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西部水泥：去年归母净利同比增48.6%，稳中求进拓展海外业务布局

西部水泥（02233.HK）发布2024年度业绩公告，收入同比下降7.5%至83.35亿元（人民币，下同），毛利则下降19.8%至19.74亿元，毛利率由27.3%下降至23.7%。归母净利润显著上升48.6%，达到6.26亿元，主要是受毛利减少、其他开支减少以及其他收益及亏损净额增加的净影响所致。 2024年，西部水泥面对严峻的经营环境，中国销售量较2023年减少8.7%。海外方面，年内，莫桑比克及刚果民主共和国的销售量分别较2023年同期增加2.0%及331.1%，而埃塞俄比亚的销售量则减少0.7%。乌兹别克斯坦厂房贡献水泥及熟料销售约44万吨。截至2024年12月31日止年度，公司水泥及熟料的销售量维持稳定，为2000万吨，较2023年录得的2050万吨减少2.4%。由于年内中国水泥需求下降，陕西及新疆的平均售价亦一同下滑。公司继续实行效率提升和成本削减措施，在2024年仍能将成本维持于相对稳定水平。除莫桑比克、刚果民主共和国及埃塞俄比亚的利润率较高外，公司于2024年的整体利润维持稳定。于2024年12月31日，公司的产能达3930万吨水泥，包括21条新型悬浮预热器水泥生产线，在陕西省、新疆维吾尔自治区、贵州省、非洲的莫桑比克、刚果民主共和国、埃塞俄比亚及乌兹别克斯坦共和国的产能分别达2170万吨、350万吨、180万吨、200万吨、150万吨、630万吨及250万吨。此外，公司骨料及商业混凝土总产能为1500万吨及1240万立方米。展望未来，西部水泥主席张继民表示，2025年，公司将密切关注国内外宏观经济形势，以国家政策为导向，持续提升经营质效。一是深入研判市场供求形势，实施差异化营销策略，发挥公司品牌、保供、质量优势，稳固深化与大客户合作关系，持续加大市场开拓力度。二是紧抓 “采购降本” 的核心，巩固深化与供应商战略合作，提升原燃材料直供比例，总结替代燃料使用经验并推广，进一步压降采购成本。三是推行全流程精细化管理，优化各项经济技术指标，不断提高生产效率和资源利用率。四是坚定不移实施人才强企战略，健全激励考核机制，加强创新型人才队伍建设，为公司可持续发展注入不竭动力。2025年，公司将稳中求进拓展海外业务布局。非洲市场方面，2025年莫桑比克总体水泥产能分布和基本格局与预计无重大变化，当前南部市场民用板块已趋于稳定，2025年的重点工作将放在水泥、熟料的中部及海外（南非、津巴布韦、马达加斯加）销售工作中，公司预计销量能有所增加及平均售价可维持稳定。在刚果民主共和国，公司预计，大湖厂房可以透过稳定的质素和较低的价格策略在2025年迅速占领市场。埃塞俄比亚目前对水泥的需求强劲。公司预计亚的斯亚贝巴、阿姆哈拉州及奥罗米亚州等地区将会展开多个重点项目，并相信随着该等长期需求增加，销量及平均售价将会双双上升。产能发展方面，基于对非洲市场的战略布局考量和对莫桑比克市场的长期看好。公司在当地政府大力支持下，在收购莫桑比克马普托 (Maputo) 省水泥厂后，现正在楠普拉 (Nampula) 省兴建一条采用新型干法预分解生产工艺的新生产线，年产水泥150万吨。此外，乌干达政局相对稳定，为东非经济发展最快的地区之一，当地政府积极推动工业化，经济快速发展将推进基础设施建设，未来水泥需求将持续增长。因此公司对乌干达市场长期看好，现正在乌干达东北部莫罗托 (Moroto) 省兴建一条采用国际先进的新型二代干法水泥生产工艺、年产水泥250万吨的新水泥生产线，预计将会在2025年第四季度开始投产。西部水泥为中国西北地区领先的水泥生产商，目前在陕西省、新疆维吾尔自治区、贵州省以及莫桑比克、埃塞俄比亚、刚果民主共和国及乌兹别克斯坦经营水泥生产及销售，目前公司已成功在陕西东部和南部以及新疆南部建立了领先的市场地位。
西部水泥归母净利润毛利率
证券时报·e公司钟恬03-26 09:31
海螺水泥终止认购西部建设非公开发行股份止步后者第二大股东

