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回应“对等关税”！沪市公司密集发声：整体影响有限

美国所谓“对等关税”对我国经济影响如何？对此，多家沪市上市公司近期纷纷发声，称美国所谓“对等关税”对公司业务影响较为有限。证券时报记者了解到，许多沪市公司已通过调整出口策略等方式，灵活应对美国所谓“对等关税”冲击。医药等基础行业影响有限我国重要基础行业如石油、煤炭、钢铁、有色金属、化工、医药等行业主要业务集中于国内，国际业务主要位于“一带一路”共建国家，对美国直接贸易金额较小，整体来看影响有限。从医药行业来看，由于原料药和医疗器械药企出口到美国的业务较少，制药公司普遍认为关税政策对自身影响有限。其中，皓元医药表示，除美国外，公司2023年在欧洲、印度也建立了商务仓储中心，当前公司正在积极开拓日韩市场，“公司在海外已储备了一定的产品，当前可以确保产品及时供应”。油气行业方面，美国“对等关税”短期对原油生产、天然气生产不会产生直接影响。九丰能源表示，公司与国际市场诸多知名能源供应商建立了合作关系，LNG现货气源主要来源于东南亚、中东等地区，预计本次加征关税不会对公司经营及业绩造成影响。广汇能源表示，公司进口LNG业务有长协和现货两种货源，其中长协方面，供货方为道达尔，经确认公司年内剩余长协没有美国货源，不会影响到公司进口LNG成本，同时公司与道达尔签署的长协合同有剔除美国货源的保护性机制，可以确保后续年度不涉及美国货源。现货方面，目前公司具备较强的资源获取能力和市场运作能力，能够根据国际市场价格及需求变化灵活调整现货采购策略，现货采购均可不涉及美国货源，年内后期现货采购业务也仍以其他国家货源为主。化工行业的沪市公司也表示，从进口端来看，化工行业中化纤、聚氨酯等细分领域向美国进口较少，受到关税影响较小。出口来看，聚氨酯、化纤等主要行业前期调整销售区域和降低出口美国比重等措施已经产生一定效果，本次加征关税对于化工行业公司整体影响预期较为有限。鲁北化工表示，公司目前主要出口产品为钛白粉，海外市场主要在东南亚、中东、非洲、韩国等国家和地区，其中美国市场2024年销售量不足1000吨，销售份额占比极小，对公司整体业务影响极为有限。中盐化工表示，公司对美出口主要产品为金属钠，根据合同约定关税由交易对方承担，美国所谓的“对等关税”政策对公司暂无影响。多数公司已采取有效措施记者也了解到，电子制造、轮胎、免税品销售、物流、贸易、纺织等行业内的部分公司或将受到一定影响。这类公司对美国直接进出口交易金额较大，或在美国有工厂需从中国进口原材料。相关上市公司表示，已采取措施积极规避相关风险。天承科技表示，公司始终坚持自主研发，向客户提供专用功能性湿电子化学品的“进口替代”方案。此外，公司当前在集成电路先进封装、先进节点的RDL、Bumping、TSV、TGV、大马士革电镀系列产品均全面实现自主可控。保隆科技表示，美国宣布征收所谓的“对等关税”后，针对子公司保富电子在德国生产出口到美国的TPMS产品，公司会快速涨价来转移被加征的关税。对于进一步开拓TPMS北美市场，该公司预计落地美国本土TPMS产能后，美国关税的不确定性影响可以降低，竞争力会得到加强。均胜电子表示，作为已经完成全球化布局的中国零部件企业，在全球主要汽车出产国均配套有相应的研发中心、制造基地等，全球业务模式以本地生产配套供应为主，进出口业务占比较少，例如针对美国等北美区域市场，公司早已建立“研发—采购—制造—销售”的全链条闭环，实现北美客户的本地化供应以及本地结算，受关税政策影响极小。阳光照明表示，美国对中国商品加征关税的政策可能对行业整体成本结构产生一定影响。对此，公司已积极采取应对措施，其中在价格调整机制方面，基于成本变化，公司正逐步对出口美国的产品进行价格优化，以合理传导部分成本压力；供应链优化方面，通过泰国海外基地降低单一市场政策风险；产品竞争力方面，持续加强技术创新与高附加值产品研发，提升市场议价能力。多个行业国产化空间进一步打开随着中国强力反制措施的落地，额外关税将会导致美国商品终端价格竞争力锐减，而中国对美进口商品的需求也将迎来重构。业内普遍预计，国内产品的国产化预计将迎来提速，尤其是自美进口绝对金额较大的行业，国内产品的国产化空间有望进一步打开。东吴证券首席经济学家、研究所联席所长芦哲表示，对美加征关税后，我国高科技产品和农产品的国产化空间有望进一步打开，以航空器、消费电子、汽车核心部件、高端农产品为代表的领域将出现显著替代效应。芦哲举例称，2024年，我国本土品牌乘用车零售占比约为65.2%，仍有较大提升空间，本轮反制后我国汽车厂商有望获得替代美企的市场空间，也在一定程度上可以缓解过剩产能。在半导体和集成电路等关键领域，本次反制措施也彰显出我国加大科技投入，突破关键领域“卡脖子”技术的决心，有望加速国产替代进程。关税调整不仅是国产替代的催化剂，更是产业链价值跃升的战略支点。芦哲表示，本土产业有望从进口替代向技术输出转型，在市场选择与政策引导的协同作用下，“中国制造”有望突破后发优势的瓶颈，完成从“模仿”到“超越”到“主导”的质变，开启全球价值链重构的新时代。“国产化是实现产业链安全的必要路径，国产企业通过‘估值提升—信心提升—资金流入—国产化率提升—估值提升’形成正向的闭环，资本市场与产业形成产融协同新范式，有望进一步增加资本市场和经济运行的稳定性。”芦哲表示。中金公司研究部国内策略首席分析师李求索则表示，在美国所谓“对等关税”冲击下，全球资产价格出现较大波动。但相比2018年，中国股票市场具备较多有利条件，包括由DeepSeek引发的科技叙事变化、中国资产本身估值优势和宏观政策发力空间。总体而言，中国资产短期相比全球其他主要股市具备韧性，中期机会大于风险。展望后市，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，今年以来，A股科技股走势强劲，远胜美股。美股近期大跌与美国关税政策、美股自身涨幅过大有关，而中国A股优质资产的估值处于历史底部，下跌空间有限。投资者应保持信心和耐心，通过持有优质资产应对市场波动。从长期来看，中国优质资产仍具有估值修复机会。（证券时报）
