时报·e公司04-09 18:18
A股大反攻！北证50涨超10%！芯片股大爆发

今日，A股全线走强。科技成长股领涨，北证50指数飙升逾10%，科创50也大涨超4%，深证成指、上证指数午后也稳步拉升涨逾1%。值得注意的是，上证50指数临近收盘集合竞价的时候直线拉升。近4600只个股上涨，成交稳步放大至1.74万亿元。盘面上，国防军工、半导体、中字头、商贸零售等板块涨幅居前，石油、动物保健、化学制药、煤炭等板块跌幅居前。Wind实时监测数据显示，电子行业获得主力资金逾81亿元净流入，计算机获得逾73亿元净流入，国防军工获得逾53亿元净流入，商贸零售也获得超30亿元净流入，农林牧渔则连续6日获得净流入。公用事业、银行主力资金均净流出逾10亿元，医药生物、基础化工等也小幅净流出。展望后市，国泰海通指出，不确定性的冲击后，要看到中国市场更多的确定性，这构成了2025年中国股市“转型牛”和逆向投资的基础。市场对负面因素的推演和计价整体已较为充分，但投资者疑虑仍在，同时风险还未完全出清，市场仍会震荡一段时间。但幅度已经较为充分，中国股市已进入击球区，建议先配红利价值与恒生互联，后配成长。华西证券称，投资者悲观情绪集中宣泄后，市场的韧性将逐渐显现。近期央行、金融监管总局、中央汇金公司集中出台稳市举措，同时汇金公司、社保基金等“真金白银”入市增持A股，体现了政策“防风险、稳定资本市场”的决心，有利于稳住市场风险偏好，A股在当前位置有较强的支撑。配置上以低估值与扩内需的板块为主，如银行、公用事业、食品饮料等。市场热点方面，中字头股今日集体上攻，板块指数大涨逾3%，创近半年来最大涨幅。中粮科工临近收盘直线拉升，20%涨停，中船应急亦20cm封板，中储股份、中国中免、中油资本等逾10股也强势涨停或涨超10%。据Wind数据统计，截至今日收盘，中远海控、中国石油、中国铝业、中海油服等27家央企或国企A股上市公司近2日披露回购或增持计划公告。中国石化宣布，控股股东拟12月内增持公司A股及H股股份，拟增持金额20亿元—30亿元。中国石油公告，中国石油集团计划未来12个月内，增持公司A股及H股股份。中国海油亦宣布，实际控制人拟增持20亿元—40亿元公司股份。此外，多家中字由上市公司公布2025年一季度预增公告。中船防务今日公告，预计2025年第一季度实现净利润1.7亿元—2亿元，同比增长1005.77%—1200.91%。中船防务早间高开后快速涨停。中国中车也预计，一季度实现净利润为28.22亿元—32.26亿元，同比增长180%—220%。中远海控预计，一季度实现净利润约为132.23亿元，与上年同期相比增加约72.13%。中国铝业预计，一季度实现净利润34亿元—36亿元，同比增加53%—63%。中信建投认为，央企龙头抗跌性得到进一步展现。特别近期央企积极增持、回购，践行落实市值管理，有助于进一步提升央企配置价值。当前，市场震荡，具备低估值、高股息特征的央企值得关注。芯片概念股也全线走强，存储芯片、MCU芯片、汽车芯片、光刻机等细分板块均涨幅居前。华岭股份30%涨停，铖昌科技、紫光国微、鸿远电子等批量涨停。港股芯片股也跟随走强，恒生科技指数、港股通软件半导体指数强势上攻，上海复旦、中芯国际涨超10%，华虹半导体、晶门半导体、宏光半导体等涨幅居前。消息面上，近日复旦大学、绍芯实验室成功研制出全球首款基于二维半导体材料的32位RISC-V架构微处理器 “无极”，相关成果已在国际期刊《自然》上发表。此次突破创造了全球二维芯片的最大工程性规模验证纪录，首次实现了5900个晶体管的集成度，标志着我国在新一代芯片材料研制中占据了先发优势。中原证券表示，美国所谓的“对等关税”政策将对全球贸易格局变化产生重要影响，在此背景下，国内半导体产业自主可控的进程有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低、美企占比较高的环节有望充分受益。
A股北证50芯片股
证券时报·e公司毛军04-09 16:21
美债，突发！超级大抛盘！