筹划超三年后，海螺水泥(600585)终止了对西部建设(002302)非公开发行股票的认购。2月5日晚间海螺水泥公告，根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意中建西部建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意西部建设向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2024年2月1日）起12个月内有效。在批复有效期内，公司与西部建设尚未进行股份发行及认购事宜。经审慎研究并与西部建设协商一致，公司于2025年2月5日与西部建设签署了《附条件生效的股票认购协议之终止协议》，约定本公司与西部建设终止《附条件生效的股票认购协议》《附条件生效的战略合作协议》及其补充协议的履行，本公司不再参与认购西部建设本次非公开发行A股股份事宜。西部建设本次非公开发行股票主要目的即是引入海螺水泥作为西部建设的战略投资者。2021年12月西部水泥曾披露，拟非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票总2.8亿股，发行价格为7元/股，募集资金总额为19.6亿元，扣除发费用后全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，以优化公司资本结构、降低资产负债率，降低财务风险和流动性风险，增强公司抗风险能力。彼时海螺水泥也公告，为贯彻落实公司“十四五”发展规划，围绕水泥主业实施上下游产业链延伸拓展，公司与西部建设签署了《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》，拟以自有资金17.6亿元认购西部建设非公开发行的A股股份。本次认购股份完成后，海螺水泥将持有西部建设16.3%的股份，成为其第二大股东。对于此次战略合作，西部建设认为，海螺水泥是中国水泥行业龙头，在生产成本、运输成本、投资成本方面具有业内较强优势。海螺水泥与公司为产业链上下游关系，业务契合度较高。双方将通过本次战略合作，在行业引领、行业领先方面开展深度合作，包括探索“水泥、砂石+混凝土+消费市场+技术服务+互联网”的全产业链发展模式，构建新的商业合作模式，促进双方共同发展。而海螺水泥也表示，西部建设是国内领先的建材产业综合服务商，也是国内商品混凝土行业的领军企业，公司拟通过认购其非公开发行A股股份的方式，进一步加强双方在原材料供销、混凝土业务、砂石骨料业务、物流运输、产业互联网等方面的战略合作。不过过去的三年间，水泥市场行情发生显著变化，市场价格不振叠加下游需求不佳，已显著拖累了企业业绩表现。据西部建设近日披露的2024年业绩预告，期内该公司预计归母净利润亏损2亿元至4亿元，上年同期盈利为6.45亿元；预计扣非净利润亏损2.76亿元至4.76亿元，上年同期为盈利5.72亿元。基本每股收益亏损0.1788元/股至0.3372元/股，上年同期为盈利0.4904元/股。西部建设表示，公司业绩变动的主要原因是受公司所覆盖区域商品混凝土市场下行的影响，公司主要产品销售价格有所下降，导致公司商品混凝土销售毛利下降，预计盈利水平同比下降。该公司2024年半年报中也提及，期内受基础设施投资增速持续放缓、房地产开发投资继续下行等因素影响，国内混凝土需求总量持续萎缩，混凝土行业整体延续量价齐跌的趋势，企业利润空间持续收缩，行业营收和利润总额同比均有明显下滑。根据中国混凝土与水泥制品协会的数据，1—6月商品混凝土累计产量同比下降10.8%，规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入比上年同期降低16.5%，利润总额比上年同期下降43.67%。尚未披露2024年业绩预告的海螺水泥，去年前三季度归母净利润也同比下滑超40%。该公司半年报中也表示，受房地产市场整体延续调整态势、基建项目开工不足以及大范围连续性降雨天气影响，上半年水泥需求持续弱势，全国累计水泥产量8.5亿吨，同比下降10%（可比口径），市场竞争依然激烈，促使水泥价格底部运行，量缩价低导致行业效益持续下滑，水泥行业整体呈现“需求萎缩、竞争激烈、价格低迷、经营承压”的运行特征。对于此番终止认购西部建设非公开发行股份，海螺水泥表示，不会对公司与西部建设既有的合作产生任何不利影响。双方将继续秉持互利共赢的原则，充分发挥各自在资源、技术、市场等方面的优势，积极推动优势资源的互补与协同，持续拓展在产品、市场等领域的长期合作，为双方股东及投资者创造更大的价值。