对等关税美国沪市公司
证券时报04-09 18:20
空仓一个月，这批新基金冲进去了！

多只一个月都按兵不动的次新基金，终于在4月7日冲进去了。券商中国记者注意到，多只在3月初成立的新基金产品，在保持一个月净值零波动之后，终于在4月7日建仓了。多只新基金产品当日净值出现约1%至2%的波动幅度，参考4月7日的上证指数、恒生指数跌幅，这些新基金产品大概率在当日市场调整的尾盘大量买入。多位基金公司人士判断，当前市场正在切换以基本面和业绩为导向的行情，且参考许多公司的实质性业务结构与海外市场关联度较低，内需仍然是许多基金重仓股的核心收入来源，在国内消费刺激加码以及股票估值吸引力显著的背景下，当前市场总体风险可控且优质股票的向上机会更大。空仓基金纷纷趁机建仓具体来看，以3月6日就已募集成立的新基金广发同远回报为例，该基金的募集是广发基金在2025年一季度发行市场上的成功之作，仅仅两天时间就募集高达18.91亿份，成为今年以来发行规模最大的主动权益类基金，同时这只基金也是自最近一年来少有的发行规模在10亿份以上的主动权益基金。或因该产品募集资金规模数一数二，基金公司以及基金经理冯汉杰对广发同远回报的投资运作和风控相当重视，在3月6日开始成立后至4月6日，在长达一个月的时间内，广发同远回报几乎都保持了净值0波动。空仓的操作不仅使得该产品回避了3月中下旬的调整行情，也使得广发同远回报等到了极为稀缺的买入机会。4月7日，上证指数跌7.34%，恒生指数跌13.22%，广发同远回报基金当日收盘后终于出现成立一个月来的首次实质性净值波动，当日全球股市无差别杀跌，为基金经理提供了优质筹码的买入机会，该基金在4月7日净值走跌2.32%，由于这个跌幅远小于指数跌幅，这意味着该基金很可能在当日全市场大幅杀跌后进入市场。同样成立时间一个月，且几乎没有净值波动的凯石基金旗下一只次新产品，也在4月7日“尾盘”大幅度买入股票。凯石元鑫混合基金成立于今年3月6日，由于净值几乎没有波动，期间一直保持准空仓。但在4月7日，该基金收盘后净值下跌1.69%，这意味着该基金在当日低位已经入市。与此同时，南华基金旗下一只次新基金同样在空仓一个月后，开始买入股票。3月7日成立的南华丰利量化选股基金当日净值下跌1.08%，这是该基金成立满月后首次出现明显净值波动，显示当日市场的暴跌吸引了基金经理的广泛建仓。市场调整催化公募切向业绩驱动值得一提的是，上述空仓基金在4月7日入市建仓，在相当程度上暗含了市场行情正从概念转入基本面的逻辑，而调整现象则成为这种行情切换的催化剂，在基本面为核心依据的策略下，此类公司也恰好迎来4月8日的强劲反弹。港股的医学影像云平台和数据龙头股一脉阳光在4月8日强劲拉升超过35%，完全收复4月7日市场杀跌的股价损失。人形机器人龙头公司越疆在4月8日同样大涨超过22%。此外，零跑汽车、金山云、同程旅行、医脉通、汇量科技、粉笔等基金重仓股在当日收盘涨幅也全部超过8%。其中，国产替代明显的本土品牌医疗器械股票更是机构资金抢筹的核心对象，主打手术机器人的港股上市微创机器人当日收盘涨幅约7%、方舟健客涨约9%、健康之路涨超6.7%、启明医疗涨幅约7.2%。此外，基金经理重仓的互联网龙头股在出海逻辑上由于大多并未指向美国市场，相关公募抱团股在短暂的市场恐慌情绪过后，也在4月8日反弹，腾讯音乐当日大涨超10%，公司发布的业绩公告显示，2024年全年总收入为284.0亿元，同比增长2.3%，调整后净利润81.4亿元，同比增长30.7%。嘉实基金重仓的哔哩哔哩4月8日涨约5%，该股同样以中国本土市场作为业务收入的核心来源。多只公募基金覆盖的上市公司更是直接回应没有海外业务，以打消基金经理的疑虑。港股消费SaaS互联网平台汇通达网络表示，公司完全立足国内下沉市场，暂无海外业务，有效规避了外部风险，不受国际贸易摩擦及加征关税政策的影响。公司长期深耕下沉市场，利用AI赋能SaaS产品、提升门店及产业链运营效率。汇通达凭借其完善的AI+数字化服务能力和供应链体系，有望在政策、消费与科技的多重利好驱动下业务加速增长。信达澳亚基金曾重仓的优博讯也表示，公司海外营收主要来自欧洲、中东、亚太、南美洲等地区，近年来公司对美国出口的收入金额分别占2023年总收入的0.04%，占2024年度前三季度总收入的0.09%，关税因素对公司的直接影响有限且可控。消费医疗机会多，基金选股强调内需贡献公募人士对市场的长期布局信心，并未因短暂的情绪宣泄而出现重大变化，多位基金公司人士强调，不仅在科技赛道，在内需所在的消费以及医疗等赛道均有不俗的投资机会。长城基金认为汇金公司发布公告增持ETF并表示继续增持，中国诚通、中国国新也宣布出手增持中国股票资产。从反应速度和力度看，各方都已有充分准备，形成市场的托底力量。同时，A股多家上市公司密集披露增持回购计划，体现出一致的坚定信心，看好中国资本市场发展前景。“虽然贸易摩擦的不确定性仍存，但在上述利好带动下，由资金面驱动的大盘价值或相对稳健，高质量+高盈利分红资产或占优。短期看，关税风险下的大跌或提供低位布局时机，但需注意，节奏比方向重要。”长城基金公司一位人士判断，市场调整后，在政策刺激下，国内市场中长期向上有弹性；若关税政策掣肘出现，市场可能进入边际改善多于边际恶化的时间窗口，改善来源包括可能的关税调整缓和、国内消费刺激加码、中国经济外循环突破等，现阶段虽“惊涛骇浪”，但中国战略机遇期可能展开。华宝基金公司相关人士也判断，中国股票市场长期基本面向上且相对免疫关税端影响，政策面上，未来可能根据形势需要，降准、降息等货币政策工具或留有充分调整余地，随时可以出台。股票市场进一步调整的风险或较有限，结合业绩期，把握调整带来的机会，重视4月底高层会议动向。配置上“以我为主、以内为主”，重视内需支撑+政策预期的大金融地产链、新消费、央企重组等。摩根士丹利基金也强调，虽然当前市场出现一波调整，但股票市场依然存在不错的投资机会，尤其是提振内需是国内政策的主要抓手，投资者预期在显著增强，内需品种相对收益将会凸显。摩根士丹利基金公司研究员潘海洋认为，由于我国是世界上最具吸引力的创新药以及医疗器械等市场，对全球医疗器械和医药巨头存在巨大的市场吸引力，在进口药品、科研产品等成本显著提高的情况下，国内需求方处于成本考虑可能加速国产替代，利于国产药企及科研试剂等发展，医药与医疗器械赛道或是本轮调整行情中值得核心关注的赛道。虽然市场的波动增大难以避免，但此阶段可能是寻找优质品种的较佳时机。即便面临着较为不利的宏观环境，过去几年仍然涌现出了一批优秀的公司，这类公司并非是依托行业的上升周期成长起来的，而是凭借着出色的管理能力或技术优势取得了快速的成长，盈利能力显著提升；看到科技领域、传统的消费和周期行业也不乏这种穿越品种，值得持续看好。（券商中国）