美债正在面临超级大抛盘！今天，美债收益率持续攀升，30年期收益率一度上行20个基点，上涨幅度一度接近5.4%；10年期收益率一度逼近4.5%，上涨幅度一度超过5%，其他各期限国债几乎全线杀跌。这也意味着，美国国债正面临着巨大压力。与此同时，日本长期限国债亦面临较大压力，日本30年期国债收益率上行25.5个基点至2.75%，创2004年8月以来新高。此外，前沿市场美元主权债务遭遇大幅抛售，巴基斯坦债券暴跌超过5美分，斯里兰卡、尼日利亚、埃及债券跌幅均在3.5-4.5美分之间。那么，究竟发生了什么？有市场传闻称，日本银行正在出售美国国债以阻止其账簿上的亏损并提高流动性。然而日本财务大臣加藤胜信周三表示，不会利用该国持有的美国国债作为谈判工具。另一方面，由于580亿美元短期国债拍卖需求疲软，且对冲基金继续快速平仓热门交易，美国政府债务连续第三天大幅下跌。有分析指出，如果美联储不快速降息，美股可能很快迎来1987年式的暴跌。美国国债崩跌美国国债连续第三天大幅杀跌，美国10年期国债收益率今天一度逼近4.5%。其他期限国债收益率亦大幅飙升。这意味着，美国国债正在被抛弃。在此背景之下，美股期指继续走低，纳斯达克指数期货下跌2.3%，道指期货跌超2%，标普500指数期货下跌近2.3%。值得注意的是，日本长期限国债也面临巨大抛盘，日本40年期国债收益率上涨32个基点，至2007年首次发行以来最高水平。日本30年期国债收益率上行25.5个基点至2.75%，创2004年8月以来新高。有市场传言指出，日本银行正在出售美国国债。此前，日本有议员呼吁日本考虑出售其持有的美国国债，作为对美国所谓“对等关税”的应对措施。美国国债是日本巨额外汇储备的一部分。日本财务大臣加藤胜信表示，日本政府并不认为日本的外汇储备过多，并称对于适当的规模没有预设标准。他说，释放日本外汇储备也意味着出售外国资产以换取日元，这相当于购买日元进行货币干预。加藤补充道：“无论此类行动的规模如何，我们都应该谨慎采取此类措施。”另一个重要原因近期，美国国债拍卖疲软可能才是其杀跌的主要原因。周二，美国财政部拍卖的三年期国债需求创下2023年以来新低，这进一步加剧了市场悲观情绪。此次拍卖的收益率高于预期，BMO资本市场部的维尔哈特曼表示，交易商吸纳了20.7%的发行量，这是自2023年12月以来的最高比例。这一令人失望的交易将给本周即将举行的拍卖蒙上阴影，包括周三拍卖的390亿美元10年期债券和周四拍卖的220亿美元30年期债券。支撑全球数万亿美元资产的基准10年期美国国债收益率周三一度飙至4.5%附近。此前，该收益率已经跌破4%，对于小幅波动的资产而言，这是一个巨大的涨幅。这可能与对冲基金继续快速平仓热门交易有关。最近的抛售是一些投资者为了套现而抛弃风险极低资产的最新迹象，因为特朗普对主要贸易伙伴征收关税引发了市场的剧烈波动。对冲基金在股市下跌中扮演了关键角色，因为它们试图降低投资组合的风险，并减少在国债市场的大宗交易。在人们对美国高债务水平和特朗普政府针对独立监管机构等政府机构的担忧日益加剧之际，疲软的拍卖还将加剧人们对外国投资者正在抛售美国政府债券的担忧。联博核心固定收益和多种资产交易主管马修·斯科特表示：“今天糟糕的三年期国债拍卖行情必将加剧有关外国投资者撤出美国国债市场的压力。” 一位对冲基金经理表示：“人们现在不想要美国国债，他们处于‘赶我走’的状态。”该人士补充说，此次拍卖“反响不佳”，可能会给股市带来压力。这位知情人士表示：“周二拍卖后，（股票）市场暴跌。”周二，对冲基金也继续缩减其投资组合的风险。交易员和分析师关注的几个策略正在被解除，包括“基差交易”。另外，随着“对等关税”扰乱市场，债券收益率上升，包括银行在内的投资者也纷纷抛售美国国债。结果，利率互换的表现优于美国国债，颠覆了热门交易，迫使投资者退出头寸。一位华尔街银行的交易员表示：“这是一次名副其实的、全面的对冲基金去杠杆。”（券商中国）
美债收益率攀升国债拍卖
券商中国04-09 16:14
普遍预喜，券商密集披露一季度业绩

市场跌宕，上市券商火线推出一季报。4月8日，包括国泰君安、兴业证券、中信证券、东吴证券等多家券商密集披露了一季度业绩情况，业绩普遍实现了较大幅度增长。机构分析认为，券商板块4月8日PB估值1.26倍，估值和机构持仓仍在低位，受益于市场活跃度提升，券商一季报业绩有望超预期，看好券商板块机会。业绩普遍增长国泰君安在早晨发布公告，经初步测算，预计公司 2025 年第一季度实现归属于母公司所有者净利润人民币112.01亿元至人民币 124.45亿元，同比增加350%至400%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币29.73亿元至人民币33.83亿元，同比增加45%至65%。这一数据是合并后的国泰海通整体数据，即包含了原来的国泰君安和海通。同样一季度大幅预喜的还有兴业证券，公司在一季度业绩增长快报中表示，公司一季度实现营业收入27.92亿元，同比增长17.48%；实现归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，同比增长57.32%。