西部建设海螺水泥水泥
证券时报·e公司赵黎昀02-05 18:52
运机集团：子公司签订重要合同金额暂定2.08亿元

人民财讯12月23日电，运机集团早间公告，近日，公司全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（简称“华运智远”）与中国西部水泥有限公司（简称“西部水泥”）签订《埃塞俄比亚智慧矿山建设项目产品与服务销售主合同》。基于上述协议，华运智远将向西部水泥销售提供产品及软件服务，合同金额暂定为2.08亿元人民币（不含税），最终金额以实际执行的合同下的项目合同或订单金额为准。
运机集团西部水泥水泥
人民财讯郑灶金2024-12-23 08:08
天风证券：水泥供给侧改革逐渐迈入第二阶段行业利润有望走出相对底部

人民财讯12月11日电，天风证券研报表示，水泥行业供给侧改革的历程整体可分为“两步走”，第一步通过对新增产能进行控制以及全国范围内错峰生产的推广，实现了“减产量”的效果，并推升行业利润在2019年创下新高。当前水泥行业正逐渐进入供给侧改革的第二阶段，有望借助环保、双碳政策以及企业并购重组等市场化行为来实现实际产能的退出。短期来看，错峰生产仍是调节供需平衡最有效的手段，进入2025年后，随着限制超产政策的逐步趋严，倒逼企业通过补足超产指标等方式退出中小产能，行业有望开始实现真正意义上的产能出清，而2027年开始将进入碳交易深化完善阶段，行业产能优化效果有望进一步显现。当前水泥行业利润端已表现出企稳迹象，在政策驱动及企业利润诉求增长下自我约束力加强的双重推动下，四季度利润有望开始走出相对底部。推荐海螺水泥、上峰水泥、华新水泥、华润建材科技、西部水泥。
海螺水泥上峰水泥西部水泥
人民财讯周映彤2024-12-11 08:21
【实时研报】政策重提新一轮西部大开发，能源、交通将是重点领域，哪些公司将受益？

8月23日，中共中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，此次政策进一步深化和具体化，提到要强化能源资源保障，推进清洁能源基地建设，提升开放型经济水平，因地制宜推进新型城镇化建设等具体要求，或标志着西部大开发将进入实质性快速发展新阶段。
证券时报·e公司2024-08-26 09:20
刚刚，突然大跌！

刚刚，股市上演了惊险一幕：A50期货指数突然杀跌，直线跳水超1%，然后又瞬间拉起。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 昨夜美股中概股跌势，延续到今日港股。8月21日早盘，恒生科技指数跌幅一度扩大至逾3%，恒生指数一度跌至1.6%。个股方面，京东集团一度大跌逾11%，快手绩后一度跌逾11%，西部水泥也大跌超10%。京东健康、金山云、零跑汽车等知名港股纷纷跟跌。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍港股内房股多数走低，盘中雅居乐集团跌超4%，融创中国、远洋集团跌超3%，旭辉控股集团、世茂集团、万科企业跌超1%。回顾昨夜美股走势，截至收盘，道指跌61.56点，跌幅为0.15%，报40834.97点；纳指跌59.83点，跌幅为0.33%，报17816.94点；标普500指数跌11.13点，跌幅为0.20%，报5597.12点。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.95%。唯品会跌超17%，爱奇艺跌超7%，微博跌超6%，小鹏汽车、理想汽车、蔚来跌超5%，京东、富途控股跌超4%，满帮、阿里巴巴跌超3%。值得注意的是，日前京东系公司披露最新业绩后，曾迎来一波显著上涨：‍8月15日，京东集团发布的2024年二季度财报显示，该季度公司实现营收2914亿元，同比增长1.2%，归母净利润145亿元，同比增长69%。