新基金建仓广发同远回报
券商中国04-09 08:51
中国版平准基金横空出世稳市打出组合拳丨应对关税“冲击波” 资本市场各方在行动

4月8日，多部委联合发布政策稳定资本市场，“中国版平准基金”发声。中央汇金投资有限责任公司有关负责人表示，将继续发挥好资本市场“稳定器”作用，有效平抑市场异常波动，该出手时将果断出手。下一步将坚定增持各类市场风格的ETF，加大增持力度，均衡增持结构。汇金公司具有充分信心、足够能力，坚决维护资本市场平稳运行。汇金公司相关负责人指出，坚定看好资本市场发展前景，根本在于看好中国经济的光明未来。当前，我国高质量发展扎实推进，新质生产力蓬勃发展，经济持续回升向好的基础更加稳固，资本市场平稳健康发展具有坚强的基本面支撑。特别是2024年9月26日中央政治局会议出台一揽子增量政策以来，资本市场呈现出积极而深刻的变化。作为长期机构投资者，汇金公司将继续秉持长期投资、价值投资理念，积极支持资本市场健康发展。汇金公司已经连续两日公开发声。4月7日，汇金公司盘中发声，充分认可当前A股配置价值，已再次增持交易型开放式指数基金（ETF），未来将继续增持，坚决维护资本市场平稳运行。据了解，汇金公司参与维护资本市场稳定主要有三方面“底气”。一是资产实力雄厚。作为国有金融资本受托管理机构，汇金公司经营稳健，资产负债表健康。二是现金流充足稳定。汇金公司每年获得稳定的现金分红，可动用的自有资金规模较大。三是融资渠道畅通高效。经过多年发展，汇金公司已建立起覆盖短中长期限、成熟稳定的市场融资渠道，还可获得中国人民银行流动性支持。央行也表示，坚定支持汇金公司加大力度增持股票市场指数基金，并在必要时向汇金公司提供充足的再贷款支持，坚决维护资本市场平稳运行。汇金公司一直是维护资本市场稳定的重要战略力量，是资本市场上的“国家队”，发挥着“中国版平准基金”作用。自2008年以来，汇金公司多次参与维护资本市场稳定工作，积极提升资本市场的内在稳定性。仅2023年10月汇金公司就两次表态支持A股市场。2024年2月，汇金公司再次表示，充分认可当前A股市场配置价值，已扩大ETF增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。彼时，汇金公司加码稳定资本市场预期，同时着力点更加均衡，价值和成长风格兼顾，使得市场摆脱了悲观预期和资金供需的负循环，直接触发了A股2024年春节前后的反弹行情。“汇金公司过往多次增持ETF，成为了A股市场重要的长期配置资金，支持A股价值板块的估值修复。”申万宏源首席策略分析师傅静涛认为，汇金公司成为流动性的提供者，成为市场波动加剧阶段稳定A股市场中枢的中坚力量，引领了A股价值投资、长期投资的风潮。光大证券首席经济学家高瑞东认为，汇金公司连续两日表态，坚决维护资本市场平稳运行，就是“中国版平准基金”。在当前市场面临外部风险因素冲击的背景下，汇金公司此次增持将有效凝聚市场共识，推动投资者从短期波动中聚焦长期价值，为资本市场高质量发展注入持久动能。随着市场情绪回升，A股市场有望逐步摆脱短期扰动，回归反映国内经济基本面逐步向好的理性轨道。中信建投证券首席经济学家黄文涛预计，未来储备政策有望陆续出台，当前坚决稳住资本市场的政策意图十分明确，平准基金和陆续出台的政策将在流动性和风险偏好两个层面为市场提供支撑。在当前的市场位置上，投资者无需过度悲观。（证券时报）
汇金公司平准基金ETF
证券时报04-09 08:51
暴增超1000%！“硬核”利好来了！

一季度业绩预告，正在密集披露中！4月8日晚间，一大批A股公司披露了不错的业绩。其中，中船防务一季度净利同比预增10倍至12倍，中国海防预增近7倍，能特科技预增超2倍，同益中、东吴证券、张江高科等预增超100%。另外，牧原股份一季度净利同比大幅扭亏。有券商分析师指出，4月是年报和一季报密集披露期，业绩超预期的行业龙头及毛利率改善的个股，有望获得资金青睐。大批A股公司业绩预增4月8日晚间，不少A股上市公司发布2025年第一季度业绩预增公告。中船防务公告，预计一季度净利润为1.7亿—2亿元，同比增加1005.77%—1200.91%。中国海防公告，预计一季度净利润3100万元左右，与上年同期相比预计将增加2709万元左右，同比增幅692.8%左右。能特科技公告，预计一季度净利润1.9亿—2.15亿元，同比增长240.74%—285.57%。同益中公告，预计一季度营业收入约2.53亿元，同比增加约126.9%；净利润约4444万元，与上年同期相比，增加约2689万元，同比增加约 153.27%。张江高科公告，预计一季度净利润2.7亿—3.3亿元，同比增长127%—177%。东吴证券公告，预计一季度净利润9.12亿—10.03亿元，同比增加100%—120%。中信证券公告，预计一季度净利润约65.45亿元，同比增长32%左右。亚太股份公告，预计一季度净利润9500万—1.05亿元，同比增长56.79%—73.29%。世运电路公告，预计一季度净利润为1.7亿—1.9亿元，同比增加56.55%—74.96%。同力日升公告，预计一季度净利润为5786.66万—6613.33万元，较上年同期增长40%—60%。牧原股份公告，预计一季度净利润为43亿—48亿元，同比实现扭亏为盈，上年同期亏损23.79亿元。芯动联科公告，预计一季度营业收入8600万—8900万元，较上年同期增长约283.34%—296.71%；实现净利润4100万—4600万元，上年同期亏损160.22万元。沪电股份公告，预计一季度净利润7.2亿—8.2亿元，同比增长39.86%—59.28%。