东吴证券也发布了2025年第一季度业绩预增公告。经财务部门初步测算，预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润 9.12 亿元至10.03亿元，同比增加100%至120%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8.92亿元至9.81 亿元，同比增加100%至120%。中信证券则公告，预计2025年第一季度公司实现归属于母公司股东的净利润约人民币65.45亿元，同比增长32%左右。机构看好券商一季度表现A股市场一季度的优秀表现成为上市券商业绩好转的基础。国泰君安在公告中披露，2025 年一季度，公司主动把握市场机遇，全面推进零售、机构和企业三大客户服务体系建设，推进各项业务稳步发展，取得较好经营业绩。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润增长的主要原因为本次吸收合并产生负商誉；公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因为公司持续提升主营业务竞争力，财富管理、交易投资等业务均实现较大幅度增长。兴业证券表示，公司当季度收入和净利润增长的主要原因是财富管理、信用交易、投资交易等业务发展良好、业绩稳步增长。中信证券也表示，公司业绩增长的主要原因是，财富管理、投资交易等业务收入同比增加较多。机构也普遍看好券商一季度业绩。开源证券指出，一季度A股新开户数合计747万户，同比增长32%，个人投资者入市热情较强，为全年股市交易活跃度中枢抬升奠定基础，同时一季度偏股基金新发1101亿，同比增长102%，增量资金充沛；一季度日均股基成交额1.77万亿，同比+72%，市场交易活跃度提升利好券商一季度证券经纪等大零售业务收入增长。虽然一季度债市有所下跌，但考虑到股市表现较2024年同期更好，权益投资和股衍业务收入预计同比改善。“低基数下，预计上市券商2025年一季度净利润同比增长37%。”开源证券分析师高超表示。浙商证券则预测，一季度上市券商营业收入同比增长21%、归母净利润同比增长23%。分业务条线来看，预测一季度经纪、投行、资管、信用、投资业务净收入分别同比增长50%、12%、5%、15%和18%。（券商中国）
国泰君安兴业证券中信证券
券商中国04-09 16:06
A股，大反攻！见证历史：两天买入超1780亿！

资金正疯狂涌入A股市场。今日，A股探底回升，上证指数翻红，北证50指数大涨6.88%，科创50指数大涨3.9%。军工股集体爆发，新余国科、爱乐达、晨曦航空、北方长龙、中船应急、中船防务等近20股涨停。半导体板块走高，国民技术、紫光国微、铖昌科技涨停，寒武纪、中芯国际涨超5%。沪深两市半日成交额1.12万亿元，较上个交易日放量明显。A股市场企稳离不开增量资金的托举。数据显示，4月8日，ETF获资金净流入金额合计达到1117.8亿元，创出历史新高。其中华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、南方中证1000ETF和嘉实沪深300ETF等6只宽基ETF单日均获资金净流入超百亿元。值得注意的是，仅仅2个交易日，股票ETF已经吸金超1780亿元。超千亿资金驰援A股4月8日，ETF获资金净流入金额合计达到1117.8亿元，创出历史新高，超过去年10月8日单日净流入1093.94亿元的天量金额。其中，股票型ETF获资金净流入1062.75亿元，相比4月7日净流入的689.96亿元有大幅增加，为A股市场的企稳提供了重要资金支撑。具体来看，华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、南方中证1000ETF和嘉实沪深300ETF等6只宽基ETF单日均获资金净流入超百亿元。6只宽基ETF获资金合计净流入791.73亿元，占股票型ETF的比例高达74%。这意味着股票型ETF的增量资金主要由这些ETF贡献。不难发现，获资金净流入金额较大的ETF中囊括了沪深300ETF、中证500ETF和中证1000ETF，覆盖了A股中较为核心的大中小型公司。资金借道ETF加仓A股，对股市整体的影响更为积极。值得关注的是，本周2个交易日股票ETF已经吸金超1780亿元。4月7日ETF数据显示，当日股票ETF净买入量合计达到689.96亿元。从市场上公开信息来看，“中国版平准基金”正以大手笔真金白银维护资本市场稳定，不断加码为A股市场提供增量资金。