今年上半年，京东健康总收入283亿元，非国际财务报告准则指标下（Non-IFRS）净利润达26.4亿元，同比增长8.5%，净利润率9.3%，创上市以来半年度业绩新高。京东物流8月15日发布2024年中期业绩报告：上半年公司实现总收入达863亿元（人民币，下同），同比增长11%，经调整后净利润为31.2亿元，同比增长超过26倍，盈利水平再创新高，这一“成绩单”大幅超出市场预期。业绩推动下，京东系三家港股上市公司在发布中期业绩后集体爆发，8月16日，京东物流飙涨21.98%，京东集团涨超8.91%，京东健康也上扬8.22%。但‍京东港股今天一度下跌超11%，创下去年10月以来盘中最大跌幅。据悉，沃尔玛正在兜售所持京东股权，以期募资不超过 37.4亿美元。而一度大跌逾11%的快手，昨夜还发布了大幅增长的业绩：第二季度总营收同比增长11.6%至310亿元，经调整净利润同比增长73.7%达46.8亿元。第二季度快手毛利率和经调整净利润率均达到单季新高，分别为55.3%和15.1%。
证券时报·e公司康殷2024-08-21 10:58
天风证券：水泥利润底部基本夯实供给侧有望逐步发力

人民财讯8月16日电，天风证券研报认为，2024年上半年水泥行业盈利底部逐渐夯实，对未来水泥价格保持相对乐观。一方面，当前水泥行业整体亏损情况较为严重，强利润诉求下，预期头部央国企竞争策略或将有所调整，对价格的推涨力度也会加大；另一方面，新开工或已接近底部位置，地产对需求的拖累将逐步减弱，短期来看，错峰生产仍是供给侧最有效手段，而中长期超低排放、产能置换政策限制逐步趋严有望带动行业格局优化。随着资本开支下降，水泥企业分红能力逐渐增长，红利属性仍然突出。可通过三条主线布局：1）水泥业务具备较厚盈利底，分红能力强，股息率较高，推荐海螺水泥、塔牌集团，关注华润建材科技。2）非水泥业务和海外水泥业务的第二增长曲线驱动，推荐西部水泥、华新水泥。3）区域需求有催化，推荐西藏天路。
水泥天风证券建筑材料
人民财讯许擎天梅2024-08-16 08:11
水泥行业利润创16年新低，上市公司寻求“第二曲线”

连日来，多家水泥板块上市公司陆续披露了2023年业绩。从整体情况来看，去年水泥赛道业绩仍然不乐观，多家上市公司利润同比均大幅下降，部分区域公司出现亏损。据数字水泥网预计，2023年水泥行业全年利润310亿，同比下滑55%，创16年新低。3月19日，塔牌集团接受机构调研时表示，2024年水泥需求大概率将延续前两年下降趋势，行业竞争态势难有明显改善。市场上也有声音认为，当前已接近盈利阶段性底部，预计进一步下滑空间有限。水泥有望受益于后续基建和地产需求改善预期，中长期看，供给格局有望持续优化。“水泥茅”净利润减少三成3月19日晚，素有“水泥茅”之称的海螺水泥2023年的经营业绩出炉：2023年实现营收1409.99亿元，同比增长6.8%；净利润104.3亿元，同比减少33.4%；基本每股收益1.97元，同比减少33.45%。海螺水泥录得这样的业绩并不意外。水泥下游市场主要来自房地产、基建、民用三大板块。海螺水泥在公告中表示，去年基础设施投资保持平稳增长，但房地产行业进入深度调整阶段。按可比口径计算，全国固定资产投资同比增长 3.0%，基础设施投资同比增长5.9%，房地产投资同比下降 9.6%。房地产市场下行拖累水泥需求，去年全国水泥产量 20.23亿吨，同比下降0.7%，为近 12 年以来同期最低水平。海螺水泥表示，水泥市场需求不足但产能总量处于高位，供需矛盾进一步激化，水泥价格同比大幅回落并总体呈现前高后低、震荡调整走势；受煤炭价格高企及环保降耗压力增强等因素影响，水泥生产成本居高不下，行业效益持续下行。据中国水泥协会数字水泥网统计，2023年全国水泥市场标号42.5水泥平均成交价为394元/吨，同比大幅回落15%，价格处于近6年最低水平。事实上，大多数水泥同行的日子都不好受。西部水泥近日也公布业绩，公司2023年实现营收90.21亿元人民币，同比增长6.3%，股东应占溢利为4.21亿元，同比大幅下滑65.3%；天山股份预计2023年归母净利润16亿元至20.8亿元，同比下降54.21%—64.78%。