长电科技公告，预计一季度净利润2亿元左右，与上年同期的1.35亿元相比，增长50%左右。海大集团公告，预计一季度净利为12亿—13亿元，同比增长39.42%—51.04%。机构：关注业绩潜在向好的板块4月8日，A股三大指数集体上涨，沪指涨1.58%，深证成指涨0.64%，创业板指涨1.83%，农林牧渔、酒店餐饮、食品饮料、石油、煤炭等板块纷纷走强；消费电子、汽车零部件、电子元器件等行业表现较弱。中原证券分析师张刚表示，4月是年报和一季报密集披露期，市场将从预期驱动转向基本面验证。业绩超预期的行业龙头及毛利率改善的个股将获资金青睐。未来市场有望呈现科技领涨、红利防御、消费复苏与内需驱动的特征，建议投资者把握结构性机会，兼顾防御与成长。仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线建议关注农牧饲渔、食品饮料、商业百货以及工程咨询服务等行业的投资机会。华泰证券指出，风格上，风险偏好的回落或有利于红利的相对表现。行业上除红利外，关注一季报向好的景气品种。该券商指出，关税靴子落地后，市场面临的下一个关键节点是4月中下旬一季报及年报的集中披露期，关注业绩潜在向好的板块，分子端的改善或可一定程度对冲关税影响。一方面，整体看一季报全A非金融盈利增速或较去年年报小幅改善，但1—2月工业企业营收利润率较去年12月回落，在一季度成本端有小幅改善的背景下，这一变化反映出部分企业以价换量的特征有所增强；另一方面，结构上TMT、先进制造或是一季度盈利趋势修复的主要推动力，医药、内需消费目前尚在磨底，关注后续能否接力前两者，成为A股盈利修复的新动力。展望后市，中金公司分析师黄凯松、李求索表示，市场或已处于偏底部区域，短期难免波动，中长期价值凸显。短期来看，美国的关税政策后续演绎存在较大不确定性，全球市场波动导致风险传染，预计关税政策也将导致A股企业盈利预期下修，A股市场短期难免出现阶段性波动。不过，4月7日市场下跌存在明显的恐慌情绪，跌幅已大体计入企业盈利影响程度，而且估值吸引力再度凸显，无论从历史纵向对比，还是全球横向对比，以及和债券回报率相比，中国股票市场都具备较高的性价比。中金公司认为，市场进一步下行风险可能非常有限，但短期仍难免有波动，宏观政策的积极应对至关重要，同时需要关注外围市场是否有进一步波动，以及A股自身流动性风险的释放。中长期维度，年初以来科技叙事和地缘叙事都发生了相对有利的变化，若国内政策应对得当，外资回流中国市场的潜力将逐步显现，中期市场表现有望继续向好。配置层面，短期波动环境下红利低波股票或相对占优，受益内需政策发力的消费和投资板块也有交易机会。中期维度成长行业走势取决于产业景气度和盈利周期，DeepSeek的突破为AI应用场景发展提供了条件，当前AI产业的高景气或仍在早期，仍是中期的重要主线，回调将迎来布局机会。未来伴随稳增长政策进一步加码、有效需求回升，消费领域有望逐步迎来趋势性行情。（券商中国）
A股公司中船防务中国海防
券商中国04-09 08:51
三大外资机构看多A股：估值有韧性风险已计价

数据来源：Wind 许盈/制表证券时报记者许盈美国关税政策“冲击波”持续席卷全球资本市场。瑞银、高盛、摩根士丹利等外资机构相继发布最新观点。4月8日，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊发表中国股票策略称，从历史经验来看，近几日A股市场的走势或许已对潜在的负面影响大致完成了计价。目前，A股市场处于较低的估值水平，这为其提供了抵御下行风险的保护。高盛中国股票首席策略师刘劲津表示，美国关税通过多重变量对中国股市的公允价值产生影响，且A股的策略性配置机会优于H股，在行业配置方面应继续倾向于消费板块。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢（Laura Wang）认为，短期内市场的波动性仍会维持在较高水平，而A股市场更具韧性，可将其视为用于对冲或分散风险的配置选项。值得一提的是，本周以来，A股的北向资金成交额显著放量。Wind数据显示，4月7日、8日全天北向资金合计买卖总额分别为2291.85亿元、2692.69亿元，而在清明节前一周（3月31日至4月3日）北向资金日均买卖总额仅为1573.56亿元。4月8日，沪深股通前五大活跃个股分别是贵州茅台、宁德时代、比亚迪、招商银行、恒瑞医药。瑞银：A股已计价潜在负面影响4月8日，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊发表中国股票策略。关于美国关税政策对市场的影响，孟磊认为，此轮美国加征所谓“对等关税”的幅度较2018年更大，按历史经验，近几日A股市场的走势或许已对潜在的负面影响大致完成了计价。孟磊认为，当前A股处于较低估值水平，这为抵御下行风险提供了保护。目前，沪深300指数的估值相比MSCI新兴市场（剔除中国）指数存在12%的折价，低于历史平均水平21%的溢价，这种情况或许会让A股市场具备更高的韧性。孟磊还提到，市场的稳定需要大规模资金净流入的支持。中央汇金公司4月7日公告，充分认可当前A股配置价值，已再次增持交易型开放式指数基金（ETF），未来将继续增持，坚决维护资本市场平稳运行。当日尾盘沪深300ETF再度放量。孟磊认为，从2025年全年角度来看，除了汇金公司等机构，其他长线资金将在监管部门的引导下持续稳定地进入A股市场。2024年至今，监管部门正在持续推动长线资金进入A股市场。“我们估算，保险公司、公募基金与社保基金在2025年有望分别为中国股票市场带来1万亿元、5900亿元与1200亿元的净流入。长线资金作为市场的‘压舱石’，其管理风格稳健，投资期限长的特点能在一定程度上平抑股权风险溢价。在极端的市场情况下，汇金公司等机构持股规模也有进一步提升的能力以稳定市场。”孟磊说。在风格配置方面，由于近期市场波动，孟磊建议投资者在“价值”和“成长”两者之间进行战术性再平衡。短期内，市场情绪受制于美国宣布加征所谓“对等关税”与全球股市波动，大盘股可能在短期内因其相对较高的防御性而跑赢市场。