4月7日，汇金公司、中国诚通、中国国新等多家中央企业发布公告称近期已增持ETF，坚决维护资本市场平稳运行，并表示坚决当好长期资本、耐心资本、战略资本，释放稳市强信号。4月8日，汇金公司明确将“坚定增持各类市场风格的ETF，加大增持力度，均衡增持结构”，并首次提出类“平准基金”定位。央行同步宣布，将通过再贷款向中央汇金公司提供充足资金支持，形成“政策工具—资金渠道—市场操作”的闭环。近年来，证金公司、汇金公司等国资机构以及险资等中长期资金，已成为A股市场股票ETF的重要持有人。兴证策略团队统计显示，截至2024年末，根据已披露的股票型ETF持有人信息，个人投资者占比为33.1%，而机构投资者占比为66.9%，较2023年末提升13.1%。在机构投资者中，以证金公司、汇金公司为代表的国资机构持有比例较高，主要配置以沪深300、上证50、中证500和中证1000为代表的宽基类ETF。公募继续为A股提供增量资金公募基金也在积极行动，通过真金白银自购旗下权益基金去维护资本市场稳定。昨日，博时基金、鹏扬基金、招商基金率先发布自购旗下权益公募基金产品的公告，继续为A股市场的稳定提供增量资金和信心。博时基金表示，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，公司将于近日运用固有资金合计6500万元投资旗下权益类公募基金。鹏扬基金称，已于昨日运用固有资金1500万元申购公司旗下鹏扬成长领航混合A、鹏扬数字经济先锋混合A、鹏扬产业智选一年持有期混合A，并将于近日继续运用固有资金1500万元投资于公司旗下权益基金。招商基金公告称，将于近日运用固有资金5000万元投资旗下股票型及混合型公募基金，并承诺至少持有1年以上。券商中国记者获悉，后续还会有更多公募基金跟进。另外，一大批权益类基金正在迅速集结，也有望为A股市场带来增量资金。4月8日，华夏基金、易方达基金、鹏华基金、博时基金、招商基金、南方基金等6家基金公司的科创综指ETF联接基金集中成立，募集规模合计132.42亿元，增量资金即将入市。此外，前期已有2只科创综指ETF联接基金成立，2只科创综指ETF联接基金4月7日完成募集，4只科创综指ETF联接基金正在发行。目前14只科创综指ETF联接基金合计募集规模已超170亿元。与此同时，3只自由现金流主题基金已经募集完毕，20只自由现金流主题基金正处于发售或即将发售，可继续为A股带来增量资金。为市场注入强心针伴随关税风险蔓延，避险情绪快速扩散，A股市场一度快速下挫，政策层面迅速主动作为，一定程度遏制恐慌情绪的蔓延及流动性风险的发生。一系列政策的出台，为市场注入了一剂强心针。华夏基金分析，短期来看，汇金公司的增持行为有效遏制了市场风险的蔓延，类“平准基金”的提出也预示着相关政策机制将更加完善，为资本市场的高质量稳定发展提供了核心支柱。从市场表现看，风险偏好开始有所修复，周二涨停个股比例大幅提升，市场有望步入修复阶段。周一快速的下跌包含了足够多的悲观预期，本周大概率处于“不能更糟”的时刻，中美两国均已出招，投资者对美国进一步采取措施的预期较为充分，因此很难更糟糕，快速下挫后存在交易边际好转机会，叠加中国权益资产整体估值仍然是洼地，当下或是一次重要逆向布局时刻。博时基金宏观策略部认为，尽管外部环境不确定，但是国内优势依然明显。一是经济韧性强劲：国内内需市场庞大，消费结构持续升级，新兴消费如线上服务、绿色消费热度不减，推动经济稳健前行。即便贸易战带来外部压力，消费对经济增长的基础性作用依然稳固。二是政策持续发力：政府出台一系列稳增长、促改革政策，涵盖减税降费、基建投资，助力企业降低运营成本，激发市场活力。三是创新活力充沛：国内在5G、人工智能等前沿科技领域成果丰硕，新产业、新模式不断涌现，高新技术产业增速远超传统产业，为经济发展打造新引擎。四是产业体系完备：国内拥有全球相对完整的产业体系，在贸易战中能够快速调整供应链，降低外部冲击影响，维持生产稳定。谈及“中国版平准基金”横空出世，大成基金首席经济学家姚余栋表示，这标志着中国资本市场正式构建起以汇金公司为核心、央行流动性支持为后盾的“平准基金”机制。姚余栋认为，此次政策组合拳的出台，正值美国所谓“对等关税”引发全球市场动荡之际。中国通过“平准基金”机制，不仅为国内市场筑起“防波堤”，更向全球传递“以开放对冲保护主义”的战略定力。（券商中国）
A股ETF沪深300ETF
券商中国04-09 16:06

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