同时，福建水泥、西藏天路等公司持续亏损。福建水泥预计2023年度归母净利润在—3.8亿元至—2.9亿元之间，与上年同期相比，亏损持续。受市场需求下滑影响，公司水泥销量较上年同期减少5.66%，水泥平均售价同比下降15.87%，导致主营业务出现较大亏损。另有公司同比由盈转亏，冀东水泥预计2023年归母净利润亏损14亿元至15亿元。冀东水泥表示，虽然煤炭等主要原燃材料价格同比下降，水泥和熟料成本同比下降，期间费用同比减少；但产品价格大幅下降，成本费用下降难以弥补价格下降带来的影响，导致经营业绩出现亏损。天风证券在研报中表示，整体来看，水泥盈利已降至近年盈利新低，除少数龙头能实现盈利外，二线企业已出现亏损。节后市场需求恢复中进入2024年，水泥供需矛盾仍未减轻，市场需求正在恢复中。塔牌集团接受调研时表示，从 2024 年出货量数据来看，今年春节后水泥市场需求仍然没有恢复到去年同期水平；价格方面延续了去年四季度以来走势，其中珠三角市场受广西水泥减少的影响而有所回升。从百年建筑网调研反馈来看，出库量较往年也有一定差距。3月13日至3月19日，全国水泥出库量313.6万吨，环比上升43.8%，年同比下降46.4%；基建水泥直供量121万吨，环比上升39.08%，年同比下降33.88%。截至3月15日，全国样本企业熟料库容比为64.5%，较去年同比增加7.43个百分点，库存整体高于去年。“今年2月底，在春节相对较晚，且出现极端雨雪天气影响下，施工需求恢复缓慢。”卓创资讯分析师王琦表示，今年上半年，水泥供应压力可能在3至5月份加剧。在这一阶段，错峰生产结束与春季复工同步进行，推动了需求的增长。然而，由于冬季反季节性的库存累积，与错峰后复产因素相互叠加，可能导致夏季库存达到高峰。目前，市场普遍预计，基建和农村市场需求将保持平稳，关键是地产投资增速能否企稳回升，从而对水泥需求形成支撑。去年12月底的中央经济工作会议再次明确指出，今年要积极稳妥化解房地产风险、加快推进“三大工程”建设、加快构建房地产发展新模式这三大重要工作目标，且央行将为保障性住房等“三大工程”建设提供中长期低成本资金支持。“若后续项目落地速度加快，或将为今年房地产投资形成托底作用，并对水泥需求形成利好。”中诚信国际在研报中指出，今年相关稳增长政策为水泥需求企稳创造一定条件。但从中长期看，水泥需求恢复至历史最高点的可能性不高。企业寻求“第二曲线”记者注意到，在行业产能持续过剩、需求反弹趋势不明确的大背景下，水泥企业正通过多种方式稳定业绩并培育新的业务增长点。向上游发展毛利率较高的骨料业务、向下游延伸至混凝土等，是不少龙头企业的路线。如华新水泥，去年上半年，骨料销售5051万吨，同比增加103.30%，公司非水泥业务净利润占比达56%，已经超越水泥。同时，不少水泥企业向新能源和新材料等领域进行布局。在2023年年报中，塔牌集团披露设立了广东塔牌新能源发展有限公司。塔牌集团表示，2023 年底，储能电站设备价格快速下降，使得投资用户侧和电网侧的储能电站的经济性不断提升，且需求较为稳定，上述公司主要是探讨新型储能电站等的投资运营业务。不过，“目前新成立的公司正在积极推进前期工作，尚无实质性和突破性进展”。此外，海螺水泥从2021年开始进军光伏领域，成立多家新能源子公司，推动源网荷储一体化。年报显示，截至2023年年底，公司在运行光储发电装机容量542MW，同比增长14.11%。根据规划，预计到“十四五”末，海螺水泥新能源装机容量将达到1GW。责编：陈丽湘校对：廖胜超
证券时报·e公司刘茜2024-03-20 21:14
突发！明星公司官宣，中东资本调研，什么信号？