在行业偏好方面，战术上看好受益于国内政策利好的行业。高盛：A股策略配置优于H股高盛中国股票首席策略师刘劲津也发布了最新观点。他认为，美国所谓的“对等关税”通过多重变量影响中国股市的公允价值，包括对中国出口商直接收入的影响，以及对全球和中国经济增长的间接溢出效应等。“考虑到未来几周中美政策日程仍将保持活跃，我们重申观点，即事件风险和获利了结压力将导致牛市涨势放缓。我们现在认为，短期内市场可能下探我们的风险情景估值，直至贸易和政策明朗，达成新的关税均衡。”刘劲津说。刘劲津表示，在面临外部风险时，会持续关注以国内为重点、由政策驱动且具有异质性的投资机会。他认为，A股的策略性配置机遇优于H股，在行业配置方面依旧倾向于消费板块；在投资题材的选择上，着重优选人工智能受益股、面向新兴市场的出口企业，以及具有股东/现金回报概念的题材股。摩根士丹利：A股是风险对冲分散之选近日，摩根士丹利中国首席股票策略师王滢及团队也发表了最新观点解读关税冲击影响。王滢认为，短期内市场波动性仍将保持高位，在全球范围内，A股市场更具韧性，应被视为对冲或分散风险的配置选项。王滢认为，美国关税上调幅度高于预期，这引发了短期市场的波动。随着市场努力去消化关税对经济增长可能带来的冲击，再加上国际局势存在进一步紧张升级的可能性，预计短期内市场的波动性仍会维持在高位。“A股市场更具韧性，应被视为对冲或分散的配置选项。”王滢称，由于A股投资者群体以散户为主，并且他们对离岸市场的投资渠道有限，所以A股投资者对海外市场政策动态的敏感度较低，这使得A股市场表现会比离岸市场更加稳定。此外，A股与全球市场的相关性较低，因此，建议投资者在中国资产配置中提高在岸市场的投资比重，或者在投资组合中逐步增加对A股的配置。（证券时报）
A股外资机构美国关税政策
证券时报04-09 08:51
早知道：中国诚通拟使用股票回购增持再贷款资金1000亿元增持上市公司股票

人民财讯4月9日电，中国版平准基金横空出世，稳市打出组合拳；央行：坚定支持汇金公司加大力度增持股票市场指数基金，并在必要时提供充足再贷款支持；国务院国资委：全力支持央企控股上市公司不断加大增持回购力度；险资对单只创投基金的投资占比提升至30%；社保基金：近日已主动增持国内股票，近期将继续增持；中国诚通：拟使用股票回购增持再贷款资金1000亿元用于增持上市公司股票；上交所召开证券经营机构座谈会；浙江省属国有上市公司股票回购增持工作座谈会召开；上海市国资委印发加强国有控股上市公司市值管理工作的若干意见；美股冲高回落纳指跌2.15%，纳斯达克中国金龙指数收跌5.05%。
中国版平准基金央行汇金公司
人民财讯04-09 07:42
【早知道】多方携手力挺资本市场；上市公司密集增持回购

【摘要】中国版平准基金横空出世，稳市打出组合拳；央行：坚定支持汇金公司加大力度增持股票市场指数基金，并在必要时提供充足再贷款支持；国务院国资委：全力支持央企控股上市公司不断加大增持回购力度；险资对单只创投基金的投资占比提升至30%；社保基金：近日已主动增持国内股票，近期将继续增持；中国诚通：拟使用股票回购增持再贷款资金1000亿元用于增持上市公司股票；上交所召开证券经营机构座谈会；浙江省属国有上市公司股票回购增持工作座谈会召开；上海市国资委印发加强国有控股上市公司市值管理工作的若干意见；美股冲高回落纳指跌2.15%，纳斯达克中国金龙指数收跌5.05%。隔夜外盘美股冲高回落，三大指数集体收跌，纳指收跌2.15%，道指收跌0.84%，标普500指数收跌1.57%。热门个股方面，苹果、特斯拉跌近5%，亚马逊跌超2%。纳斯达克中国金龙指数收跌5.05%。热门中概股集体下挫，爱奇艺跌超12%，名创优品跌超9%，理想汽车跌8%。热点聚焦1、中国版平准基金横空出世多方携手力挺资本市场①4月8日，多部委联合发布政策稳定资本市场，“中国版平准基金”发声。中央汇金投资有限责任公司有关负责人表示，将继续发挥好资本市场“稳定器”作用，有效平抑市场异常波动，该出手时将果断出手。下一步将坚定增持各类市场风格的ETF，加大增持力度，均衡增持结构。汇金公司具有充分信心、足够能力，坚决维护资本市场平稳运行。②央行表示，坚定支持汇金公司加大力度增持股票市场指数基金，并在必要时向汇金公司提供充足的再贷款支持，坚决维护资本市场平稳运行。③国务院国资委：全力支持央企控股上市公司不断加大增持回购力度。④国家金融监督管理总局印发通知，优化险资配置结构，调整股权投资比例上限。允许保险公司对单只创业投资基金的最高投资占比从20%提升至30%。⑤上交所召开证券经营机构座谈会，与会机构一致表示，坚定看好中国资本市场发展前景，面对当前不确定性因素有所增加的市场环境，一定要坚定信心、勠力同心，保持定力、凝聚合力，集中精力办好自己的事，齐心协力促进资本市场健康稳定发展。⑥社保基金：近日已主动增持国内股票，近期将继续增持。⑦中国诚通：拟使用股票回购增持再贷款资金1000亿元用于增持上市公司股票。⑧中国人保、中国平安、中国太保、新华保险等多家险企集体发声，坚定看好中国资本市场。阳光保险表示，已于4月7日和8日连续增持国内权益类资产。中国太保表示，将加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度。新华保险表示，将加大权益类底仓资产配置、国家战略性新兴产业股权投资力度。⑨国投集团旗下A股上市公司集中发声，国投资本、亚普股份、国投智能等企业董事长提议，将提速实施股份回购。亚普股份大股东将启动股票增持，切实维护上市公司全体股东权益。⑩中国兵器工业集团：坚定看好中国资本市场，已启动实施增持计划。2、关税①商务部新闻发言人8日表示，中方注意到，美东时间4月7日，美方威胁进一步对华加征50%关税，中方对此坚决反对。如果美方升级关税措施落地，中方将坚决采取反制措施维护自身权益。②特朗普称与韩国讨论关税等问题，韩方高层正前往美国。③加拿大宣布对美国汽车征收对等关税将于9日生效。要闻精选公司新闻主题机会1、稳产保供筑牢农业根基科技兴农驱动强国突破近日，中共中央、国务院发布《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》。政策根植农业农村建设，与我国机械设备产业密切相关。规划提出要打牢设施、技术、装备等方面的基础，提升农业创新力、竞争力、全要素生产率，并加速绿色低碳的生产生活方式的形成将绿色循环与低碳发展成为农业强国的底色，目标到2027年，我国的粮食综合生产能力要达到1.4万亿斤，对农业的科技与装备的支撑要持续加强，农机装备补短板工作要取得阶段性成果，逐步落实出行、用水与如厕便利，并稳步增强污水治理水平，到2035年，我国建设农业强国需要获得显著成果，到本世纪中叶，要全面实现农业强国的目标，设施装备配套水平完善。中信证券表示，规划把科技创新作为发展农业新质生产力、推进农业强国建设的关键，并把种业作为重中之重。一方面，强调种源自主可控。另一方面，加快生物育种产业化。种业作为农业芯片，将迎来政策红利加速集中释放期，有利于行业规模扩容、格局优化、头部企业做大做强。相关概念公司有隆平高科、丰乐种业、晨光生物等。2、工信部推进低空信息基础设施等标准研究　低空经济产业加速4月8日，工信部印发2025年工业和信息化标准工作要点的通知提出，加快构建新型信息基础设施标准体系，推进低空信息基础设施等标准研究。开展低空产业等民用航空标准体系建设，加快基础共性、关键技术、先进工艺、试验方法、重点产品、典型应用、安全等标准研制。分析指出，2024年低空经济首次被写入政府工作报告，伴随政策持续发布及完善，eVTOL技术进步及城市空中交通需求逐步提升，eVTOL航空器行业持续发展。3月28日，全球首张民用无人驾驶航空器运营证落户合肥，中国低空飞行开启载人时代。随着政策红利持续释放与基础设施建设全面提速，低空经济正从试点探索阶段迈向全域落地新周期。可以预见，在政策、基建与市场合力推动下，低空经济万亿级市场规模将加速成型，成为城市经济新增长极与全球消费市场新变量。无人机和eVOLT作为低空经济的核心载体，未来10年市场规模空间广阔，有望高速成长。相关概念公司有纳睿雷达、四川九洲等。
证券时报·e公司04-09 07:40
尾盘拉升涨停！多重利好来袭，A股全面反弹

全国社会保障基金理事会始终坚持长期投资、价值投资、责任投资理念，坚定看好中国资本市场发展前景，主动融入国家发展战略，近日已主动增持国内股票，近期将继续增持。在积极开展股票投资的同时实现基金安全和保值增值。今日，A股震荡反弹，临近尾盘，上证50指数快速拉升涨逾2%，带动沪深300、上证指数等也走强涨超1%。成交小幅放大至1.65万亿元。盘面上，农业概念、轨交装备、商贸零售、煤炭等板块涨幅居前，家电、消费电子、纺织制造、新能源车等板块跌幅居前。央企出手增持个股方面，尾盘中国长城、中国软件双双拉升涨停。消息面上，中国电子信息产业集团有限公司4月8日宣布，将通过加快回购、增持、并购重组等手段，不断推动所属上市公司加强市值管理，促进上市公司高质量发展，维护广大投资者利益，增强投资者信心。此外，还有多家央企宣布增持。中国中煤4月8日宣布，基于对我国经济长期向好的坚定信心，为维护资本市场平稳运行，提振投资者信心，支持控股上市公司持续、稳健、高质量发展，中国中煤于4月8日再次启动对旗下控股上市公司的股份增持计划。据中航工业消息，4月8日午间，中国航空工业集团旗下部分上市公司披露了股份回购、增持公告，提振投资者信心，维护投资者利益，提升上市公司投资价值。中国航空工业集团将进一步支持旗下上市公司坚定不移推动科技创新，实施科技成果转化，抢抓低空经济发展机遇，加快布局战新产业和未来产业，持续优化资本结构，切实发挥好科技创新、产业控制、安全支撑作用，加快实现高水平科技自立自强，为推进中国式现代化作出更大贡献。国务院国资委8日表示，将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为，不断加大增持回购力度，切实维护全体股东权益，持续巩固市场对上市公司的信心，努力提升公司价值，充分彰显央企责任担当。同时，加大对央企市值管理工作的指导，引导中央企业持续为投资者打造负责任、有实绩、可持续、守规矩的价值投资优质标的，为促进资本市场健康稳定发展作出贡献。全国社会保障基金理事会始终坚持长期投资、价值投资、责任投资理念，坚定看好中国资本市场发展前景，主动融入国家发展战略，近日已主动增持国内股票，近期将继续增持。在积极开展股票投资的同时实现基金安全和保值增值。 Wind实时监测数据显示，农林牧渔行业获得逾85亿元主力资金净流入，食品饮料、商贸零售均获得超40亿元净流入，公用事业、银行、交通运输也都获得超20亿元净流入。电子主力资金则净流出超58亿元，机械设备、汽车净流出超10亿元，医药生物、家用电器等也净流出超亿元。展望后市，中金公司指出，特朗普关税政策后续演绎存在较大不确定性，全球市场波动导致风险传染，预计关税政策也将导致A股企业盈利预期下修，A股市场短期难免出现阶段性波动。不过，市场下跌存在明显的恐慌情绪，跌幅已大体计入企业盈利影响程度，而且估值吸引力再度凸显，无论从历史纵向对比，还是全球横向对比，以及和债券回报率相比，中国股票市场都具备较高的性价比，中期市场表现有望继续向好。中泰证券称，关税导致经济预期下修，科技行情面临估值约束，A股短期面临调整，不过下行空间预计有限，转口贸易的限制和外需收缩的幅度预计好于预期。历史“衰退事件”冲击下，A股会经历1—2个月的“观察期”，其间万得全A平均跌幅只有1.2%。未来及时的政策对冲有望驱动行情上行。种业概念股掀涨停潮市场焦点方面，农业股继续保持强势，种业概念呈现加速上扬的走势，板块指数再度飙升逾15%，创历史单日最大涨幅，并创3年多来新高。板块内所有个股上涨，康农种业、秋乐种业、绿亨科技等多股30%涨停，神农种业、敦煌种业等也均走出连续涨停的行情。渔业、粮食概念、农产品加工、猪肉等细分板块也纷纷放量大涨，唐人神、湘佳股份、巨星农牧、罗牛山等批量涨停。 ETF涨幅前10位中有9家与农业相关，其中粮食50ETF放巨量涨停，位居涨幅榜榜首，畜牧养殖ETF、农业50ETF、粮食ETF均大涨超8%。中信证券表示，种业被定位为农业科技创新的重中之重，将成为发展农业新质生产力的主要方向。