他们嗅到了什么？上市公司中的炒股大户——云南白药近日在其公告的投资者调研会议记录中披露，在进一步聚焦主业、谨慎投资的原则下，公司已于2023年三季度退出全部二级市场证券投资，并计划于2024年不再开展二级市场证券投资业务。根据云南白药年报，2021年该公司因权益投资失利导致公允价值变动损失高达19.29亿元，亏掉了前三年赚来的大部分投资收益。随后公司称，将逐步减仓，不继续增持。值得注意的是，此次前往云南白药调研的机构来自阿布扎比投资局，这是一家全球性投资机构，其使命是将阿联酋国有资产进行谨慎投资，创造长期价值。那么，中东资本是否会入局云南白药呢？云南白药官宣云南白药近日接受阿布扎比投资局调研时正式宣布，截至2023年9月末，公司交易性金融资产余额2.87亿元，较去年初下降88.13%。主要原因是三季度处置了公司持有的全部小米集团股票（股票代码：HK.01810）及部分基金投资。云南白药表示，在进一步聚焦主业、谨慎投资的原则下，公司已于2023年三季度退出全部二级市场证券投资，并计划于2024年不再开展二级市场证券投资业务。云南白药还表示，2019年至2022年，公司现金分红比例分别为91.6%、89.13%、73.22%和90.37%，各年度现金分红总额分别为38.32亿元、49.17亿元、20.53亿元和27.12亿元。公司近年来的现金分红方案，充分考虑对投资者的合理回报，兼顾全体股东的长远利益和公司的可持续发展，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。白药核心系列产品方面，2023年上半年，云南白药气雾剂贡献营业收入超9亿元，同比增长18.20%；云南白药膏、云南白药胶囊收入保持持续增长。2023年上半年，药品事业部共计开展3万场以上“一省一策”促销活动带动药品销售增长；围绕“健康操”“植物补益”两大IP深耕执行，激活潜在客户群体；通过渠道溯源管控，以及核心产品同战略分战术的产品策略，实现品牌中药产品的持续放量。云南白药表示，2023年前三季度，公司实现营业收入296.89亿元，同比增长10.30%；实现归母净利润41.23亿元，同比增长78.90%；经营活动产生的现金流量净额为25.90亿元，同比增长33.33%；基本每股收益年初至报告期末为2.31元/股，同比增长50.98%；公司加权平均净资产收益率为10.48%，同比大幅上升4.45个百分点，经营发展稳步向前。炒股之路云南白药也曾因炒股辉煌过。2018年开始，云南白药走上了炒股之路。经历两年的摸索，2020年，云南白药因炒股获利颇丰，增厚利润，当年期末交易性金融资产为112.29亿元；公允价值变动净收益达到22.4亿元。分开来看，2018年至2020年，云南白药的期末交易性金融资产分别为72.65亿元、88.21亿元、112.29亿元，公允价值变动净收益分别为0.42亿元、2.27亿元、22.4亿元。换言之，仅2020年，云南白药就靠炒股赚了22亿元以上，三年累计赚了25.09亿元。然而，到了2021年，市场行情发生变化，云南白药炒股惨遭滑铁卢。从其2021年年报来看，其公允价值变动损益高达19亿元以上，并导致当年净利润下滑近五成。2022年，证券投资的亏损还在继续，当年年报显示，其公允价值变动损益同样超过了6亿元。在经历炒股巨亏后，云南白药曾在机构调研时表示：“公司充分听取广大投资者对公司发展的意见和建议，在原有的风险控制措施基础上，严格控制二级市场投资规模，2022年在董事会审批的额度范围内，公司将逐步减仓，不继续增持。”另一白马将如何应对？值得注意的是，在二级市场上投资的白马公司并非云南白药一家，海螺水泥也是“大户”。据海螺水泥此前披露的2023年三季报，前三季度公司归母净利润86.72亿元，同比下滑30.17%，连续第三年前三季度利润下滑。从业绩下滑的原因来看，一方面是下游需求萎靡，另一方面公司证券投资上的不利，也加大了业绩下行的幅度。海螺水泥曾在2023年半年报披露“证券投资情况”：公司初始证券投资资金为95.48亿元，但截至2023年6月30日，证券投资账面价值仅剩71.40亿元，意味着这些年公司“炒股”累计浮亏金额高达24.08亿元。以去年二季度末的账面价值计算，去年第三季度，西部水泥（36.44亿元）股价累跌7.59%，浮亏2.77亿元；海螺环保（8.34亿元）累跌26.64%，浮亏2.22亿元；海螺创业（8.42亿元）累跌34.51%，浮亏2.9亿元。从2022年年报来看，海螺水泥的证券投资也同样出现了较大程度的亏损，公允价值变动损益金额超4.5亿元。截至目前，这家公司似乎显得更为淡定，并未发出退出股票市场的信号。（券商中国）
云南白药调研证券