推荐种子和粮食种植板块，另外建议关注高标准农田建设、粮食储备与节粮减损、数字农业方面的中长期机会。轨交装备概念走强轨交装备概念高开高走，板块指数放量大涨逾7%。中国中车强势涨停，K线图上呈现阳包阴走势，铁大科技、铁科轨道、雷尔伟等也纷纷涨停或涨超10%。消息面上，“RT FORUM 2025第九届中国智慧轨道交通大会”将于2025年4月10日—12日在广州举行。大会将着力探索“十五五”时期城轨发展新动向，为加速行业迈向高质量可持续发展提供新的方向和思路。统计局数据显示，2025年1月—2月，铁路客运量同比进一步增长6.4%，这为2025年动车组招标需求奠定良好基础。华创证券认为，随着我国轨道交通网络的形成和完善，动车组新增量增速或将趋缓，而存量市场越来越大，动车组需要定期进行维护。老旧型铁路内燃机车的报废运用年限为30年，但是在用的老旧内燃机车因研制年代较早，一些处于超期服役状态。新一轮轨交周期有望打开较大市场空间，对应细分领域具有明显竞争优势的龙头企业有望率先受益。
A股上证50指数沪深300
证券时报·e公司毛军04-08 16:11
利好来袭！刚刚，集体拉升！

全线回暖！今日A股尾盘，中字头集体拉升，中国长城、中国软件双双拉升涨停，中国中车、中储股份此前已录得涨停，Wind中字头央企指数涨幅扩大，最终收涨3.2%。A股三大指数今日集体收涨，创业板指涨1.83%；港股尾盘亦明显回暖，截至发稿，恒生科技指数大涨超4%，恒生指数涨1.9%。有分析称，包括中国石油、中国石化在内的多家中字头央企启动回购、增持向市场传递了积极信号，有助于稳定市场情绪。国务院国资委也表态称，将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为，不断加大增持回购力度。另据全国社会保障基金理事会消息，全国社会保障基金理事会近日已主动增持国内股票，近期将继续增持。目前投资者最关心的话题是，这一波反攻是否意味着市场短期见底企稳？A股中期行情将如何演绎？集体拉升4月8日，A股尾盘，中字头集体拉升，中国长城、中国软件双双拉升涨停，中国中车、中储股份此前已录得涨停，中国石化、中国石油、中国交建等跟涨，Wind中字头央企指数涨幅扩大，最终收涨3.2%。有分析称，多家中字头央企启动回购、增持向市场传递了积极信号，有助于稳定市场情绪。具体来看，中国石油8日午间公告称，公司控股股东中国石油天然气集团有限公司计划自本公告日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统及香港联合交易所有限公司系统增持公司A股及H股股份，拟增持金额不少于28亿元（含本数），不超过56亿元（含本数）。中国石化也宣布，基于对未来发展前景的信心，即日起正式启动新一期增持计划，拟增持中国石化A股、H股金额不少于20亿元，不超过30亿元，资金来源为自有资金和增持股票专项贷款。中国电子信息产业集团有限公司4月8日公告，中国电子基于对我国经济长期向好的信心，坚定看好中国资本市场发展前景，着力推进高水平科技自立自强，打造国家网信事业战略科技力量，通过加快回购、增持、并购重组等手段，不断推动所属上市公司加强市值管理，促进上市公司高质量发展，维护广大投资者利益，增强投资者信心。与此同时，国务院国资委8日表示，将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为，不断加大增持回购力度，切实维护全体股东权益，持续巩固市场对上市公司的信心，努力提升公司价值，充分彰显央企责任担当。同时，加大对央企市值管理工作的指导，引导中央企业持续为投资者打造负责任、有实绩、可持续、守规矩的价值投资优质标的，为促进资本市场健康稳定发展作出贡献。另据全国社会保障基金理事会消息，全国社会保障基金理事会始终坚持长期投资、价值投资、责任投资理念，坚定看好中国资本市场发展前景，主动融入国家发展战略，近日已主动增持国内股票，近期将继续增持。在积极开展股票投资的同时实现基金安全和保值增值。受此影响，今日A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨1.58%，深成指涨0.64%，创业板指涨1.83%。全市场成交额16532亿元，较上日放量352亿元。全市场超3200只个股上涨，超100只个股跌停。盘面上，农业板块持续走强，秋乐种业、晨光生物、农产品、万向德农、新赛股份、辉隆股份等多股涨停，大消费概念持续走高，零售、食品方向领涨，中百集团、大商股份、国光连锁、贝因美、永辉超市等20余只成份股涨停。港股尾盘亦明显回暖，截至发稿，恒生科技指数大涨超4%，恒生指数涨1.9%。后市如何演绎？在经历周一集体下跌后，今日A股全线反弹，目前投资者最关心的话题是，这一波反攻是否意味着市场短期见底企稳？A股中期行情将如何演绎？对于多家央企出手维稳，中金公司认为，结合历史经验，汇金等央企增持股票往往出现在A股市场面临流动性风险和资金面负反馈的阶段。从最终的行为效果看，汇金增持ETF并结合一系列后续稳市场相关举措推出，虽然在超短期内不排除市场可能仍有一定波动，但是随后指数基本呈现逐步企稳迹象，并且中期来看往往是市场的偏底部区域。无论从历史纵向对比，还是全球横向对比，以及和债券回报率相比，中国股票市场都具备较高的性价比。市场进一步下行风险可能非常有限。展望后市，中信证券首席A股策略师裘翔表示，市场投资者短期将降低风险偏好，但从市场韧性角度看，A股表现或优于其他市场，这主要是由投资者结构决定。中国银河认为，短期来看，美加征关税或对上市公司基本面预期产生一定扰动。出口依赖度较高的行业可能受到更大冲击。同时，市场不确定性和避险情绪阶段性上升，资金或转向防御性板块和内需主题。中长期来看，A股市场走势仍取决于国内基本面走势。当前国内经济延续边际改善，政策有望持续加码。随着市场逐步消化关税政策，中国经济自身的韧性持续显现，A股市场有望在长期中实现稳定健康发展。华福证券研究所策略首席分析师周浦寒表示，目前国内经济保持韧性，3月制造业采购经理指数（PMI）继续保持在荣枯线上方，且政策“后手”空间充足，相比较之下，有理由认为当前中国资产内生性更为稳定，外围市场遭受冲击后或吸引外资回流。从外围的情况来看，特朗普掀起的“关税风暴”对全球金融市场的短期冲击可能暂时告一段落。今日，欧股开盘，多国股市回暖，法国CAC40指数、德国DAX指数一度涨超2%，欧洲斯托克50指数涨1.25%，英国富时100指数涨1.45%，意大利富时MIB指数涨1.44%。美股期货亦涨幅扩大，道指期货涨超2%，标普500指数期货涨1.8%，纳斯达克100指数期货涨1.7%。（券商中国）
A股中字头央企回购
券商中国04-08 16:04
杠杆资金离场！单日融资净流出近480亿元

融资客持续离场。受特朗普实施“对等关税”影响，近日全球资产大幅波动，A股也出现调整。4月7日，上证指数跌逾7%。此前站上1.9万亿元关口的两融余额迎来压力。4月8日数据显示，4月7日融资余额为1.84万亿元，融资净流出达479.64亿元，单日净流出规模是2015年10月以来新高。记者注意到，在此之前，融资客已在持续“去杠杆”，过去十个交易日融资净流出额累计近500亿元。有券商营业部人士告诉记者，前期已提醒两融客户回调风险，有客户降低仓位或者落袋为安，因此整体平稳。也有的营业部人士透露，个别客户需要追加保证金。当前国家队已相继出手增持，A股市场正上演多空对决。多名券商营业部人士表示，在当下节点，投资者应谨慎使用杠杆，注意投资风险。单日融资净流出近480亿元受美国关税幅度超预期影响，全球金融市场遭受冲击，A股在4月7日迎来调整。当天上证指数下跌7.34%，深证成指跌9.66%，创业板指跌12.5%。在此背景下，两融市场变化受到市场关注。东方财富Choice数据显示，4月7日融资融券余额为1.85万亿元，其中融资余额为1.84万亿元，单日融资净流出达479.64亿元，创下2015年以来单日净流出规模第11高位。此次两融市场之所以受到瞩目，主要因为融资余额此前已攀升至近年来新高。根据券商中国记者对东方财富Choice数据的统计，若按照月度统计，今年3月末融资规模1.91万亿元，位列2015年以来月度数据第3。这与市场情绪长达半年时间回暖有密切关系。据悉，去年“9·24行情”启动后，市场信心提振，交投活跃，投资者风险偏好有所提升，融资融券余额持续走高。Wind数据显示，在“9·24行情”前（2024年9月23日）融资余额仅为1.38万亿元，10月末已接近1.7万亿元。岁末年初时，融资规模增速放缓，表现有波动，但整体平稳。2024年11月至2025年2月融资余额分别为1.83万亿元、1.85万亿元、1.76万亿元、1.89万亿元。直到2025年3月20日，融资余额到达阶段性高峰，为1.94万亿元。这意味着，从去年“9·24行情”以来，半年时间，融资规模上升约5500亿元。随着大盘在3月中下旬后调整，融资客已开始离场。数据显示，3月21日至4月3日期间，融资市场10个交易日累计净流出金额为482亿元。在4月3日，融资余额已跌破1.9万亿元。不过截至目前，两融市场风险整体可控。中证数据有限责任公司的公开信息显示，截至4月7日，两融市场平均维持担保比例在240.47%。前一交易日则为261.02%。杠杆资金集中撤离计算机与电子板块从杠杆资金流出的板块来看，前期涨幅较大的行业成为融资资金集中撤离板块。东方财富Choice数据显示，4月7日融资净流出最大的板块为电子行业，当天该板块杠杆资金净流出额达103.24亿元；计算机板块排名第二，净流出额为65.09亿元。此外，通信、机械设备、电力设备、有色金属均在4月7日当天净流出杠杆资金超过30亿元。据悉，上述板块均为今年以来涨幅较大的行业。比如，计算机板块与机械设备板块今年以来（截至3月20日）双双大涨约25%；通信板块大涨18.95%；有色金属大涨17.31%；电子板块上涨12.35%。而上述板块在4月7日之前已有杠杆资金净流出。东方财富Choice数据显示，在前述市场回调期间（3月21日至4月3日），计算机是融资净流出额最大的板块，为110.97亿元；电子板块排名第二，净流出额为90.72亿元。而非银金融、通信、机械设备分别净流出54.43亿元、43.60亿元、32.76亿元。如今随着A股市场大幅回调，是否有杠杆资金“抄底”？根据东方财富Choice数据显示，4月7日当天，仅有一个板块获得融资净流入，银行板块当天被杠杆资金净买入5.78亿元。分析师看好中国资产当前，国家队已经出手增持A股；监管层亦频频发声，提振市场信心。对此，多名券商分析师表示，从长期来看，仍然十分看好中国资产。据悉，4月7日至8日凌晨，中央汇金、中国诚通、中国国新、中国电科等相继宣布增持ETF、中央企业股票、科技创新类股票等。4月8日上午，中国人民银行新闻发言人表示，中国人民银行坚定支持中央汇金公司加大力度增持股票市场指数基金，并在必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持，坚决维护资本市场平稳运行。中金公司报告称，结合历史经验，从汇金最终行为效果看，汇金增持ETF并结合一系列后续稳市场相关举措推出，虽然在超短期内（1—3个交易日）不排除市场可能仍有一定波动，但是随后指数基本呈现逐步企稳迹象，并且中期来看往往是市场的偏底部区域。在中金公司看来，本次加征关税虽难免对中国经济带来挑战，但中国股票市场仍具备较多相对有利条件。一是市场大幅回调后，估值再度具备吸引力；二是地缘叙事变化，全球资金面临再布局；三是科技叙事变化让市场重新认知中国创新潜力；四是中国逆周期政策空间较大，若能有效应对需求不足的问题，对资产价格有正向支撑。招商证券报告提到，在不确定性加大和低利率环境下，中国内需消费因前期滞涨估值便宜、预期低且内在价值稳定提升，可成为当前全球资金的避险选择。精神属性、适老化、政策支持和小额可选消费是当前消费股重要的选股原则。除了A股消费，恒生消费指数也值得重点关注。A股除了消费，农产品、军工和自主可控也是可以重点关注的选择方向。最终A股尤其是A股内需消费应该是全球投资在本轮美国关税冲击中最具韧性的资产。（券商中国）
融资余额两融余额特朗普对等关税
券商中国04-08 14:50

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