券商中国2024-01-18 11:17
海螺水泥：预计2022年供求关系维持相对平衡对水泥行业充满信心

在煤炭价格上涨和市场需求减弱双重压力下，水泥行业整体盈利水平承压。作为业内龙头，海螺水泥(600585)2021年业绩出现近6年来首次下滑，实现营业收入1679.53亿元，同比下降4.73%；净利润332.67亿元，同比下降5.38%，但从绝对数来看，仍处于历史较好水平。3月30日，海螺水泥召开业绩说明会，解读年报相关数据，并就投资者关心的相关问题进行逐一回复。“2021年，随着固定资产投资增速放缓，水泥市场需求减弱，供给增加，挑战增多。”海螺水泥董事会秘书周小川坦言。在需求端，去年全年呈现先扬后抑走势，下半年工程项目进度放缓，尤其是四季度，房地产和基建投资陷入负增长，抑制了水泥需求，四季度行业单季水泥产量同比降幅达15.2%；在成本端，2021年动力煤价格大幅攀升，国内煤炭均价突破1000元/吨，同比上涨78.2%，四季度峰值更触及2500元/吨，水泥企业成本骤增。与此同时，双碳背景下，身处高能耗行业的水泥企业面临巨大的节能减排压力。一向以成本管控著称，海螺水泥通过市场消化成本影响，适时提升产品售价，除西部区域外，东部、中部及南部区域销量虽有所下降，但销售金额同比增幅分别达5.60%、6.23%和5.42%，海外项目公司则量价齐升，销量同比增长7.53%，不含税销售价格360元/吨，同比增加35元/吨。在毛利率表现方面，受煤价上涨影响，公司自产品综合毛利率下降3.09个百分点至43.89%，其中42.5 级水泥毛利率、32.5级水泥毛利率、熟料毛利率分别为43.98%、46.27%、37.07%，同比下降 3.17 个百分点、1.64 个百分点、5.33 个百分点；2021年，海螺水泥的水泥熟料综合成本为203.34元/吨，同比上升30.7元/吨，涨幅为17.78%。梳理本次业绩说明会问题，投资者较多关注了成本管控、股权投资、产能扩张、节能减排等领域。对于煤价上涨带来的压力，公司表示将进一步强化与大型煤炭企业的战略合作，提升长协兑现比例，持续巩固煤炭长协采购优势，同时通过节能降耗技术改造降低煤耗，巩固竞争比较优势；针对2021年度密集投资同行上市公司，公司表示主要是基于对“同行”价值的认可，同时对水泥行业未来充满信心。年报数据显示，海螺水泥截至2021年底持有西部水泥、亚泰集团、上峰水泥、华新水泥等多家水泥企业股权，其中后三家均为2021年新进。除此之外，公司还在近期参与西部建设、天山股份非公开发行股份认购；在产能布局及产业链延伸方面，海螺水泥认为随着国家加大对新建产能的限制，收购兼并是对外发展实现规模扩张的重要方式，2022年计划资本性支出235亿元，用于项目建设、节能环保技改、并购项目及股权投资；同时公司将推进全产业链发展，规划到“十四五”末，骨料产能达3亿吨，商品混凝土达6000万立方米，并适当发展装配式建筑。谈及“双碳”政策，海螺水泥表示对于龙头企业来说是难得的机遇，必将有利于淘汰落后产能，改善供给关系，目前公司已通过组建创新联合体，开展科技联合攻坚，加大相关技术的投入和储备，引领和推动行业落实“双碳”政策。为减少碳排放，海螺水泥在新能源投资领域大展手脚，截至2021年底光伏发电装机总量为200MW，年累计发电量1.64亿千瓦时，同比增长326%。今年3月，海螺水泥发布发布50亿元新能源业务投资计划，拟发展光伏电站、储能项目，实现下属工厂光伏发电全覆盖，预计到2022年度，光伏发电装机容量达1GW,年发电能力10亿度。展望2022年，海螺水泥预计水泥市场需求将小幅下滑，呈现前低后高的走势，在错峰生产、能耗双控、生态环保影响下，供给总量有望小幅下降，全年供求关系维持相对平衡。公司将强化市场供求形势研判，稳步提升市场份额；增强关键物资采购议价能力和主动权，打造韧性强的供应体系；加快现有智能化系统的迭代升级，同时加大节能减煤、降碳等绿色环保投入，研究制定公司中长期减碳路线图，加快产业转型升级。
海螺水泥水泥水泥行业
证券时报·e公司叶玲珍2022-03-30 14:35

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